Niva Bupa Health Insurance Company Limited

NSEI:NIVABUPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹138.9b

Niva Bupa Health Insurance Valutazione

NIVABUPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIVABUPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NIVABUPA ( ₹76.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹99.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIVABUPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIVABUPA?

Metrica chiave: Poiché NIVABUPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIVABUPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIVABUPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NIVABUPA su PE?
Rapporto PE102.7x
Guadagni₹1.35b
Cap. di mercato₹138.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIVABUPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIVABUPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.2x
RELIGARE Religare Enterprises
38.4xn/a₹82.0b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
32.4x18.4%₹278.9b
MFSL Max Financial Services
116.7x22.9%₹402.0b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.4x1.5%₹993.5b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
102.7xn/a₹138.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIVABUPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIVABUPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NIVABUPA 102.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies50PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIVABUPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 68.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIVABUPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIVABUPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NIVABUPA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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