Max Financial Services Limited

NSEI:MFSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹408.8b

Max Financial Services Valutazione

MFSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFSL ( ₹1173.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹176.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFSL?

Metrica chiave: Poiché MFSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFSL su PE?
Rapporto PE117.1x
Guadagni₹3.44b
Cap. di mercato₹408.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.2x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.1 x) rispetto alla media dei peer ( 74.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFSL 117.1xMedia del settore 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.1 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 70 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 117.1x
Rapporto equo PE 39.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,173.50
₹1,422.35
+21.2%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.25
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,185.75
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,074.85
₹1,226.39
+14.1%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,103.05
₹1,205.83
+9.3%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹995.70
₹1,210.47
+21.6%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹918.15
₹1,211.65
+32.0%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.90
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.65
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.45
₹1,150.60
+18.8%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.45
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00n/a15
Jan ’25₹955.20
₹1,102.80
+15.5%
9.3%₹1,350.00₹900.00n/a15
Dec ’24₹1,020.30
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00n/a15
Nov ’24₹883.80
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.2515
Oct ’24₹909.75
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,185.7515
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,074.8515
Aug ’24₹810.25
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,103.0513
Jul ’24₹810.85
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹995.7012
Jun ’24₹703.20
₹896.67
+27.5%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹918.1512
May ’24₹639.75
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.9012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.6512
Mar ’24₹699.60
₹928.69
+32.7%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.4513
Feb ’24₹752.95
₹1,001.29
+33.0%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.4514
Jan ’24₹677.50
₹954.36
+40.9%
13.0%₹1,200.00₹690.00₹955.2014
Dec ’23₹701.25
₹960.07
+36.9%
13.2%₹1,200.00₹690.00₹1,020.3014
Nov ’23₹717.40
₹967.21
+34.8%
14.7%₹1,300.00₹690.00₹883.8014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Star Health and Allied Insurance

₹271.5b

Provides health insurance products in India.

543412

₹457.90

7D

-3.5%

1Y

-17.8%

Star Health and Allied Insurance

₹271.5b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹457.95

7D

-3.5%

1Y

-17.8%

General Insurance Corporation of India

₹651.4b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹366.20

7D

3.4%

1Y

38.9%