Adani Wilmar Limited

NSEI:AWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹447.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Adani Wilmar Valutazione

AWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AWL ( ₹366.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹139.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AWL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA29.1x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.8x
PATANJALI Patanjali Foods
65.5x37.5%₹615.8b
531531 Hatsun Agro Product
81.9x23.2%₹260.1b
BIKAJI Bikaji Foods International
85x15.5%₹240.1b
531642 Marico
59.1x11.3%₹896.6b
AWL Adani Wilmar
82.8x27.7%₹447.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto alla media dei peer ( 73.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.8x
Rapporto equo PE 53.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹344.05
₹390.20
+13.4%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.00
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.35
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.60
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.75
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.60
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.20
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.15
₹388.00
+1.8%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹350.85
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Dec ’24₹340.25
₹352.75
+3.7%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Nov ’24₹315.40
₹424.00
+34.4%
16.7%₹515.00₹350.00n/a4
Oct ’24₹337.40
₹445.25
+32.0%
22.7%₹600.00₹350.00n/a4
Sep ’24₹352.25
₹445.25
+26.4%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.004
Aug ’24₹413.10
₹468.75
+13.5%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.354
Jul ’24₹409.95
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.604
Jun ’24₹442.05
₹468.75
+6.0%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.754
May ’24₹411.85
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.604
Apr ’24₹405.85
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.204
Mar ’24₹379.70
₹506.50
+33.4%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.154
Feb ’24₹443.15
₹636.00
+43.5%
15.6%₹751.00₹500.00₹350.854
Jan ’24₹617.65
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Dec ’23₹647.40
₹614.40
-5.1%
17.9%₹751.00₹500.00₹340.255
Nov ’23₹716.45
₹622.80
-13.1%
17.0%₹751.00₹500.00₹315.405
Oct ’23₹755.50
₹622.80
-17.6%
17.0%₹751.00₹500.00₹337.405
Sep ’23₹683.30
₹622.80
-8.9%
17.0%₹751.00₹500.00₹352.255

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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