New India Assurance Valutazione
NIACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NIACL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NIACL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIACL?
Metrica chiave: Poiché NIACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIACL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | ₹17.01b |
| Cap. di mercato | ₹326.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | -3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIACL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.5x | ||
GODIGIT Go Digit General Insurance | 101.4x | 30.3% | ₹290.3b |
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 41.6x | 15.3% | ₹925.3b |
MFSL Max Financial Services | 110.1x | 23.4% | ₹379.3b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 33x | 17.8% | ₹284.1b |
NIACL New India Assurance | 19.2x | -5.6% | ₹326.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIACL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 71.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹198.01 | ₹232.00 +17.2% | 26.7% | ₹294.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹194.41 | ₹232.00 +19.3% | 26.7% | ₹294.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹199.56 | ₹237.00 +18.8% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹231.90 | ₹237.00 +2.2% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹264.85 | ₹237.00 -10.5% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹279.85 | ₹237.00 -15.3% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹245.49 | ₹237.00 -3.5% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹228.75 | ₹135.00 -41.0% | 33.3% | ₹180.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹247.15 | ₹130.00 -47.4% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹239.75 | ₹130.00 -45.8% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹268.80 | ₹130.00 -51.6% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹239.85 | ₹125.33 -47.7% | 21.7% | ₹156.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹216.60 | ₹125.33 -42.1% | 21.7% | ₹156.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹231.25 | ₹110.00 -52.4% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹194.41 | 3 |
| Nov ’24 | ₹137.05 | ₹110.00 -19.7% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹199.56 | 3 |
| Oct ’24 | ₹140.50 | ₹110.00 -21.7% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹231.90 | 3 |
| Sep ’24 | ₹129.95 | ₹110.00 -15.4% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹264.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹126.20 | ₹105.00 -16.8% | 11.7% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹279.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹116.95 | ₹105.00 -10.2% | 11.7% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹245.49 | 3 |
| Jun ’24 | ₹119.50 | ₹108.33 -9.3% | 7.8% | ₹120.00 | ₹100.00 | ₹228.75 | 3 |
| May ’24 | ₹105.80 | ₹105.00 -0.8% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹247.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹97.30 | ₹105.00 +7.9% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹239.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹102.95 | ₹105.00 +2.0% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹268.80 | 3 |
| Feb ’24 | ₹109.60 | ₹97.67 -10.9% | 7.3% | ₹105.00 | ₹88.00 | ₹239.85 | 3 |
| Jan ’24 | ₹125.75 | ₹92.33 -26.6% | 9.9% | ₹105.00 | ₹84.00 | ₹216.60 | 3 |
| Dec ’23 | ₹106.95 | ₹95.67 -10.6% | 14.4% | ₹115.00 | ₹84.00 | ₹231.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The New India Assurance Company Limited è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Anil Burra | FirstCall Research |
| Hitesh Gulati | Haitong International Research Limited |