SBI Life Insurance Company Limited

NSEI:SBILIFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.6t

SBI Life Insurance Valutazione

SBILIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBILIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBILIFE ( ₹1562.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹293.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBILIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBILIFE?

Metrica chiave: Poiché SBILIFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBILIFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBILIFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBILIFE su PE?
Rapporto PE71.8x
Guadagni₹21.82b
Cap. di mercato₹1.57t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBILIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBILIFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari89.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹423.6b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x18.3%₹278.0b
SBILIFE SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBILIFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media dei peer ( 89.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBILIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBILIFE 71.8xMedia del settore 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 71.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBILIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBILIFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.8x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBILIFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,562.60
₹1,992.88
+27.5%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,628.85
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,834.20
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.30
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,767.25
₹1,903.74
+7.7%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,501.85
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.40
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.55
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,489.95
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,542.15
₹1,714.35
+11.2%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.75
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,432.10
₹1,612.65
+12.6%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.65
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,336.05
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,628.8531
Oct ’24₹1,305.40
₹1,582.03
+21.2%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,834.2031
Sep ’24₹1,320.55
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.3031
Aug ’24₹1,279.95
₹1,578.73
+23.3%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,767.2530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,501.8529
Jun ’24₹1,207.75
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.4029
May ’24₹1,140.10
₹1,521.72
+33.5%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.5529
Apr ’24₹1,101.10
₹1,532.70
+39.2%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,489.9530
Mar ’24₹1,118.15
₹1,550.53
+38.7%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,542.1532
Feb ’24₹1,109.40
₹1,636.00
+47.5%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.7533
Jan ’24₹1,231.30
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,432.1032
Dec ’23₹1,290.75
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.6531
Nov ’23₹1,268.75
₹1,577.24
+24.3%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,336.0533

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Star Health and Allied Insurance

₹278.0b

Provides health insurance products in India.

543412

₹463.00

7D

-3.2%

1Y

-15.9%

Star Health and Allied Insurance

₹278.0b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹474.75

7D

-0.9%

1Y

-13.7%

General Insurance Corporation of India

₹621.4b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹358.00

7D

-2.7%

1Y

36.1%