Tata Steel Valutazione
500470 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500470 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500470 ( ₹158 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹132.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500470 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500470?
Metrica chiave: Poiché 500470 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500470 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.7x |
| Guadagni | ₹34.21b |
| Cap. di mercato | ₹1.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500470 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
500228 JSW Steel | 67.4x | 44.21% | ₹2.4t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 34.5x | 40.68% | ₹968.9b |
526371 NMDC | 9.5x | 6.39% | ₹622.9b |
SAIL Steel Authority of India | 23.2x | 22.05% | ₹549.8b |
500470 Tata Steel | 57.7x | 44.11% | ₹2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500470 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500470's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500470 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500470's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.7x |
| Rapporto equo PE | 68.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500470 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹158.00 | ₹161.40 +2.15% | 12.17% | ₹200.00 | ₹125.00 | n/a | 30 |
| May ’26 | ₹139.75 | ₹153.43 +9.79% | 13.43% | ₹185.00 | ₹115.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | ₹153.10 | ₹153.27 +0.11% | 13.18% | ₹185.00 | ₹115.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | ₹137.20 | ₹150.43 +9.65% | 12.86% | ₹190.00 | ₹115.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | ₹132.95 | ₹151.10 +13.65% | 13.12% | ₹190.00 | ₹115.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | ₹136.75 | ₹161.87 +18.37% | 11.23% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | ₹144.55 | ₹163.70 +13.25% | 11.59% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹149.70 | ₹169.80 +13.43% | 11.22% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹167.00 | ₹169.83 +1.69% | 11.76% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹152.80 | ₹168.43 +10.23% | 12.63% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹163.05 | ₹167.89 +2.97% | 13.68% | ₹210.00 | ₹130.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | ₹174.10 | ₹166.89 -4.14% | 14.07% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹167.15 | ₹163.26 -2.33% | 14.47% | ₹210.00 | ₹125.00 | ₹161.00 | 27 |
| May ’25 | ₹164.95 | ₹149.67 -9.27% | 13.14% | ₹200.00 | ₹115.00 | ₹139.75 | 27 |
| Apr ’25 | ₹163.10 | ₹145.26 -10.94% | 11.32% | ₹183.00 | ₹115.00 | ₹153.10 | 27 |
| Mar ’25 | ₹150.00 | ₹143.74 -4.17% | 11.04% | ₹183.00 | ₹115.00 | ₹137.20 | 27 |
| Feb ’25 | ₹134.80 | ₹143.43 +6.40% | 10.92% | ₹183.00 | ₹115.00 | ₹132.95 | 28 |
| Jan ’25 | ₹139.90 | ₹135.96 -2.81% | 11.71% | ₹160.00 | ₹100.00 | ₹136.75 | 27 |
| Dec ’24 | ₹129.95 | ₹134.68 +3.64% | 11.44% | ₹157.00 | ₹100.00 | ₹144.55 | 28 |
| Nov ’24 | ₹116.60 | ₹141.04 +20.96% | 9.98% | ₹167.00 | ₹112.00 | ₹149.70 | 28 |
| Oct ’24 | ₹129.00 | ₹139.14 +7.86% | 10.12% | ₹167.00 | ₹110.00 | ₹167.00 | 28 |
| Sep ’24 | ₹127.10 | ₹134.50 +5.82% | 8.72% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹152.80 | 28 |
| Aug ’24 | ₹123.20 | ₹134.41 +9.10% | 8.88% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹163.05 | 27 |
| Jul ’24 | ₹112.00 | ₹129.08 +15.25% | 9.93% | ₹155.00 | ₹107.00 | ₹174.10 | 26 |
| Jun ’24 | ₹105.95 | ₹126.74 +19.62% | 13.09% | ₹155.00 | ₹71.00 | ₹167.15 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tata Steel Limited è coperta da 71 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |