APL Apollo Tubes Valutazione
533758 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533758 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533758 ( ₹1582.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹972.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533758 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533758?
Metrica chiave: Poiché 533758 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533758 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.9x |
| Utili | ₹8.01b |
| Cap. di mercato | ₹439.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533758 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
JSL Jindal Stainless | 21.9x | 18.73% | ₹562.9b |
SAIL Steel Authority of India | 16.5x | 12.32% | ₹500.1b |
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 28.8x | 30.61% | ₹265.8b |
526371 NMDC | 9.5x | 6.39% | ₹624.8b |
533758 APL Apollo Tubes | 54.9x | 27.37% | ₹439.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533758 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533758's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533758 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533758's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.9x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533758 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,582.70 | ₹1,852.06 +17.02% | 10.07% | ₹2,109.00 | ₹1,210.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹1,591.25 | ₹1,852.06 +16.39% | 10.07% | ₹2,109.00 | ₹1,210.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₹1,760.35 | ₹1,851.50 +5.18% | 11.77% | ₹2,104.00 | ₹1,161.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | ₹1,814.50 | ₹1,825.12 +0.59% | 13.42% | ₹2,104.00 | ₹1,161.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹1,618.65 | ₹1,789.81 +10.57% | 13.91% | ₹2,076.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹1,528.55 | ₹1,788.56 +17.01% | 13.91% | ₹2,076.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | ₹1,437.55 | ₹1,765.44 +22.81% | 13.13% | ₹2,000.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₹1,509.05 | ₹1,771.06 +17.36% | 13.23% | ₹2,000.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,583.30 | ₹1,657.93 +4.71% | 11.84% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,517.05 | ₹1,657.93 +9.29% | 11.84% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,540.55 | ₹1,679.93 +9.05% | 10.98% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹1,619.80 | ₹1,651.71 +1.97% | 11.12% | ₹1,876.00 | ₹1,160.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹1,461.45 | ₹1,651.71 +13.02% | 11.12% | ₹1,876.00 | ₹1,160.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹1,476.15 | ₹1,769.14 +19.85% | 10.03% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | ₹1,591.25 | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,614.30 | ₹1,766.29 +9.41% | 10.01% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | ₹1,760.35 | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,501.70 | ₹1,763.23 +17.42% | 10.47% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | ₹1,814.50 | 13 |
| May ’25 | ₹1,557.70 | ₹1,794.64 +15.21% | 12.88% | ₹2,280.00 | ₹1,144.00 | ₹1,618.65 | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,504.00 | ₹1,771.29 +17.77% | 12.87% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,528.55 | 14 |
| Mar ’25 | ₹1,550.30 | ₹1,771.29 +14.25% | 12.87% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,437.55 | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,492.50 | ₹1,757.36 +17.75% | 13.51% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,509.05 | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,525.55 | ₹1,764.14 +15.64% | 15.34% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,583.30 | 14 |
| Dec ’24 | ₹1,643.60 | ₹1,762.93 +7.26% | 15.38% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,517.05 | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,527.20 | ₹1,762.93 +15.44% | 15.38% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,540.55 | 14 |
| Oct ’24 | ₹1,622.95 | ₹1,579.25 -2.69% | 18.41% | ₹2,000.00 | ₹904.00 | ₹1,619.80 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,730.30 | ₹1,541.00 -10.94% | 17.73% | ₹2,000.00 | ₹904.00 | ₹1,461.45 | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,587.05 | ₹1,395.15 -12.09% | 14.15% | ₹1,653.00 | ₹869.00 | ₹1,476.15 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/08 03:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
APL Apollo Tubes Limited è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |