Tata Steel Valutazione
500470 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500470 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500470 ( ₹140.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹164.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500470 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500470?
Metrica chiave: Poiché 500470 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500470 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.3x |
| Guadagni | ₹29.18b |
| Cap. di mercato | ₹1.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500470 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
500228 JSW Steel | 44.8x | 47.6% | ₹2.2t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18.3x | 33.2% | ₹926.3b |
526371 NMDC | 10.3x | 11.3% | ₹625.2b |
SAIL Steel Authority of India | 19x | 28.8% | ₹479.6b |
500470 Tata Steel | 60.3x | 60.5% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500470 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500470's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500470 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500470's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | 83.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500470 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 83.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹140.85 | ₹163.17 +15.8% | 11.6% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | ₹144.55 | ₹163.70 +13.2% | 11.6% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹149.70 | ₹169.80 +13.4% | 11.2% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹167.00 | ₹169.83 +1.7% | 11.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹152.80 | ₹168.43 +10.2% | 12.6% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹163.05 | ₹167.89 +3.0% | 13.7% | ₹210.00 | ₹130.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | ₹174.10 | ₹166.89 -4.1% | 14.1% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹167.15 | ₹163.26 -2.3% | 14.5% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹164.95 | ₹149.67 -9.3% | 13.1% | ₹200.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹163.10 | ₹145.26 -10.9% | 11.3% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | ₹150.00 | ₹143.74 -4.2% | 11.0% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹134.80 | ₹143.43 +6.4% | 10.9% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹139.90 | ₹135.96 -2.8% | 11.7% | ₹160.00 | ₹100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹129.95 | ₹134.68 +3.6% | 11.4% | ₹157.00 | ₹100.00 | ₹144.55 | 28 |
| Nov ’24 | ₹116.60 | ₹141.04 +21.0% | 10.0% | ₹167.00 | ₹112.00 | ₹149.70 | 28 |
| Oct ’24 | ₹129.00 | ₹139.14 +7.9% | 10.1% | ₹167.00 | ₹110.00 | ₹167.00 | 28 |
| Sep ’24 | ₹127.10 | ₹134.50 +5.8% | 8.7% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹152.80 | 28 |
| Aug ’24 | ₹123.20 | ₹134.41 +9.1% | 8.9% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹163.05 | 27 |
| Jul ’24 | ₹112.00 | ₹129.08 +15.2% | 9.9% | ₹155.00 | ₹107.00 | ₹174.10 | 26 |
| Jun ’24 | ₹105.95 | ₹126.74 +19.6% | 13.1% | ₹155.00 | ₹71.00 | ₹167.15 | 27 |
| May ’24 | ₹107.90 | ₹125.96 +16.7% | 15.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹164.95 | 27 |
| Apr ’24 | ₹104.50 | ₹125.96 +20.5% | 15.2% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹163.10 | 27 |
| Mar ’24 | ₹105.50 | ₹125.37 +18.8% | 15.4% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹150.00 | 27 |
| Feb ’24 | ₹122.05 | ₹124.08 +1.7% | 16.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹134.80 | 28 |
| Jan ’24 | ₹112.65 | ₹120.11 +6.6% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹139.90 | 28 |
| Dec ’23 | ₹110.70 | ₹118.15 +6.7% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹129.95 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tata Steel Limited è coperta da 72 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rahul Dholam | Angel Broking Private Limited |