HDFC Life Insurance Valutazione
HDFCLIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDFCLIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDFCLIFE ( ₹720.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹101.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCLIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCLIFE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDFCLIFE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.55t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 115.3x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDFCLIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89.7x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 74.5x | 11.7% | ₹1.6t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 122.2x | 20.8% | ₹1.1t |
MFSL Max Financial Services | 128x | 22.9% | ₹440.9b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 34.2x | 19.1% | ₹295.0b |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 91.5x | 16.0% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto alla media dei peer ( 89.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDFCLIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 58.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDFCLIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.5x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹720.15 | ₹805.55 +11.9% | 8.3% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹710.20 | ₹769.79 +8.4% | 9.4% | ₹900.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹738.70 | ₹747.67 +1.2% | 7.8% | ₹840.00 | ₹585.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | ₹713.60 | ₹741.67 +3.9% | 7.6% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹600.75 | ₹723.88 +20.5% | 7.5% | ₹840.00 | ₹560.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | ₹549.85 | ₹731.19 +33.0% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹583.65 | ₹731.19 +25.3% | 6.7% | ₹840.00 | ₹610.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹634.75 | ₹743.35 +17.1% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹589.95 | ₹743.35 +26.0% | 6.6% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹587.10 | ₹742.09 +26.4% | 6.5% | ₹850.00 | ₹635.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹648.70 | ₹747.06 +15.2% | 7.1% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹682.15 | ₹745.61 +9.3% | 6.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹620.05 | ₹737.47 +18.9% | 7.9% | ₹830.00 | ₹556.00 | ₹720.15 | 32 |
| Oct ’24 | ₹637.40 | ₹735.81 +15.4% | 8.5% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹710.20 | 32 |
| Sep ’24 | ₹641.35 | ₹733.94 +14.4% | 8.4% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹738.70 | 32 |
| Aug ’24 | ₹642.75 | ₹728.94 +13.4% | 8.8% | ₹820.00 | ₹556.00 | ₹713.60 | 32 |
| Jul ’24 | ₹651.20 | ₹652.72 +0.2% | 10.8% | ₹820.00 | ₹485.00 | ₹600.75 | 29 |
| Jun ’24 | ₹582.20 | ₹637.34 +9.5% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹549.85 | 29 |
| May ’24 | ₹529.75 | ₹637.34 +20.3% | 8.6% | ₹752.00 | ₹485.00 | ₹583.65 | 29 |
| Apr ’24 | ₹499.20 | ₹631.52 +26.5% | 11.0% | ₹780.00 | ₹470.00 | ₹634.75 | 29 |
| Mar ’24 | ₹489.75 | ₹649.20 +32.6% | 12.2% | ₹800.00 | ₹460.00 | ₹589.95 | 30 |
| Feb ’24 | ₹515.70 | ₹706.67 +37.0% | 8.3% | ₹890.00 | ₹590.00 | ₹587.10 | 30 |
| Jan ’24 | ₹566.25 | ₹682.52 +20.5% | 6.4% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹648.70 | 31 |
| Dec ’23 | ₹596.45 | ₹681.27 +14.2% | 6.5% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹682.15 | 30 |
| Nov ’23 | ₹544.55 | ₹682.57 +25.3% | 6.6% | ₹800.00 | ₹590.00 | ₹620.05 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.