Schaeffler India Limited

BSE:505790 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹527.6b

Schaeffler India Valutazione

505790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 505790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 505790 ( ₹3375.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹633.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 505790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505790?

Metrica chiave: Poiché 505790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 505790. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 505790 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 505790 su PE?
Rapporto PE57.9x
Guadagni₹9.11b
Cap. di mercato₹527.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 505790 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 505790 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.6x
THERMAX Thermax
66.4x17.8%₹492.0b
AIAENG AIA Engineering
30.1x6.3%₹318.0b
522113 Timken India
61.9x20.9%₹244.6b
506076 Grindwell Norton
60.1x15.2%₹224.7b
505790 Schaeffler India
57.9x17.6%₹527.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 505790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$84.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
505790 57.9xMedia del settore 36.4xNo. of Companies22PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 505790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

505790 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.9x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 505790 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,375.30
₹4,160.70
+23.3%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Nov ’25₹3,490.45
₹4,160.70
+19.2%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Oct ’25₹3,930.30
₹4,319.10
+9.9%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Sep ’25₹3,942.15
₹4,319.10
+9.6%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Aug ’25₹4,161.65
₹4,319.10
+3.8%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Jul ’25₹4,607.40
₹3,350.56
-27.3%
13.8%₹3,800.00₹2,117.00n/a9
Jun ’25₹4,238.50
₹3,391.60
-20.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
May ’25₹3,687.00
₹3,391.60
-8.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
Apr ’25₹2,975.65
₹3,148.50
+5.8%
14.0%₹3,600.00₹1,993.00n/a10
Mar ’25₹2,916.20
₹3,072.78
+5.4%
14.6%₹3,510.00₹1,993.00n/a9
Feb ’25₹3,113.20
₹3,119.56
+0.2%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Jan ’25₹3,211.40
₹3,119.56
-2.9%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Dec ’24₹2,868.20
₹3,110.00
+8.4%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Nov ’24₹2,738.35
₹3,110.00
+13.6%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,490.459
Oct ’24₹3,313.95
₹3,305.14
-0.3%
12.6%₹3,928.00₹2,750.00₹3,930.307
Sep ’24₹3,158.20
₹3,156.57
-0.05%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹3,942.157
Aug ’24₹3,124.25
₹3,156.57
+1.0%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹4,161.657
Jul ’24₹3,099.60
₹3,040.33
-1.9%
8.2%₹3,360.00₹2,650.00₹4,607.406
Jun ’24₹2,954.45
₹2,986.20
+1.1%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹4,238.505
May ’24₹2,773.60
₹2,986.20
+7.7%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹3,687.005
Apr ’24₹2,873.90
₹3,045.80
+6.0%
8.9%₹3,450.00₹2,660.00₹2,975.655
Mar ’24₹3,089.50
₹3,021.50
-2.2%
8.4%₹3,450.00₹2,660.00₹2,916.206
Feb ’24₹2,671.40
₹2,933.50
+9.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,113.206
Jan ’24₹2,744.50
₹2,933.50
+6.9%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,211.406
Dec ’23₹2,771.75
₹2,933.50
+5.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,868.206
Nov ’23₹2,807.95
₹2,933.50
+4.5%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,738.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%