ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

BSE:540133 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

ICICI Prudential Life Insurance Valutazione

540133 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540133 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540133 ( ₹740.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹68.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540133 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540133?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

540133 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA86.1x
Rapporto PEG5.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540133 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540133 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.1x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
91.5x16.0%₹1.6t
SBILIFE SBI Life Insurance
74.5x11.7%₹1.6t
MFSL Max Financial Services
128x22.9%₹430.5b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
34.2x19.8%₹302.0b
540133 ICICI Prudential Life Insurance
122.2x20.8%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media dei peer ( 82.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540133's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 59.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540133's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540133 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.2x
Rapporto equo PE 46.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540133 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹740.90
₹768.44
+3.7%
11.4%₹920.00₹590.00n/a25
Oct ’25₹767.90
₹732.53
-4.6%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.05
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹735.30
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.55
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.55
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.30
₹640.65
+11.9%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.25
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.95
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.50
₹620.13
+16.7%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.75
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.30
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00n/a32
Oct ’24₹565.55
₹636.00
+12.5%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.9032
Sep ’24₹561.20
₹635.69
+13.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.0532
Aug ’24₹574.05
₹634.90
+10.6%
10.2%₹716.00₹480.00₹735.3031
Jul ’24₹572.40
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.5528
Jun ’24₹477.50
₹559.32
+17.1%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.5528
May ’24₹434.30
₹559.83
+28.9%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.3029
Apr ’24₹435.60
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.2530
Mar ’24₹408.05
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹402.55
₹592.65
+47.2%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9531
Jan ’24₹451.10
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.5032
Dec ’23₹476.45
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.7531
Nov ’23₹519.65
₹646.72
+24.5%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3032
Oct ’23₹525.25
₹658.23
+25.3%
10.3%₹790.00₹440.00₹565.5531

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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