ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

NSEI:ICICIPRULI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

ICICI Prudential Life Insurance Valutazione

ICICIPRULI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICICIPRULI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICICIPRULI ( ₹741 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹68.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICICIPRULI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICICIPRULI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ICICIPRULI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA85.3x
Rapporto PEG5.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICICIPRULI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICICIPRULI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.1x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
91.5x16.0%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
74.5x11.7%₹1.6t
MFSL Max Financial Services
128x22.9%₹440.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
34.2x19.1%₹295.0b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
122.2x20.8%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICICIPRULI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media dei peer ( 82.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICICIPRULI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICICIPRULI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICICIPRULI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICICIPRULI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.2x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICICIPRULI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICICIPRULI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹741.00
₹768.44
+3.7%
11.4%₹920.00₹590.00n/a25
Oct ’25₹767.20
₹732.53
-4.5%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.15
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹734.70
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.70
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.45
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.90
₹640.65
+11.8%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹741.0032
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.2032
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.1532
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00₹734.7031
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.7028
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.4528
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031
Nov ’23₹520.25
₹646.72
+24.3%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3532

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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