Max Financial Services Valutazione
MFSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFSL ( ₹1252.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹176.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFSL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹430.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.4x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.3x | ||
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 35x | 20.4% | ₹302.0b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 123.3x | 17.3% | ₹1.1t |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 92.4x | 16.0% | ₹1.6t |
SBILIFE SBI Life Insurance | 74.6x | 11.7% | ₹1.6t |
MFSL Max Financial Services | 125x | 22.9% | ₹430.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125 x) rispetto alla media dei peer ( 81.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125x |
| Rapporto equo PE | 45.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,252.80 | ₹1,422.35 +13.5% | 7.3% | ₹1,660.00 | ₹1,240.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹1,185.75 | ₹1,252.06 +5.6% | 8.0% | ₹1,400.00 | ₹1,080.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,074.85 | ₹1,226.39 +14.1% | 8.0% | ₹1,400.00 | ₹1,030.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,103.05 | ₹1,205.83 +9.3% | 8.5% | ₹1,400.00 | ₹1,030.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹995.70 | ₹1,210.47 +21.6% | 8.1% | ₹1,400.00 | ₹1,020.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹918.15 | ₹1,211.65 +32.0% | 7.9% | ₹1,400.00 | ₹1,040.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,010.90 | ₹1,205.00 +19.2% | 7.7% | ₹1,400.00 | ₹1,040.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹1,017.65 | ₹1,161.93 +14.2% | 7.5% | ₹1,350.00 | ₹1,020.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹968.45 | ₹1,150.60 +18.8% | 7.2% | ₹1,350.00 | ₹1,020.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹900.45 | ₹1,119.47 +24.3% | 8.7% | ₹1,350.00 | ₹970.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹955.20 | ₹1,102.80 +15.5% | 9.3% | ₹1,350.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹1,020.30 | ₹1,096.13 +7.4% | 8.1% | ₹1,250.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹883.80 | ₹1,070.47 +21.1% | 5.9% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹909.75 | ₹1,054.80 +15.9% | 6.3% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | ₹1,185.75 | 15 |
| Sep ’24 | ₹937.25 | ₹1,054.80 +12.5% | 6.3% | ₹1,200.00 | ₹900.00 | ₹1,074.85 | 15 |
| Aug ’24 | ₹810.25 | ₹933.85 +15.3% | 10.3% | ₹1,150.00 | ₹800.00 | ₹1,103.05 | 13 |
| Jul ’24 | ₹810.85 | ₹901.67 +11.2% | 12.0% | ₹1,150.00 | ₹750.00 | ₹995.70 | 12 |
| Jun ’24 | ₹703.20 | ₹896.67 +27.5% | 11.3% | ₹1,150.00 | ₹750.00 | ₹918.15 | 12 |
| May ’24 | ₹639.75 | ₹900.67 +40.8% | 9.2% | ₹1,050.00 | ₹780.00 | ₹1,010.90 | 12 |
| Apr ’24 | ₹635.00 | ₹906.92 +42.8% | 8.8% | ₹1,050.00 | ₹780.00 | ₹1,017.65 | 12 |
| Mar ’24 | ₹699.60 | ₹928.69 +32.7% | 8.3% | ₹1,050.00 | ₹760.00 | ₹968.45 | 13 |
| Feb ’24 | ₹752.95 | ₹1,001.29 +33.0% | 9.7% | ₹1,200.00 | ₹760.00 | ₹900.45 | 14 |
| Jan ’24 | ₹677.50 | ₹954.36 +40.9% | 13.0% | ₹1,200.00 | ₹690.00 | ₹955.20 | 14 |
| Dec ’23 | ₹701.25 | ₹960.07 +36.9% | 13.2% | ₹1,200.00 | ₹690.00 | ₹1,020.30 | 14 |
| Nov ’23 | ₹717.40 | ₹967.21 +34.8% | 14.7% | ₹1,300.00 | ₹690.00 | ₹883.80 | 14 |
| Oct ’23 | ₹762.60 | ₹1,037.93 +36.1% | 8.5% | ₹1,300.00 | ₹890.00 | ₹909.75 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.