General Insurance Corporation of India Valutazione
GICRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GICRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GICRE ( ₹358.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹138.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GICRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GICRE?
Metrica chiave: Poiché GICRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GICRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | ₹72.76b |
| Cap. di mercato | ₹628.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 13.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GICRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.9x | ||
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 40.9x | 15.3% | ₹910.6b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 114.3x | 1.7% | ₹1.0t |
MFSL Max Financial Services | 123.5x | 22.9% | ₹425.3b |
NIACL New India Assurance | 17x | -5.6% | ₹288.7b |
GICRE General Insurance Corporation of India | 8.6x | 0.6% | ₹628.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 73.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GICRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 71.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GICRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹358.15 | ₹354.25 -1.1% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹371.05 | ₹354.25 -4.5% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹394.70 | ₹341.25 -13.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹408.80 | ₹341.25 -16.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹411.95 | ₹338.75 -17.8% | 35.0% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹383.35 | ₹330.50 -13.8% | 37.8% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹356.10 | ₹336.50 -5.5% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹345.90 | ₹336.50 -2.7% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.50 | ₹338.50 -1.7% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹387.45 | ₹338.50 -12.6% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹368.85 | ₹254.75 -30.9% | 21.7% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹311.95 | ₹264.25 -15.3% | 20.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹306.90 | ₹239.25 -22.0% | 10.4% | ₹275.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹228.45 | ₹223.00 -2.4% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹371.05 | 4 |
| Oct ’24 | ₹225.40 | ₹223.00 -1.1% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹394.70 | 4 |
| Sep ’24 | ₹219.55 | ₹223.00 +1.6% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹408.80 | 4 |
| Aug ’24 | ₹208.40 | ₹219.25 +5.2% | 5.6% | ₹230.00 | ₹200.00 | ₹411.95 | 4 |
| Jul ’24 | ₹182.65 | ₹207.50 +13.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹383.35 | 4 |
| Jun ’24 | ₹185.75 | ₹207.50 +11.7% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹356.10 | 4 |
| May ’24 | ₹153.50 | ₹173.75 +13.2% | 2.4% | ₹180.00 | ₹170.00 | ₹345.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹133.65 | ₹190.00 +42.2% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹344.50 | 4 |
| Mar ’24 | ₹143.30 | ₹190.00 +32.6% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹387.45 | 4 |
| Feb ’24 | ₹161.30 | ₹181.75 +12.7% | 17.0% | ₹235.00 | ₹160.00 | ₹368.85 | 4 |
| Jan ’24 | ₹178.75 | ₹176.75 -1.1% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹311.95 | 4 |
| Dec ’23 | ₹144.55 | ₹176.75 +22.3% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹306.90 | 4 |
| Nov ’23 | ₹126.00 | ₹168.25 +33.5% | 23.3% | ₹235.00 | ₹140.00 | ₹228.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.