Go Digit General Insurance Valutazione
GODIGIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GODIGIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GODIGIT ( ₹286.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹75.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GODIGIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GODIGIT?
Metrica chiave: Poiché GODIGIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GODIGIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.7x |
| Guadagni | ₹4.25b |
| Cap. di mercato | ₹262.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GODIGIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.8x | ||
NIACL New India Assurance | 28.6x | 27.3% | ₹282.6b |
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 36.9x | 12.5% | ₹926.1b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 34.4x | 22.6% | ₹221.9b |
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 91.3x | -4.8% | ₹150.2b |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 61.7x | 21.8% | ₹262.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GODIGIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GODIGIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GODIGIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GODIGIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.7x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GODIGIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹286.05 | ₹356.25 +24.5% | 13.7% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹287.40 | ₹375.38 +30.6% | 17.3% | ₹460.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹304.85 | ₹377.75 +23.9% | 16.6% | ₹460.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹296.00 | ₹377.75 +27.6% | 16.6% | ₹460.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹327.25 | ₹382.13 +16.8% | 16.6% | ₹450.00 | ₹240.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹342.80 | ₹379.57 +10.7% | 17.7% | ₹450.00 | ₹240.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹337.05 | ₹381.29 +13.1% | 17.4% | ₹450.00 | ₹240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹379.30 | ₹372.83 -1.7% | 18.4% | ₹425.00 | ₹230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹383.70 | ₹369.60 -3.7% | 20.5% | ₹425.00 | ₹230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹344.70 | ₹331.00 -4.0% | 24.1% | ₹425.00 | ₹230.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹351.00 | ₹274.00 -21.9% | 23.4% | ₹338.00 | ₹210.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Go Digit General Insurance Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |