General Insurance Corporation of India Valutazione
540755 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540755 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540755 ( ₹397.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹137.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540755 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540755?
Metrica chiave: Poiché 540755 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540755 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | ₹72.76b |
| Cap. di mercato | ₹697.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 15.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540755 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.1x | ||
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 41.6x | 15.3% | ₹926.3b |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 114.1x | 1.5% | ₹999.6b |
MFSL Max Financial Services | 113.8x | 22.9% | ₹391.8b |
NIACL New India Assurance | 18.8x | -5.6% | ₹319.2b |
540755 General Insurance Corporation of India | 9.6x | 0.6% | ₹697.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 72.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540755's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 69.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540755's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540755 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹397.15 | ₹354.25 -10.8% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹369.45 | ₹354.25 -4.1% | 38.7% | ₹550.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹394.35 | ₹341.25 -13.5% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹408.40 | ₹341.25 -16.4% | 35.2% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹411.70 | ₹338.75 -17.7% | 35.0% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹383.35 | ₹330.50 -13.8% | 37.8% | ₹500.00 | ₹197.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹356.05 | ₹336.50 -5.5% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹345.80 | ₹336.50 -2.7% | 35.3% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.45 | ₹338.50 -1.7% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹387.30 | ₹338.50 -12.6% | 34.6% | ₹500.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹368.80 | ₹254.75 -30.9% | 21.7% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹311.80 | ₹264.25 -15.3% | 20.8% | ₹350.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹306.80 | ₹239.25 -22.0% | 10.4% | ₹275.00 | ₹215.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹228.70 | ₹223.00 -2.5% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹369.45 | 4 |
| Oct ’24 | ₹225.60 | ₹223.00 -1.2% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹394.35 | 4 |
| Sep ’24 | ₹219.35 | ₹223.00 +1.7% | 3.2% | ₹230.00 | ₹215.00 | ₹408.40 | 4 |
| Aug ’24 | ₹208.35 | ₹219.25 +5.2% | 5.6% | ₹230.00 | ₹200.00 | ₹411.70 | 4 |
| Jul ’24 | ₹182.60 | ₹207.50 +13.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹383.35 | 4 |
| Jun ’24 | ₹185.95 | ₹207.50 +11.6% | 12.0% | ₹230.00 | ₹170.00 | ₹356.05 | 4 |
| May ’24 | ₹153.35 | ₹173.75 +13.3% | 2.4% | ₹180.00 | ₹170.00 | ₹345.80 | 4 |
| Apr ’24 | ₹133.95 | ₹190.00 +41.8% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹344.45 | 4 |
| Mar ’24 | ₹143.15 | ₹190.00 +32.7% | 13.8% | ₹235.00 | ₹170.00 | ₹387.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹161.20 | ₹181.75 +12.7% | 17.0% | ₹235.00 | ₹160.00 | ₹368.80 | 4 |
| Jan ’24 | ₹178.90 | ₹176.75 -1.2% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹311.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹144.45 | ₹176.75 +22.4% | 19.2% | ₹235.00 | ₹150.00 | ₹306.80 | 4 |
| Nov ’23 | ₹126.00 | ₹168.25 +33.5% | 23.3% | ₹235.00 | ₹140.00 | ₹228.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.