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Star Health and Allied Insurance Valutazione
STARHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STARHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STARHEALTH ( ₹586.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹244.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STARHEALTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STARHEALTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STARHEALTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹352.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STARHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89.7x | ||
MFSL Max Financial Services | 94.8x | 21.6% | ₹359.9b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 123.2x | 15.2% | ₹1.1t |
RELIGARE Religare Enterprises | 45.5x | n/a | ₹85.6b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 95.3x | 15.1% | ₹1.6t |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 40.2x | 18.0% | ₹352.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STARHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 85.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STARHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STARHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STARHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.2x |
| Rapporto equo PE | 47.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STARHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹601.60 | ₹661.35 +9.9% | 8.6% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹602.20 | ₹661.35 +9.8% | 8.6% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹573.20 | ₹651.95 +13.7% | 8.9% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹520.60 | ₹646.24 +24.1% | 9.9% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹571.60 | ₹643.30 +12.5% | 10.5% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹556.85 | ₹643.80 +15.6% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹548.95 | ₹643.80 +17.3% | 11.4% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹583.80 | ₹641.63 +9.9% | 11.6% | ₹730.00 | ₹500.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹545.30 | ₹638.00 +17.0% | 12.4% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹560.40 | ₹641.26 +14.4% | 12.2% | ₹750.00 | ₹505.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | ₹548.05 | ₹646.17 +17.9% | 13.6% | ₹800.00 | ₹505.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₹600.95 | ₹691.61 +15.1% | 11.8% | ₹800.00 | ₹510.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | ₹636.40 | ₹685.24 +7.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | ₹642.00 | ₹685.24 +6.7% | 11.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹602.20 | 17 |
| Jul ’24 | ₹585.10 | ₹666.63 +13.9% | 12.3% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹573.20 | 16 |
| Jun ’24 | ₹534.70 | ₹663.81 +24.1% | 12.6% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹520.60 | 16 |
| May ’24 | ₹591.20 | ₹657.56 +11.2% | 12.7% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹571.60 | 16 |
| Apr ’24 | ₹518.30 | ₹665.00 +28.3% | 16.7% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹556.85 | 17 |
| Mar ’24 | ₹561.15 | ₹673.33 +20.0% | 16.6% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹548.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₹501.70 | ₹692.00 +37.9% | 17.3% | ₹895.00 | ₹485.00 | ₹583.80 | 15 |
| Jan ’24 | ₹566.30 | ₹769.00 +35.8% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹545.30 | 14 |
| Dec ’23 | ₹637.50 | ₹769.00 +20.6% | 11.6% | ₹920.00 | ₹630.00 | ₹560.40 | 14 |
| Nov ’23 | ₹719.15 | ₹788.93 +9.7% | 12.5% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹548.05 | 14 |
| Oct ’23 | ₹706.25 | ₹788.93 +11.7% | 12.5% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹600.95 | 14 |
| Sep ’23 | ₹721.00 | ₹799.62 +10.9% | 12.1% | ₹945.00 | ₹650.00 | ₹636.40 | 13 |
| Aug ’23 | ₹709.75 | ₹797.69 +12.4% | 12.5% | ₹945.00 | ₹625.00 | ₹642.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.