HDFC Life Insurance Company Limited

NSEI:HDFCLIFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

HDFC Life Insurance Valutazione

HDFCLIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDFCLIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDFCLIFE ( ₹688.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹101.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCLIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCLIFE?

Metrica chiave: Poiché HDFCLIFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDFCLIFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDFCLIFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDFCLIFE su PE?
Rapporto PE87.5x
Guadagni₹16.93b
Cap. di mercato₹1.48t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDFCLIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDFCLIFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.4x
SBILIFE SBI Life Insurance
68.2x11.6%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.5%₹992.8b
MFSL Max Financial Services
116.4x22.9%₹400.8b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.7x-0.5%₹5.6t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.5x16.0%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.5 x) rispetto alla media dei peer ( 77.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDFCLIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDFCLIFE 87.5xMedia del settore 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.5 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 68.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDFCLIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDFCLIFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.5x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDFCLIFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹688.20
₹808.27
+17.4%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Nov ’25₹723.70
₹808.27
+11.7%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Oct ’25₹710.20
₹769.79
+8.4%
9.4%₹900.00₹585.00n/a33
Sep ’25₹738.70
₹747.67
+1.2%
7.8%₹840.00₹585.00n/a33
Aug ’25₹713.60
₹741.67
+3.9%
7.6%₹840.00₹560.00n/a33
Jul ’25₹600.75
₹723.88
+20.5%
7.5%₹840.00₹560.00n/a33
Jun ’25₹549.85
₹731.19
+33.0%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
May ’25₹583.65
₹731.19
+25.3%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
Apr ’25₹634.75
₹743.35
+17.1%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Mar ’25₹589.95
₹743.35
+26.0%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Feb ’25₹587.10
₹742.09
+26.4%
6.5%₹850.00₹635.00n/a32
Jan ’25₹648.70
₹747.06
+15.2%
7.1%₹830.00₹556.00n/a31
Dec ’24₹682.15
₹745.61
+9.3%
6.9%₹830.00₹556.00n/a31
Nov ’24₹620.05
₹737.47
+18.9%
7.9%₹830.00₹556.00₹723.7032
Oct ’24₹637.40
₹735.81
+15.4%
8.5%₹820.00₹556.00₹710.2032
Sep ’24₹641.35
₹733.94
+14.4%
8.4%₹820.00₹556.00₹738.7032
Aug ’24₹642.75
₹728.94
+13.4%
8.8%₹820.00₹556.00₹713.6032
Jul ’24₹651.20
₹652.72
+0.2%
10.8%₹820.00₹485.00₹600.7529
Jun ’24₹582.20
₹637.34
+9.5%
8.6%₹752.00₹485.00₹549.8529
May ’24₹529.75
₹637.34
+20.3%
8.6%₹752.00₹485.00₹583.6529
Apr ’24₹499.20
₹631.52
+26.5%
11.0%₹780.00₹470.00₹634.7529
Mar ’24₹489.75
₹649.20
+32.6%
12.2%₹800.00₹460.00₹589.9530
Feb ’24₹515.70
₹706.67
+37.0%
8.3%₹890.00₹590.00₹587.1030
Jan ’24₹566.25
₹682.52
+20.5%
6.4%₹800.00₹590.00₹648.7031
Dec ’23₹596.45
₹681.27
+14.2%
6.5%₹800.00₹590.00₹682.1530
Nov ’23₹544.55
₹682.57
+25.3%
6.6%₹800.00₹590.00₹620.0530

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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