ICICI Prudential Life Insurance Valutazione
540133 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540133 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540133 ( ₹740.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹68.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540133 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540133?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540133 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.08t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 86.1x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540133 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.1x | ||
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 91.5x | 16.0% | ₹1.6t |
SBILIFE SBI Life Insurance | 74.5x | 11.7% | ₹1.6t |
MFSL Max Financial Services | 128x | 22.9% | ₹430.5b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 34.2x | 19.8% | ₹302.0b |
540133 ICICI Prudential Life Insurance | 122.2x | 20.8% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media dei peer ( 82.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540133's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540133's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 122.2x |
| Rapporto equo PE | 46.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹740.90 | ₹768.44 +3.7% | 11.4% | ₹920.00 | ₹590.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₹767.90 | ₹732.53 -4.6% | 13.6% | ₹920.00 | ₹590.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | ₹753.05 | ₹694.56 -7.8% | 8.5% | ₹815.00 | ₹590.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | ₹735.30 | ₹690.88 -6.0% | 8.4% | ₹800.00 | ₹590.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | ₹616.55 | ₹652.41 +5.8% | 7.7% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹545.55 | ₹641.49 +17.6% | 7.9% | ₹736.00 | ₹520.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | ₹572.30 | ₹640.65 +11.9% | 8.0% | ₹736.00 | ₹520.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | ₹616.25 | ₹599.45 -2.7% | 8.3% | ₹700.00 | ₹515.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | ₹539.45 | ₹582.75 +8.0% | 6.8% | ₹670.00 | ₹515.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹515.95 | ₹585.72 +13.5% | 7.1% | ₹670.00 | ₹515.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹531.50 | ₹620.13 +16.7% | 9.1% | ₹690.00 | ₹480.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹558.75 | ₹620.63 +11.1% | 9.0% | ₹690.00 | ₹480.00 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | ₹515.30 | ₹619.06 +20.1% | 8.9% | ₹690.00 | ₹480.00 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | ₹565.55 | ₹636.00 +12.5% | 10.0% | ₹716.00 | ₹480.00 | ₹767.90 | 32 |
| Sep ’24 | ₹561.20 | ₹635.69 +13.3% | 10.0% | ₹716.00 | ₹480.00 | ₹753.05 | 32 |
| Aug ’24 | ₹574.05 | ₹634.90 +10.6% | 10.2% | ₹716.00 | ₹480.00 | ₹735.30 | 31 |
| Jul ’24 | ₹572.40 | ₹563.29 -1.6% | 11.5% | ₹665.00 | ₹392.00 | ₹616.55 | 28 |
| Jun ’24 | ₹477.50 | ₹559.32 +17.1% | 10.4% | ₹653.00 | ₹392.00 | ₹545.55 | 28 |
| May ’24 | ₹434.30 | ₹559.83 +28.9% | 10.5% | ₹653.00 | ₹392.00 | ₹572.30 | 29 |
| Apr ’24 | ₹435.60 | ₹542.30 +24.5% | 12.7% | ₹643.00 | ₹360.00 | ₹616.25 | 30 |
| Mar ’24 | ₹408.05 | ₹551.10 +35.1% | 12.5% | ₹643.00 | ₹360.00 | ₹539.45 | 30 |
| Feb ’24 | ₹402.55 | ₹592.65 +47.2% | 9.2% | ₹675.00 | ₹430.00 | ₹515.95 | 31 |
| Jan ’24 | ₹451.10 | ₹636.72 +41.1% | 11.5% | ₹790.00 | ₹430.00 | ₹531.50 | 32 |
| Dec ’23 | ₹476.45 | ₹639.52 +34.2% | 11.4% | ₹790.00 | ₹430.00 | ₹558.75 | 31 |
| Nov ’23 | ₹519.65 | ₹646.72 +24.5% | 10.6% | ₹790.00 | ₹430.00 | ₹515.30 | 32 |
| Oct ’23 | ₹525.25 | ₹658.23 +25.3% | 10.3% | ₹790.00 | ₹440.00 | ₹565.55 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.