Fortis Healthcare Valutazione
532843 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532843 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532843 ( ₹683.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹351.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532843 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532843?
Metrica chiave: Poiché 532843 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532843 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.6x |
| Guadagni | ₹6.56b |
| Cap. di mercato | ₹515.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532843 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.6x | ||
NH Narayana Hrudayalaya | 34x | 13.6% | ₹264.9b |
MEDANTA Global Health | 60.3x | 20.0% | ₹294.5b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 87.7x | 30.7% | ₹1.0t |
543220 Max Healthcare Institute | 104.6x | 30.8% | ₹1.1t |
532843 Fortis Healthcare | 78.6x | 26.8% | ₹515.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532843 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media dei peer ( 71.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532843's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532843 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532843's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.6x |
| Rapporto equo PE | 73.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532843 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹683.20 | ₹685.36 +0.3% | 8.0% | ₹728.00 | ₹550.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹660.05 | ₹685.36 +3.8% | 8.0% | ₹728.00 | ₹550.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹635.20 | ₹559.73 -11.9% | 9.0% | ₹680.00 | ₹490.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹615.50 | ₹555.53 -9.7% | 8.1% | ₹680.00 | ₹490.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹551.70 | ₹543.20 -1.5% | 6.1% | ₹595.00 | ₹490.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹504.95 | ₹525.86 +4.1% | 5.7% | ₹595.00 | ₹482.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹471.60 | ₹506.07 +7.3% | 8.0% | ₹558.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹475.95 | ₹506.07 +6.3% | 8.0% | ₹558.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹438.20 | ₹482.23 +10.0% | 6.9% | ₹515.00 | ₹390.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹428.35 | ₹482.31 +12.6% | 6.9% | ₹515.00 | ₹390.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹400.30 | ₹475.71 +18.8% | 8.4% | ₹515.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹427.00 | ₹434.71 +1.8% | 9.8% | ₹495.00 | ₹364.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹439.45 | ₹416.86 -5.1% | 7.4% | ₹475.00 | ₹364.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹383.20 | ₹407.14 +6.2% | 5.5% | ₹450.00 | ₹364.00 | ₹660.05 | 14 |
| Nov ’24 | ₹327.20 | ₹374.67 +14.5% | 6.2% | ₹415.00 | ₹333.00 | ₹635.20 | 12 |
| Oct ’24 | ₹339.95 | ₹374.67 +10.2% | 6.2% | ₹415.00 | ₹333.00 | ₹615.50 | 12 |
| Sep ’24 | ₹324.85 | ₹373.00 +14.8% | 6.2% | ₹415.00 | ₹333.00 | ₹551.70 | 12 |
| Aug ’24 | ₹346.05 | ₹355.30 +2.7% | 7.6% | ₹404.00 | ₹319.00 | ₹504.95 | 10 |
| Jul ’24 | ₹314.80 | ₹350.30 +11.3% | 7.3% | ₹404.00 | ₹319.00 | ₹471.60 | 10 |
| Jun ’24 | ₹279.10 | ₹340.00 +21.8% | 7.5% | ₹404.00 | ₹319.00 | ₹475.95 | 9 |
| May ’24 | ₹260.50 | ₹338.63 +30.0% | 4.3% | ₹361.00 | ₹322.00 | ₹438.20 | 8 |
| Apr ’24 | ₹259.95 | ₹342.38 +31.7% | 4.0% | ₹361.00 | ₹325.00 | ₹428.35 | 8 |
| Mar ’24 | ₹268.65 | ₹342.38 +27.4% | 4.0% | ₹361.00 | ₹325.00 | ₹400.30 | 8 |
| Feb ’24 | ₹277.95 | ₹344.25 +23.9% | 3.9% | ₹361.00 | ₹319.00 | ₹427.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₹286.15 | ₹343.38 +20.0% | 4.0% | ₹361.00 | ₹319.00 | ₹439.45 | 8 |
| Dec ’23 | ₹291.05 | ₹343.38 +18.0% | 4.0% | ₹361.00 | ₹319.00 | ₹383.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fortis Healthcare Limited è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |