General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹699.7b

General Insurance Corporation of India Valutazione

GICRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GICRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹129.91
Fair Value
207.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GICRE ( ₹399.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹129.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GICRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GICRE?

Metrica chiave: Poiché GICRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GICRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GICRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GICRE su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagni₹74.32b
Cap. di mercato₹699.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GICRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GICRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.1x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
39.7x12.62%₹931.7b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
77.6x13.03%₹922.3b
MFSL Max Financial Services
156.8x21.27%₹516.9b
NIACL New India Assurance
30.5x24.74%₹310.9b
GICRE General Insurance Corporation of India
9.4x1.68%₹699.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GICRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GICRE 9.4xMedia del settore 11.5xNo. of Companies40PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 70.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GICRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GICRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GICRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹399.75
₹378.00
-5.44%
36.47%₹550.00₹197.00n/a4
May ’26₹417.15
₹379.25
-9.09%
36.56%₹550.00₹197.00n/a4
Apr ’26₹414.35
₹374.25
-9.68%
37.87%₹550.00₹197.00n/a4
Mar ’26₹368.90
₹374.25
+1.45%
37.87%₹550.00₹197.00n/a4
Feb ’26₹404.25
₹359.25
-11.13%
37.23%₹550.00₹197.00n/a4
Jan ’26₹458.55
₹354.25
-22.75%
38.66%₹550.00₹197.00n/a4
Dec ’25₹399.60
₹354.25
-11.35%
38.66%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹371.05
₹354.25
-4.53%
38.66%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.70
₹341.25
-13.54%
35.19%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.52%
35.19%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.77%
35.04%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.79%
37.83%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.50%
35.33%₹500.00₹221.00₹411.604
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.72%
35.33%₹500.00₹221.00₹417.154
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.74%
34.58%₹500.00₹221.00₹414.354
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.63%
34.58%₹500.00₹221.00₹368.904
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.93%
21.74%₹350.00₹215.00₹404.254
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.29%
20.84%₹350.00₹215.00₹458.554
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.04%
10.40%₹275.00₹215.00₹399.604
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.39%
3.15%₹230.00₹215.00₹371.054
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.06%
3.15%₹230.00₹215.00₹394.704
Sep ’24₹219.55
₹223.00
+1.57%
3.15%₹230.00₹215.00₹408.804
Aug ’24₹208.40
₹219.25
+5.21%
5.62%₹230.00₹200.00₹411.954
Jul ’24₹182.65
₹207.50
+13.61%
11.99%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.75
₹207.50
+11.71%
11.99%₹230.00₹170.00₹356.104
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹378.00
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Insurance Corporation of India è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sanketh GodhaAvendus Spark
Abhishek SarafDeutsche Bank
Hitesh GulatiHaitong International Research Limited