Star Health and Allied Insurance Company Limited

NSEI:STARHEALTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹214.2b

Star Health and Allied Insurance Valutazione

STARHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STARHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹142.19
Fair Value
156.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STARHEALTH ( ₹364.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹142.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STARHEALTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STARHEALTH?

Metrica chiave: Poiché STARHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STARHEALTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STARHEALTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STARHEALTH su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagni₹7.88b
Cap. di mercato₹214.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STARHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STARHEALTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari94.1x
MFSL Max Financial Services
155.5x27.3%₹391.7b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
82.9xn/a₹136.3b
RELIGARE Religare Enterprises
51.8xn/a₹78.4b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
86.3x18.8%₹840.3b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
27.2x21.1%₹214.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STARHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 94.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STARHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STARHEALTH 27.2xMedia del settore 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STARHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 64.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STARHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STARHEALTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STARHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STARHEALTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹364.45
₹516.82
+41.8%
13.1%₹640.00₹400.00n/a22
Mar ’26₹375.30
₹523.18
+39.4%
11.9%₹640.00₹420.00n/a22
Feb ’26₹442.55
₹537.18
+21.4%
13.7%₹738.00₹420.00n/a22
Jan ’26₹481.35
₹600.59
+24.8%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.75
₹603.32
+28.4%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹511.75
₹623.00
+21.7%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.95
₹662.67
+9.5%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹628.65
₹659.86
+5.0%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹602.20
₹661.35
+9.8%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.20
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹520.60
₹646.24
+24.1%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.60
₹643.30
+12.5%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.85
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹548.95
₹643.80
+17.3%
11.4%₹730.00₹500.00₹375.3020
Feb ’25₹583.80
₹641.63
+9.9%
11.6%₹730.00₹500.00₹442.5519
Jan ’25₹545.30
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00₹481.3518
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.7519
Nov ’24₹548.05
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹511.7518
Oct ’24₹600.95
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.9518
Sep ’24₹636.40
₹685.24
+7.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹628.6517
Aug ’24₹642.00
₹685.24
+6.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹602.2017
Jul ’24₹585.10
₹666.63
+13.9%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.2016
Jun ’24₹534.70
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹520.6016
May ’24₹591.20
₹657.56
+11.2%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.6016
Apr ’24₹518.30
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8517
Mar ’24₹561.15
₹673.33
+20.0%
16.6%₹895.00₹485.00₹548.9515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹516.82
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Star Health and Allied Insurance Company Limited è coperta da 40 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Supratim DattaAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark