Life Insurance Corporation of India Valutazione
LICI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LICI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LICI ( ₹956.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1221.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LICI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LICI?
Metrica chiave: Poiché LICI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LICI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | ₹555.95b |
| Cap. di mercato | ₹6.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LICI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 99.7x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 73.7x | 12.38% | ₹1.8t |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 90.2x | 16.35% | ₹1.6t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 78.5x | 13.03% | ₹930.6b |
MFSL Max Financial Services | 156.5x | 21.27% | ₹517.3b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 10.8x | -2.41% | ₹6.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 99.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LICI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 71 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LICI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹956.60 | ₹1,074.71 +12.35% | 12.58% | ₹1,300.00 | ₹825.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₹795.75 | ₹1,051.33 +32.12% | 13.27% | ₹1,350.00 | ₹845.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹797.75 | ₹1,063.71 +33.34% | 12.88% | ₹1,350.00 | ₹845.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₹740.50 | ₹1,080.65 +45.94% | 12.76% | ₹1,350.00 | ₹845.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹848.20 | ₹1,150.83 +35.68% | 12.47% | ₹1,385.00 | ₹870.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹896.40 | ₹1,153.68 +28.70% | 12.72% | ₹1,385.00 | ₹870.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹985.50 | ₹1,162.39 +17.95% | 12.62% | ₹1,385.00 | ₹870.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹930.35 | ₹1,151.83 +23.81% | 15.11% | ₹1,330.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹1,000.05 | ₹1,158.22 +15.82% | 15.10% | ₹1,330.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹1,064.25 | ₹1,159.78 +8.98% | 15.21% | ₹1,350.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,179.15 | ₹1,123.17 -4.75% | 14.69% | ₹1,300.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹996.35 | ₹1,098.61 +10.26% | 16.57% | ₹1,300.00 | ₹775.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹1,012.70 | ₹1,130.28 +11.61% | 16.91% | ₹1,470.00 | ₹790.00 | ₹954.45 | 18 |
| May ’25 | ₹978.25 | ₹1,088.83 +11.30% | 18.28% | ₹1,340.00 | ₹750.00 | ₹795.75 | 18 |
| Apr ’25 | ₹970.60 | ₹1,059.83 +9.19% | 18.88% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | ₹797.75 | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,029.70 | ₹1,059.83 +2.93% | 18.88% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | ₹740.50 | 18 |
| Feb ’25 | ₹937.00 | ₹856.65 -8.58% | 13.24% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | ₹848.20 | 17 |
| Jan ’25 | ₹858.75 | ₹827.06 -3.69% | 14.22% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | ₹896.40 | 17 |
| Dec ’24 | ₹670.90 | ₹819.71 +22.18% | 14.43% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | ₹985.50 | 17 |
| Nov ’24 | ₹600.00 | ₹795.00 +32.50% | 15.56% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹930.35 | 17 |
| Oct ’24 | ₹649.75 | ₹795.00 +22.35% | 15.56% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹1,000.05 | 17 |
| Sep ’24 | ₹645.75 | ₹795.00 +23.11% | 15.56% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹1,064.25 | 17 |
| Aug ’24 | ₹647.25 | ₹796.88 +23.12% | 16.02% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹1,179.15 | 16 |
| Jul ’24 | ₹632.25 | ₹795.69 +25.85% | 16.10% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹996.35 | 16 |
| Jun ’24 | ₹597.15 | ₹809.40 +35.54% | 14.87% | ₹1,045.00 | ₹660.00 | ₹1,012.70 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 11:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Life Insurance Corporation of India è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |