SBI Life Insurance Valutazione
SBILIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBILIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBILIFE ( ₹1398 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹298.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBILIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBILIFE?
Metrica chiave: Poiché SBILIFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBILIFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.2x |
| Guadagni | ₹21.82b |
| Cap. di mercato | ₹1.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.4x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBILIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84x | ||
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 79.4x | 15.9% | ₹1.3t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 109.3x | 19.0% | ₹957.4b |
MFSL Max Financial Services | 114x | 23.4% | ₹392.6b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 33.2x | 17.8% | ₹286.4b |
SBILIFE SBI Life Insurance | 64.2x | 11.6% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBILIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media dei peer ( 84 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBILIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 64.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBILIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.2x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,398.00 | ₹1,980.38 +41.7% | 8.8% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | ₹1,437.75 | ₹1,994.44 +38.7% | 8.4% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | ₹1,628.85 | ₹2,000.77 +22.8% | 8.3% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹1,834.20 | ₹1,969.23 +7.4% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹1,850.30 | ₹1,912.94 +3.4% | 8.0% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹1,767.25 | ₹1,903.74 +7.7% | 7.8% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹1,501.85 | ₹1,808.45 +20.4% | 8.6% | ₹2,450.00 | ₹1,580.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹1,386.40 | ₹1,787.81 +29.0% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹1,436.55 | ₹1,787.81 +24.5% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,489.95 | ₹1,724.52 +15.7% | 11.0% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹1,542.15 | ₹1,714.35 +11.2% | 11.1% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹1,432.75 | ₹1,699.56 +18.6% | 10.9% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹1,432.10 | ₹1,612.65 +12.6% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹1,423.65 | ₹1,609.42 +13.0% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,437.75 | 31 |
| Nov ’24 | ₹1,336.05 | ₹1,585.55 +18.7% | 13.5% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,628.85 | 31 |
| Oct ’24 | ₹1,305.40 | ₹1,582.03 +21.2% | 9.7% | ₹2,230.00 | ₹1,306.00 | ₹1,834.20 | 31 |
| Sep ’24 | ₹1,320.55 | ₹1,573.00 +19.1% | 8.4% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,850.30 | 31 |
| Aug ’24 | ₹1,279.95 | ₹1,578.73 +23.3% | 8.5% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,767.25 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,306.90 | ₹1,521.76 +16.4% | 9.2% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,501.85 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,207.75 | ₹1,521.72 +26.0% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,386.40 | 29 |
| May ’24 | ₹1,140.10 | ₹1,521.72 +33.5% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,436.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,101.10 | ₹1,532.70 +39.2% | 10.0% | ₹1,900.00 | ₹1,230.00 | ₹1,489.95 | 30 |
| Mar ’24 | ₹1,118.15 | ₹1,550.53 +38.7% | 10.2% | ₹1,900.00 | ₹1,225.00 | ₹1,542.15 | 32 |
| Feb ’24 | ₹1,109.40 | ₹1,636.00 +47.5% | 8.0% | ₹2,100.00 | ₹1,230.00 | ₹1,432.75 | 33 |
| Jan ’24 | ₹1,231.30 | ₹1,608.41 +30.6% | 8.0% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,432.10 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,290.75 | ₹1,598.35 +23.8% | 8.4% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,423.65 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBI Life Insurance Company Limited è coperta da 50 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Mohit Mangal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |