Schaeffler India Valutazione
505790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 505790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 505790 ( ₹3295.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹629.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 505790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505790?
Metrica chiave: Poiché 505790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 505790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.5x |
| Guadagni | ₹9.11b |
| Cap. di mercato | ₹527.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 505790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.9x | ||
THERMAX Thermax | 61.6x | 23.1% | ₹373.4b |
AIAENG AIA Engineering | 32.4x | 6.1% | ₹344.9b |
506076 Grindwell Norton | 55.6x | 13.8% | ₹210.7b |
522113 Timken India | 49.8x | 21.7% | ₹205.1b |
505790 Schaeffler India | 56.5x | 17.6% | ₹527.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 505790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.2x | n/a | US$74.18m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.7x | n/a | US$51.54m |
DIL Debock Industries | 4.3x | n/a | US$5.26m |
531911 Galaxy Agrico Exports | 4.2x | n/a | US$1.28m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 505790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.5x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,295.10 | ₹4,160.70 +26.3% | 7.6% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹3,458.50 | ₹4,160.70 +20.3% | 7.6% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹3,591.85 | ₹4,160.70 +15.8% | 7.6% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹3,490.45 | ₹4,160.70 +19.2% | 7.6% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹3,930.30 | ₹4,319.10 +9.9% | 7.2% | ₹4,764.00 | ₹3,785.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹3,942.15 | ₹4,319.10 +9.6% | 7.2% | ₹4,764.00 | ₹3,785.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹4,161.65 | ₹4,319.10 +3.8% | 7.2% | ₹4,764.00 | ₹3,785.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹4,607.40 | ₹3,350.56 -27.3% | 13.8% | ₹3,800.00 | ₹2,117.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹4,238.50 | ₹3,391.60 -20.0% | 13.4% | ₹3,800.00 | ₹2,117.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹3,687.00 | ₹3,391.60 -8.0% | 13.4% | ₹3,800.00 | ₹2,117.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹2,975.65 | ₹3,148.50 +5.8% | 14.0% | ₹3,600.00 | ₹1,993.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹2,916.20 | ₹3,072.78 +5.4% | 14.6% | ₹3,510.00 | ₹1,993.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹3,113.20 | ₹3,119.56 +0.2% | 17.2% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,448.75 | 9 |
| Jan ’25 | ₹3,211.40 | ₹3,119.56 -2.9% | 17.2% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,458.50 | 9 |
| Dec ’24 | ₹2,868.20 | ₹3,110.00 +8.4% | 17.2% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,591.85 | 9 |
| Nov ’24 | ₹2,738.35 | ₹3,110.00 +13.6% | 17.2% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,490.45 | 9 |
| Oct ’24 | ₹3,313.95 | ₹3,305.14 -0.3% | 12.6% | ₹3,928.00 | ₹2,750.00 | ₹3,930.30 | 7 |
| Sep ’24 | ₹3,158.20 | ₹3,156.57 -0.05% | 7.2% | ₹3,440.00 | ₹2,750.00 | ₹3,942.15 | 7 |
| Aug ’24 | ₹3,124.25 | ₹3,156.57 +1.0% | 7.2% | ₹3,440.00 | ₹2,750.00 | ₹4,161.65 | 7 |
| Jul ’24 | ₹3,099.60 | ₹3,040.33 -1.9% | 8.2% | ₹3,360.00 | ₹2,650.00 | ₹4,607.40 | 6 |
| Jun ’24 | ₹2,954.45 | ₹2,986.20 +1.1% | 8.0% | ₹3,360.00 | ₹2,650.00 | ₹4,238.50 | 5 |
| May ’24 | ₹2,773.60 | ₹2,986.20 +7.7% | 8.0% | ₹3,360.00 | ₹2,650.00 | ₹3,687.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₹2,873.90 | ₹3,045.80 +6.0% | 8.9% | ₹3,450.00 | ₹2,660.00 | ₹2,975.65 | 5 |
| Mar ’24 | ₹3,089.50 | ₹3,021.50 -2.2% | 8.4% | ₹3,450.00 | ₹2,660.00 | ₹2,916.20 | 6 |
| Feb ’24 | ₹2,671.40 | ₹2,933.50 +9.8% | 8.2% | ₹3,350.00 | ₹2,600.00 | ₹3,113.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 11:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schaeffler India Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vaishali Jajoo | Angel Broking Private Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |