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Life Insurance Corporation of India Valutazione
LICI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LICI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LICI ( ₹1072.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1352.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LICI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LICI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LICI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹6.65t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LICI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 100.3x | ||
SBILIFE SBI Life Insurance | 88.5x | 13.8% | ₹1.8t |
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 95.4x | 15.1% | ₹1.6t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 120.2x | 15.2% | ₹1.0t |
MFSL Max Financial Services | 97.1x | 21.6% | ₹368.7b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 14.1x | 7.4% | ₹6.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 95.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LICI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LICI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LICI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.1x |
Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LICI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹1,052.05 | ₹1,158.39 +10.1% | 15.3% | ₹1,350.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | ₹1,179.15 | ₹1,123.17 -4.7% | 14.7% | ₹1,300.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹996.35 | ₹1,098.61 +10.3% | 16.6% | ₹1,300.00 | ₹775.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹1,012.70 | ₹1,130.28 +11.6% | 16.9% | ₹1,470.00 | ₹790.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹978.25 | ₹1,088.83 +11.3% | 18.3% | ₹1,340.00 | ₹750.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | ₹970.60 | ₹1,059.83 +9.2% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | ₹1,029.70 | ₹1,059.83 +2.9% | 18.9% | ₹1,340.00 | ₹680.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | ₹937.00 | ₹856.65 -8.6% | 13.2% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | ₹858.75 | ₹827.06 -3.7% | 14.2% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | ₹670.90 | ₹819.71 +22.2% | 14.4% | ₹1,045.00 | ₹620.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | ₹600.00 | ₹795.00 +32.5% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | ₹649.75 | ₹795.00 +22.4% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | ₹645.75 | ₹795.00 +23.1% | 15.6% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | ₹647.25 | ₹796.88 +23.1% | 16.0% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹1,179.15 | 16 |
Jul ’24 | ₹632.25 | ₹795.69 +25.9% | 16.1% | ₹1,045.00 | ₹590.00 | ₹996.35 | 16 |
Jun ’24 | ₹597.15 | ₹809.40 +35.5% | 14.9% | ₹1,045.00 | ₹660.00 | ₹1,012.70 | 15 |
May ’24 | ₹549.90 | ₹798.13 +45.1% | 15.5% | ₹1,005.00 | ₹625.00 | ₹978.25 | 15 |
Apr ’24 | ₹534.35 | ₹802.29 +50.1% | 15.6% | ₹1,005.00 | ₹625.00 | ₹970.60 | 14 |
Mar ’24 | ₹601.70 | ₹825.92 +37.3% | 12.8% | ₹1,005.00 | ₹700.00 | ₹1,029.70 | 13 |
Feb ’24 | ₹598.45 | ₹862.25 +44.1% | 10.0% | ₹1,000.00 | ₹730.00 | ₹937.00 | 12 |
Jan ’24 | ₹684.60 | ₹847.91 +23.9% | 9.5% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | ₹858.75 | 11 |
Dec ’23 | ₹650.90 | ₹847.91 +30.3% | 9.5% | ₹1,000.00 | ₹740.00 | ₹670.90 | 11 |
Nov ’23 | ₹605.20 | ₹853.89 +41.1% | 9.3% | ₹1,000.00 | ₹720.00 | ₹600.00 | 9 |
Oct ’23 | ₹621.65 | ₹835.63 +34.4% | 7.6% | ₹945.00 | ₹720.00 | ₹649.75 | 8 |
Sep ’23 | ₹668.70 | ₹834.17 +24.7% | 8.1% | ₹945.00 | ₹720.00 | ₹645.75 | 6 |
Aug ’23 | ₹682.90 | ₹853.33 +25.0% | 11.2% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹647.25 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.