Life Insurance Corporation of India

NSEI:LICI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹5.6t

Life Insurance Corporation of India Valutazione

LICI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LICI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LICI ( ₹889.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1238.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LICI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LICI?

Metrica chiave: Poiché LICI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LICI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LICI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LICI su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni₹480.73b
Cap. di mercato₹5.63t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LICI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LICI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari96.4x
SBILIFE SBI Life Insurance
68.2x11.6%₹1.5t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.5x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.5%₹992.8b
MFSL Max Financial Services
116.4x22.9%₹400.8b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.7x-0.5%₹5.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 96.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LICI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LICI 11.7xMedia del settore 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LICI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 68.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LICI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LICI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LICI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹889.50
₹1,162.39
+30.7%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.35
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.05
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.25
₹1,159.78
+9.0%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.15
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.35
₹1,098.61
+10.3%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.25
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.60
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.70
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹937.00
₹856.65
-8.6%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.75
₹827.06
-3.7%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.90
₹819.71
+22.2%
14.4%₹1,045.00₹620.00n/a17
Nov ’24₹600.00
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.3517
Oct ’24₹649.75
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.0517
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.2517
Aug ’24₹647.25
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1516
Jul ’24₹632.25
₹795.69
+25.9%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.3516
Jun ’24₹597.15
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.90
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.2515
Apr ’24₹534.35
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.6014
Mar ’24₹601.70
₹825.92
+37.3%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.7013
Feb ’24₹598.45
₹862.25
+44.1%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹937.0012
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.7511
Dec ’23₹650.90
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.9011
Nov ’23₹605.20
₹853.89
+41.1%
9.3%₹1,000.00₹720.00₹600.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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