JSW Steel Limited

BSE:500228 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.4t

JSW Steel Valutazione

500228 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500228 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.07k
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500228 ( ₹1001 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1074.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500228 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500228?

Metrica chiave: Poiché 500228 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500228. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500228 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500228 su PE?
Rapporto PE73.9x
Guadagni₹33.00b
Cap. di mercato₹2.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500228 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500228 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
500470 Tata Steel
68.9x68.2%₹1.9t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22.2x38.8%₹907.6b
526371 NMDC
8.7x7.7%₹561.2b
JSL Jindal Stainless
21.6x29.5%₹520.9b
500228 JSW Steel
73.9x65.6%₹2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500228 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500228's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.94m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.07m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.88m
500228 73.9xMedia del settore 19.7xNo. of Companies30PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500228 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500228's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500228 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.9x
Rapporto equo PE 89.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500228 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 89.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500228 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,001.00
₹988.50
-1.2%
14.0%₹1,255.00₹715.00n/a32
Mar ’26₹951.90
₹983.55
+3.3%
14.1%₹1,255.00₹715.00n/a33
Feb ’26₹934.75
₹978.61
+4.7%
13.9%₹1,255.00₹715.00n/a33
Jan ’26₹905.55
₹988.09
+9.1%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.20
₹988.72
+2.3%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹967.65
₹988.72
+2.2%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.70
₹961.61
-6.4%
14.2%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹940.95
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.05
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.60
₹928.21
-1.6%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹881.45
₹919.32
+4.3%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.60
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.30
₹841.42
-3.4%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹835.85
₹835.35
-0.06%
10.5%₹1,000.00₹620.00₹951.9026
Feb ’25₹801.80
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00₹934.7528
Jan ’25₹877.35
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00₹905.5528
Dec ’24₹811.10
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00₹966.2029
Nov ’24₹724.70
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹967.6529
Oct ’24₹779.25
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.7029
Sep ’24₹806.20
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹940.9530
Aug ’24₹820.80
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.0530
Jul ’24₹784.75
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.6028
Jun ’24₹693.50
₹695.32
+0.3%
13.6%₹990.00₹510.00₹881.4528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.6028
Apr ’24₹688.05
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.3028
Mar ’24₹676.80
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹835.8528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹988.50
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Steel Limited è coperta da 76 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited