AIA Engineering Limited

NSEI:AIAENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹318.0b

AIA Engineering Valutazione

AIAENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIAENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIAENG ( ₹3414.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1419.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIAENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIAENG?

Metrica chiave: Poiché AIAENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIAENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIAENG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIAENG su PE?
Rapporto PE30.2x
Guadagni₹10.56b
Cap. di mercato₹317.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIAENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIAENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
522113 Timken India
62.7x21.1%₹244.6b
506076 Grindwell Norton
61.1x15.2%₹224.7b
500472 SKF India
41.3x14.0%₹230.9b
505790 Schaeffler India
58.4x17.6%₹527.6b
AIAENG AIA Engineering
30.2x6.3%₹318.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIAENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$84.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIAENG 30.2xMedia del settore 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIAENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIAENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIAENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,414.95
₹3,985.08
+16.7%
10.5%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,852.70
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,351.65
₹4,491.23
+3.2%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,295.25
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,516.30
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,212.50
₹3,897.17
-7.5%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,676.30
₹3,913.29
+6.4%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.1%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.7%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.3%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.4%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00n/a14
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.5%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,852.7014
Oct ’24₹3,512.70
₹3,718.43
+5.9%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,351.6514
Sep ’24₹3,703.80
₹3,718.43
+0.4%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,295.2514
Aug ’24₹3,376.35
₹3,452.46
+2.3%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,516.3013
Jul ’24₹3,200.45
₹3,408.64
+6.5%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,212.5011
Jun ’24₹3,030.00
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,676.3014
May ’24₹2,718.75
₹3,161.57
+16.3%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,797.2014
Apr ’24₹2,903.10
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,988.0514
Mar ’24₹2,706.80
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,686.4513
Feb ’24₹2,852.25
₹3,067.00
+7.5%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,356.4013
Jan ’24₹2,564.95
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,684.1013
Dec ’23₹2,733.20
₹2,888.54
+5.7%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,634.8013
Nov ’23₹2,699.65
₹2,667.25
-1.2%
7.9%₹3,011.00₹2,166.00₹3,679.3512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%