Schaeffler India Valutazione
505790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 505790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 505790 ( ₹4027.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹473.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 505790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505790?
Metrica chiave: Poiché 505790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 505790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.8x |
| Guadagni | ₹9.71b |
| Cap. di mercato | ₹629.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.4x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 505790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47x | ||
THERMAX Thermax | 62.2x | 17.64% | ₹394.4b |
AIAENG AIA Engineering | 29.5x | 4.69% | ₹305.9b |
522113 Timken India | 55.9x | 19.58% | ₹224.6b |
500472 SKF India | 40.5x | 11.93% | ₹229.1b |
505790 Schaeffler India | 64.8x | 14.55% | ₹629.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 505790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.5x | n/a | US$61.40m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.1x | n/a | US$46.01m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 505790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.8x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,027.40 | ₹3,891.67 -3.37% | 7.89% | ₹4,395.00 | ₹3,250.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹3,473.45 | ₹3,848.11 +10.79% | 8.26% | ₹4,395.00 | ₹3,250.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹3,267.25 | ₹3,752.00 +14.84% | 8.74% | ₹4,279.00 | ₹3,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹3,052.45 | ₹4,057.00 +32.91% | 10.47% | ₹4,550.00 | ₹3,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹3,448.75 | ₹4,160.70 +20.64% | 7.63% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹3,458.50 | ₹4,160.70 +20.30% | 7.63% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹3,591.85 | ₹4,160.70 +15.84% | 7.63% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹3,490.45 | ₹4,160.70 +19.20% | 7.63% | ₹4,571.00 | ₹3,700.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹3,930.30 | ₹4,319.10 +9.89% | 7.18% | ₹4,764.00 | ₹3,785.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹3,942.15 | ₹4,319.10 +9.56% | 7.18% | ₹4,764.00 | ₹3,785.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹4,161.65 | ₹4,319.10 +3.78% | 7.18% | ₹4,764.00 | ₹3,785.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹4,607.40 | ₹3,350.56 -27.28% | 13.78% | ₹3,800.00 | ₹2,117.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹4,238.50 | ₹3,391.60 -19.98% | 13.41% | ₹3,800.00 | ₹2,117.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹3,687.00 | ₹3,391.60 -8.01% | 13.41% | ₹3,800.00 | ₹2,117.00 | ₹3,473.45 | 10 |
| Apr ’25 | ₹2,975.65 | ₹3,148.50 +5.81% | 13.99% | ₹3,600.00 | ₹1,993.00 | ₹3,267.25 | 10 |
| Mar ’25 | ₹2,916.20 | ₹3,072.78 +5.37% | 14.57% | ₹3,510.00 | ₹1,993.00 | ₹3,052.45 | 9 |
| Feb ’25 | ₹3,113.20 | ₹3,119.56 +0.20% | 17.19% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,448.75 | 9 |
| Jan ’25 | ₹3,211.40 | ₹3,119.56 -2.86% | 17.19% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,458.50 | 9 |
| Dec ’24 | ₹2,868.20 | ₹3,110.00 +8.43% | 17.25% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,591.85 | 9 |
| Nov ’24 | ₹2,738.35 | ₹3,110.00 +13.57% | 17.25% | ₹3,928.00 | ₹1,927.00 | ₹3,490.45 | 9 |
| Oct ’24 | ₹3,313.95 | ₹3,305.14 -0.27% | 12.63% | ₹3,928.00 | ₹2,750.00 | ₹3,930.30 | 7 |
| Sep ’24 | ₹3,158.20 | ₹3,156.57 -0.052% | 7.24% | ₹3,440.00 | ₹2,750.00 | ₹3,942.15 | 7 |
| Aug ’24 | ₹3,124.25 | ₹3,156.57 +1.03% | 7.24% | ₹3,440.00 | ₹2,750.00 | ₹4,161.65 | 7 |
| Jul ’24 | ₹3,099.60 | ₹3,040.33 -1.91% | 8.23% | ₹3,360.00 | ₹2,650.00 | ₹4,607.40 | 6 |
| Jun ’24 | ₹2,954.45 | ₹2,986.20 +1.07% | 8.03% | ₹3,360.00 | ₹2,650.00 | ₹4,238.50 | 5 |
| May ’24 | ₹2,773.60 | ₹2,986.20 +7.67% | 8.03% | ₹3,360.00 | ₹2,650.00 | ₹3,687.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 21:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schaeffler India Limited è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vaishali Jajoo | Angel Broking Private Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |