ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

NSEI:ICICIPRULI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹934.9b

ICICI Prudential Life Insurance Valutazione

ICICIPRULI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICICIPRULI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICICIPRULI ( ₹654.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹62.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICICIPRULI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICICIPRULI?

Metrica chiave: Poiché ICICIPRULI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICICIPRULI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICICIPRULI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICICIPRULI su PE?
Rapporto PE108x
Guadagni₹8.76b
Cap. di mercato₹934.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICICIPRULI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICICIPRULI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.5x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
78.5x15.9%₹1.3t
SBILIFE SBI Life Insurance
63.9x11.6%₹1.4t
MFSL Max Financial Services
111.1x23.4%₹382.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
32.4x17.8%₹282.4b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
108x19.0%₹934.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICICIPRULI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108 x) rispetto alla media dei peer ( 71.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICICIPRULI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICICIPRULI 108.0xMedia del settore 11.2xNo. of Companies43PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICICIPRULI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 64.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICICIPRULI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICICIPRULI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 108x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICICIPRULI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICICIPRULI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹654.85
₹739.00
+12.9%
12.5%₹850.00₹605.00n/a6
Dec ’25₹699.65
₹718.00
+2.6%
9.0%₹809.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹744.95
₹742.00
-0.4%
9.0%₹809.00₹675.00n/a2
Oct ’25₹767.20
₹732.53
-4.5%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.15
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹734.70
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.70
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.45
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.90
₹640.65
+11.8%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00₹699.6532
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹744.9532
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.2032
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.1532
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00₹734.7031
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.7028
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.4528
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited è coperta da 41 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj AgarwalAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Udit KariwalaAmbit Capital