General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹771.0b

General Insurance Corporation of India Valutazione

GICRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GICRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹138.16
Fair Value
218.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GICRE ( ₹439.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹138.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GICRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GICRE?

Metrica chiave: Poiché GICRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GICRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GICRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GICRE su PE?
Rapporto PE10.6x
Guadagni₹72.76b
Cap. di mercato₹770.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GICRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GICRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
36.1x12.3%₹908.3b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
88.3x17.9%₹859.5b
NIACL New India Assurance
18.5x-5.6%₹313.8b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76.5x16.3%₹1.3t
GICRE General Insurance Corporation of India
10.6x0.6%₹771.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GICRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GICRE 10.6xMedia del settore 10.8xNo. of Companies44PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GICRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GICRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GICRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GICRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹439.45
₹359.25
-18.3%
37.2%₹550.00₹197.00n/a4
Jan ’26₹458.55
₹354.25
-22.7%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Dec ’25₹399.60
₹354.25
-11.3%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹371.05
₹354.25
-4.5%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.70
₹341.25
-13.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.8%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00n/a4
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00₹458.554
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00₹399.604
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.4%
3.2%₹230.00₹215.00₹371.054
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.1%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.704
Sep ’24₹219.55
₹223.00
+1.6%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.804
Aug ’24₹208.40
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.954
Jul ’24₹182.65
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.75
₹207.50
+11.7%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.104
May ’24₹153.50
₹173.75
+13.2%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.904
Apr ’24₹133.65
₹190.00
+42.2%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.504
Mar ’24₹143.30
₹190.00
+32.6%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.454
Feb ’24₹161.30
₹181.75
+12.7%
17.0%₹235.00₹160.00₹368.854
Jan ’24₹178.75
₹176.75
-1.1%
19.2%₹235.00₹150.00₹311.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹359.25
Fair Value
22.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

General Insurance Corporation of India è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Abhishek SarafDeutsche Bank