Tata Steel Limited

BSE:500470 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.9t

Tata Steel Valutazione

500470 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500470 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹131.38
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500470 ( ₹151.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹131.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500470 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500470?

Metrica chiave: Poiché 500470 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500470. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500470 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500470 su PE?
Rapporto PE69.4x
Guadagni₹27.31b
Cap. di mercato₹1.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500470 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500470 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
500228 JSW Steel
74.2x65.6%₹2.4t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22.4x38.8%₹907.6b
526371 NMDC
8.8x7.7%₹561.2b
SAIL Steel Authority of India
19.5x34.9%₹437.4b
500470 Tata Steel
69.4x68.2%₹1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500470 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500470's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.93m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.96m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.08m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.89m
500470 69.4xMedia del settore 19.7xNo. of Companies29PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500470 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500470's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500470 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.4x
Rapporto equo PE 92.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500470 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 92.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500470 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹151.80
₹150.00
-1.2%
12.9%₹185.00₹115.00n/a29
Mar ’26₹137.20
₹150.43
+9.6%
12.9%₹190.00₹115.00n/a30
Feb ’26₹132.95
₹151.10
+13.7%
13.1%₹190.00₹115.00n/a30
Jan ’26₹136.75
₹161.87
+18.4%
11.2%₹192.00₹130.00n/a30
Dec ’25₹144.55
₹163.70
+13.2%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.70
₹169.80
+13.4%
11.2%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.00
₹169.83
+1.7%
11.8%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.80
₹168.43
+10.2%
12.6%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.05
₹167.89
+3.0%
13.7%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.10
₹166.89
-4.1%
14.1%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.15
₹163.26
-2.3%
14.5%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹164.95
₹149.67
-9.3%
13.1%₹200.00₹115.00n/a27
Apr ’25₹163.10
₹145.26
-10.9%
11.3%₹183.00₹115.00n/a27
Mar ’25₹150.00
₹143.74
-4.2%
11.0%₹183.00₹115.00₹137.2027
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.4%
10.9%₹183.00₹115.00₹132.9528
Jan ’25₹139.90
₹135.96
-2.8%
11.7%₹160.00₹100.00₹136.7527
Dec ’24₹129.95
₹134.68
+3.6%
11.4%₹157.00₹100.00₹144.5528
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+21.0%
10.0%₹167.00₹112.00₹149.7028
Oct ’24₹129.00
₹139.14
+7.9%
10.1%₹167.00₹110.00₹167.0028
Sep ’24₹127.10
₹134.50
+5.8%
8.7%₹155.00₹110.00₹152.8028
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.1%
8.9%₹155.00₹110.00₹163.0527
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.2%
9.9%₹155.00₹107.00₹174.1026
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.6%
13.1%₹155.00₹71.00₹167.1527
May ’24₹107.90
₹125.96
+16.7%
15.8%₹180.00₹71.00₹164.9527
Apr ’24₹104.50
₹125.96
+20.5%
15.2%₹180.00₹71.00₹163.1027
Mar ’24₹105.50
₹125.37
+18.8%
15.4%₹180.00₹71.00₹150.0027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹150.00
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Steel Limited è coperta da 76 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited