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AIA Engineering Valutazione
AIAENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIAENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIAENG ( ₹4595.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1617.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIAENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIAENG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AIAENG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹413.59b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIAENG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 70.3x | ||
THERMAX Thermax | 71.3x | 17.7% | ₹500.7b |
522113 Timken India | 70.8x | 20.7% | ₹281.9b |
506076 Grindwell Norton | 72x | 13.1% | ₹273.4b |
505790 Schaeffler India | 67x | 16.4% | ₹608.0b |
AIAENG AIA Engineering | 36.6x | 5.8% | ₹411.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIAENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIAENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 36.6x |
Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIAENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹4,359.30 | ₹4,491.23 +3.0% | 15.7% | ₹5,400.00 | ₹3,285.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | ₹4,516.30 | ₹3,978.77 -11.9% | 11.8% | ₹4,883.00 | ₹3,352.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | ₹4,212.50 | ₹3,897.17 -7.5% | 10.7% | ₹4,813.00 | ₹3,277.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | ₹3,676.30 | ₹3,913.29 +6.4% | 9.9% | ₹4,813.00 | ₹3,277.00 | n/a | 14 |
May ’25 | ₹3,797.20 | ₹4,184.85 +10.2% | 8.5% | ₹4,960.00 | ₹3,475.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | ₹3,988.05 | ₹4,189.85 +5.1% | 8.4% | ₹4,960.00 | ₹3,475.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | ₹3,686.45 | ₹4,153.62 +12.7% | 8.9% | ₹4,960.00 | ₹3,475.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | ₹4,356.40 | ₹3,996.85 -8.3% | 5.7% | ₹4,388.00 | ₹3,576.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | ₹3,684.10 | ₹3,996.85 +8.5% | 5.7% | ₹4,388.00 | ₹3,576.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | ₹3,634.80 | ₹3,975.64 +9.4% | 5.8% | ₹4,388.00 | ₹3,576.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | ₹3,679.35 | ₹3,769.50 +2.5% | 6.0% | ₹4,015.00 | ₹3,223.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | ₹3,512.70 | ₹3,718.43 +5.9% | 6.6% | ₹4,000.00 | ₹3,223.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | ₹3,703.80 | ₹3,718.43 +0.4% | 6.6% | ₹4,000.00 | ₹3,223.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | ₹3,376.35 | ₹3,452.46 +2.3% | 7.8% | ₹3,969.00 | ₹3,048.00 | ₹4,516.30 | 13 |
Jul ’24 | ₹3,200.45 | ₹3,408.64 +6.5% | 7.6% | ₹3,969.00 | ₹3,048.00 | ₹4,212.50 | 11 |
Jun ’24 | ₹3,030.00 | ₹3,294.86 +8.7% | 9.7% | ₹3,969.00 | ₹2,782.00 | ₹3,676.30 | 14 |
May ’24 | ₹2,718.75 | ₹3,161.57 +16.3% | 7.0% | ₹3,610.00 | ₹2,782.00 | ₹3,797.20 | 14 |
Apr ’24 | ₹2,903.10 | ₹3,160.79 +8.9% | 7.0% | ₹3,610.00 | ₹2,782.00 | ₹3,988.05 | 14 |
Mar ’24 | ₹2,706.80 | ₹3,067.00 +13.3% | 6.8% | ₹3,313.00 | ₹2,650.00 | ₹3,686.45 | 13 |
Feb ’24 | ₹2,852.25 | ₹3,067.00 +7.5% | 6.8% | ₹3,313.00 | ₹2,650.00 | ₹4,356.40 | 13 |
Jan ’24 | ₹2,564.95 | ₹2,888.54 +12.6% | 8.1% | ₹3,240.00 | ₹2,366.00 | ₹3,684.10 | 13 |
Dec ’23 | ₹2,733.20 | ₹2,888.54 +5.7% | 8.1% | ₹3,240.00 | ₹2,366.00 | ₹3,634.80 | 13 |
Nov ’23 | ₹2,699.65 | ₹2,667.25 -1.2% | 7.9% | ₹3,011.00 | ₹2,166.00 | ₹3,679.35 | 12 |
Oct ’23 | ₹2,509.20 | ₹2,667.17 +6.3% | 7.9% | ₹3,010.00 | ₹2,166.00 | ₹3,512.70 | 12 |
Sep ’23 | ₹2,625.05 | ₹2,667.17 +1.6% | 7.9% | ₹3,010.00 | ₹2,166.00 | ₹3,703.80 | 12 |
Aug ’23 | ₹2,474.65 | ₹2,263.15 -8.5% | 9.4% | ₹2,700.00 | ₹1,842.00 | ₹3,376.35 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.