ICICI Lombard General Insurance Company Limited

NSEI:ICICIGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹893.4b

ICICI Lombard General Insurance Valutazione

ICICIGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICICIGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICICIGI ( ₹1837.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹741.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICICIGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICICIGI?

Metrica chiave: Poiché ICICIGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICICIGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICICIGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICICIGI su PE?
Rapporto PE40.9x
Guadagni₹22.25b
Cap. di mercato₹893.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICICIGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICICIGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari80x
NIACL New India Assurance
16.9x-5.6%₹281.1b
GODIGIT Go Digit General Insurance
102.1x29.9%₹298.9b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.7%₹980.3b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.5x16.0%₹1.5t
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.9x15.3%₹893.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICICIGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 80 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICICIGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICICIGI 40.9xMedia del settore 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICICIGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 67.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICICIGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICICIGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICICIGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICICIGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,837.50
₹2,142.11
+16.6%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,916.30
₹2,142.11
+11.8%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,153.90
₹2,058.42
-4.4%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,141.75
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,004.35
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,807.10
₹1,773.64
-1.9%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,580.75
₹1,758.64
+11.3%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,710.65
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,697.85
₹1,635.86
-3.7%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,643.85
₹1,592.17
-3.1%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.35
₹1,573.63
+4.1%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00n/a24
Jan ’25₹1,437.20
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00n/a24
Dec ’24₹1,457.65
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00n/a24
Nov ’24₹1,357.80
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,916.3025
Oct ’24₹1,309.55
₹1,432.80
+9.4%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,153.9025
Sep ’24₹1,341.35
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,141.7525
Aug ’24₹1,362.65
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,004.3524
Jul ’24₹1,344.45
₹1,373.23
+2.1%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,807.1022
Jun ’24₹1,225.25
₹1,356.86
+10.7%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,580.7522
May ’24₹1,079.15
₹1,351.87
+25.3%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,710.6523
Apr ’24₹1,069.50
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,697.8524
Mar ’24₹1,100.45
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,643.8523
Feb ’24₹1,125.35
₹1,413.46
+25.6%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.3524
Jan ’24₹1,236.80
₹1,432.54
+15.8%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,437.2024
Dec ’23₹1,224.60
₹1,432.54
+17.0%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,457.6524
Nov ’23₹1,172.10
₹1,436.44
+22.6%
11.2%₹1,650.00₹995.00₹1,357.8025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹378.85

7D

7.0%

1Y

23.4%

Star Health and Allied Insurance

₹269.1b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹459.70

7D

-3.2%

1Y

-19.4%

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹378.40

7D

6.8%

1Y

23.0%