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SBI Life Insurance Valutazione
SBILIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBILIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBILIFE ( ₹1761.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹294.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBILIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBILIFE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBILIFE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.80t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 82.2x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBILIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.3x | ||
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 95.3x | 15.1% | ₹1.6t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 123.2x | 15.2% | ₹1.1t |
MFSL Max Financial Services | 94.8x | 21.6% | ₹359.9b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 40.2x | 18.0% | ₹352.0b |
SBILIFE SBI Life Insurance | 88.7x | 13.8% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media dei peer ( 88.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBILIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.8 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBILIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.7x |
| Rapporto equo PE | 45.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBILIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,800.60 | ₹1,912.94 +6.2% | 8.0% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹1,767.25 | ₹1,903.74 +7.7% | 7.8% | ₹2,450.00 | ₹1,700.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹1,501.85 | ₹1,808.45 +20.4% | 8.6% | ₹2,450.00 | ₹1,580.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹1,386.40 | ₹1,787.81 +29.0% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹1,436.55 | ₹1,787.81 +24.5% | 10.4% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,489.95 | ₹1,724.52 +15.7% | 11.0% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹1,542.15 | ₹1,714.35 +11.2% | 11.1% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹1,432.75 | ₹1,699.56 +18.6% | 10.9% | ₹2,450.00 | ₹1,250.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹1,432.10 | ₹1,612.65 +12.6% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹1,423.65 | ₹1,609.42 +13.0% | 13.4% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹1,336.05 | ₹1,585.55 +18.7% | 13.5% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | ₹1,305.40 | ₹1,582.03 +21.2% | 9.7% | ₹2,230.00 | ₹1,306.00 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | ₹1,320.55 | ₹1,573.00 +19.1% | 8.4% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | n/a | 31 |
| Aug ’24 | ₹1,279.95 | ₹1,578.73 +23.3% | 8.5% | ₹2,080.00 | ₹1,306.00 | ₹1,767.25 | 30 |
| Jul ’24 | ₹1,306.90 | ₹1,521.76 +16.4% | 9.2% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,501.85 | 29 |
| Jun ’24 | ₹1,207.75 | ₹1,521.72 +26.0% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,386.40 | 29 |
| May ’24 | ₹1,140.10 | ₹1,521.72 +33.5% | 9.1% | ₹1,900.00 | ₹1,275.00 | ₹1,436.55 | 29 |
| Apr ’24 | ₹1,101.10 | ₹1,532.70 +39.2% | 10.0% | ₹1,900.00 | ₹1,230.00 | ₹1,489.95 | 30 |
| Mar ’24 | ₹1,118.15 | ₹1,550.53 +38.7% | 10.2% | ₹1,900.00 | ₹1,225.00 | ₹1,542.15 | 32 |
| Feb ’24 | ₹1,109.40 | ₹1,636.00 +47.5% | 8.0% | ₹2,100.00 | ₹1,230.00 | ₹1,432.75 | 33 |
| Jan ’24 | ₹1,231.30 | ₹1,608.41 +30.6% | 8.0% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,432.10 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,290.75 | ₹1,598.35 +23.8% | 8.4% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,423.65 | 31 |
| Nov ’23 | ₹1,268.75 | ₹1,577.24 +24.3% | 9.4% | ₹1,940.00 | ₹1,140.00 | ₹1,336.05 | 33 |
| Oct ’23 | ₹1,250.45 | ₹1,534.29 +22.7% | 10.8% | ₹1,940.00 | ₹1,094.00 | ₹1,305.40 | 34 |
| Sep ’23 | ₹1,296.55 | ₹1,521.09 +17.3% | 9.9% | ₹1,766.00 | ₹1,094.00 | ₹1,320.55 | 33 |
| Aug ’23 | ₹1,313.30 | ₹1,510.85 +15.0% | 10.1% | ₹1,766.00 | ₹1,094.00 | ₹1,279.95 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.