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Thermax Valutazione
THERMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THERMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THERMAX ( ₹4314 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1622.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THERMAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THERMAX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THERMAX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹500.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THERMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.6x | ||
AIAENG AIA Engineering | 36.6x | 5.8% | ₹411.2b |
505790 Schaeffler India | 67x | 16.4% | ₹608.0b |
522113 Timken India | 70.8x | 20.7% | ₹281.9b |
506076 Grindwell Norton | 72x | 13.1% | ₹273.4b |
THERMAX Thermax | 71.3x | 17.7% | ₹500.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THERMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THERMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THERMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THERMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.3x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THERMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,446.20 | ₹4,258.70 -4.2% | 24.0% | ₹6,075.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹5,180.20 | ₹3,949.95 -23.7% | 25.0% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹5,298.15 | ₹3,924.71 -25.9% | 24.9% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹5,404.65 | ₹3,741.29 -30.8% | 23.8% | ₹5,480.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹4,669.60 | ₹3,272.60 -29.9% | 20.1% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹4,288.15 | ₹3,187.45 -25.7% | 19.4% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹3,630.15 | ₹3,187.45 -12.2% | 19.4% | ₹4,445.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹3,136.20 | ₹2,888.74 -7.9% | 18.9% | ₹4,130.00 | ₹1,780.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹3,091.40 | ₹2,836.00 -8.3% | 17.1% | ₹3,800.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₹2,609.65 | ₹2,752.43 +5.5% | 18.5% | ₹3,800.00 | ₹1,780.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,886.10 | ₹2,557.42 -11.4% | 16.7% | ₹3,250.00 | ₹1,780.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | ₹3,110.50 | ₹2,484.20 -20.1% | 15.8% | ₹3,235.00 | ₹1,780.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,800.15 | ₹2,432.96 -13.1% | 16.7% | ₹3,235.00 | ₹1,780.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | ₹2,516.35 | ₹2,271.48 -9.7% | 16.0% | ₹2,723.00 | ₹1,440.00 | ₹5,180.20 | 23 |
| Jul ’24 | ₹2,281.75 | ₹2,157.09 -5.5% | 21.9% | ₹2,723.00 | ₹740.00 | ₹5,298.15 | 22 |
| Jun ’24 | ₹2,367.40 | ₹2,157.09 -8.9% | 21.9% | ₹2,723.00 | ₹740.00 | ₹5,404.65 | 22 |
| May ’24 | ₹2,286.65 | ₹2,082.10 -8.9% | 22.7% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹4,669.60 | 21 |
| Apr ’24 | ₹2,292.70 | ₹2,064.40 -10.0% | 23.1% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹4,288.15 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,195.50 | ₹2,084.23 -5.1% | 22.1% | ₹2,677.00 | ₹740.00 | ₹3,630.15 | 22 |
| Feb ’24 | ₹1,955.60 | ₹2,053.18 +5.0% | 22.7% | ₹2,556.00 | ₹740.00 | ₹3,136.20 | 22 |
| Jan ’24 | ₹1,968.20 | ₹2,073.23 +5.3% | 23.6% | ₹2,880.00 | ₹740.00 | ₹3,091.40 | 22 |
| Dec ’23 | ₹2,051.55 | ₹2,073.23 +1.1% | 23.6% | ₹2,880.00 | ₹740.00 | ₹2,609.65 | 22 |
| Nov ’23 | ₹2,225.45 | ₹1,959.57 -11.9% | 22.2% | ₹2,615.00 | ₹740.00 | ₹2,886.10 | 21 |
| Oct ’23 | ₹2,169.50 | ₹1,948.14 -10.2% | 22.0% | ₹2,615.00 | ₹740.00 | ₹3,110.50 | 21 |
| Sep ’23 | ₹2,421.75 | ₹1,922.04 -20.6% | 21.1% | ₹2,615.00 | ₹740.00 | ₹2,800.15 | 23 |
| Aug ’23 | ₹2,092.60 | ₹1,895.65 -9.4% | 23.3% | ₹2,615.00 | ₹740.00 | ₹2,516.35 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.