Star Health and Allied Insurance Valutazione
STARHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STARHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STARHEALTH ( ₹476 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹149.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STARHEALTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STARHEALTH?
Metrica chiave: Poiché STARHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STARHEALTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.3x |
| Guadagni | ₹6.46b |
| Cap. di mercato | ₹279.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STARHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 93.4x | ||
MFSL Max Financial Services | 156.3x | 21.27% | ₹516.6b |
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 75.3x | -3.09% | ₹160.8b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 80.2x | 12.74% | ₹951.3b |
RELIGARE Religare Enterprises | 61.7x | n/a | ₹77.2b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 43.3x | 20.15% | ₹279.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STARHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 93.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STARHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STARHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 72.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STARHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.3x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STARHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹476.00 | ₹452.36 -4.97% | 11.44% | ₹600.00 | ₹380.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | ₹389.80 | ₹481.14 +23.43% | 15.27% | ₹640.00 | ₹380.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | ₹344.90 | ₹514.55 +49.19% | 13.47% | ₹640.00 | ₹400.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | ₹375.30 | ₹523.18 +39.40% | 11.94% | ₹640.00 | ₹420.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | ₹442.55 | ₹537.18 +21.38% | 13.69% | ₹738.00 | ₹420.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ₹481.35 | ₹600.59 +24.77% | 11.62% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₹469.75 | ₹603.32 +28.43% | 11.61% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹511.75 | ₹623.00 +21.74% | 13.19% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹604.95 | ₹662.67 +9.54% | 9.74% | ₹738.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹628.65 | ₹659.86 +4.96% | 9.46% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹602.20 | ₹661.35 +9.82% | 8.62% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹573.20 | ₹651.95 +13.74% | 8.93% | ₹730.00 | ₹550.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹520.60 | ₹646.24 +24.13% | 9.89% | ₹730.00 | ₹525.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹571.60 | ₹643.30 +12.54% | 10.49% | ₹730.00 | ₹525.00 | ₹389.80 | 20 |
| Apr ’25 | ₹556.85 | ₹643.80 +15.61% | 11.35% | ₹730.00 | ₹500.00 | ₹344.90 | 20 |
| Mar ’25 | ₹548.95 | ₹643.80 +17.28% | 11.35% | ₹730.00 | ₹500.00 | ₹375.30 | 20 |
| Feb ’25 | ₹583.80 | ₹641.63 +9.91% | 11.59% | ₹730.00 | ₹500.00 | ₹442.55 | 19 |
| Jan ’25 | ₹545.30 | ₹638.00 +17.00% | 12.44% | ₹750.00 | ₹505.00 | ₹481.35 | 18 |
| Dec ’24 | ₹560.40 | ₹641.26 +14.43% | 12.24% | ₹750.00 | ₹505.00 | ₹469.75 | 19 |
| Nov ’24 | ₹548.05 | ₹646.17 +17.90% | 13.56% | ₹800.00 | ₹505.00 | ₹511.75 | 18 |
| Oct ’24 | ₹600.95 | ₹691.61 +15.09% | 11.80% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹604.95 | 18 |
| Sep ’24 | ₹636.40 | ₹685.24 +7.67% | 11.73% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹628.65 | 17 |
| Aug ’24 | ₹642.00 | ₹685.24 +6.73% | 11.73% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹602.20 | 17 |
| Jul ’24 | ₹585.10 | ₹666.63 +13.93% | 12.32% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹573.20 | 16 |
| Jun ’24 | ₹534.70 | ₹663.81 +24.15% | 12.64% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹520.60 | 16 |
| May ’24 | ₹591.20 | ₹657.56 +11.23% | 12.73% | ₹800.00 | ₹510.00 | ₹571.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 06:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Star Health and Allied Insurance Company Limited è coperta da 30 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |