AIA Engineering Valutazione
AIAENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIAENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIAENG ( ₹3693 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1275.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIAENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIAENG?
Metrica chiave: Poiché AIAENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIAENG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Utili | ₹11.27b |
| Cap. di mercato | ₹344.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIAENG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.2x | ||
THERMAX Thermax | 57x | 22.25% | ₹338.6b |
JYOTICNC Jyoti CNC Automation | 62.8x | 26.08% | ₹217.3b |
522113 Timken India | 50.7x | 16.21% | ₹230.7b |
506076 Grindwell Norton | 46.1x | 12.66% | ₹175.7b |
AIAENG AIA Engineering | 30.6x | 4.83% | ₹344.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIAENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIAENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIAENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,693.00 | ₹3,696.50 +0.095% | 9.07% | ₹4,230.00 | ₹3,078.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | ₹3,249.90 | ₹3,456.30 +6.35% | 7.96% | ₹4,010.00 | ₹3,055.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | ₹3,247.80 | ₹3,475.36 +7.01% | 7.74% | ₹4,010.00 | ₹3,055.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹3,090.60 | ₹3,475.36 +12.45% | 7.74% | ₹4,010.00 | ₹3,055.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹3,094.80 | ₹3,677.10 +18.82% | 7.83% | ₹4,165.00 | ₹3,140.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹3,296.80 | ₹3,677.10 +11.54% | 7.83% | ₹4,165.00 | ₹3,140.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹3,497.90 | ₹3,677.36 +5.13% | 7.47% | ₹4,165.00 | ₹3,140.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹3,193.90 | ₹3,906.27 +22.30% | 7.11% | ₹4,256.00 | ₹3,433.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹3,268.20 | ₹3,906.27 +19.52% | 7.11% | ₹4,256.00 | ₹3,433.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹3,141.25 | ₹3,877.25 +23.43% | 7.60% | ₹4,256.00 | ₹3,285.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹3,669.60 | ₹3,984.58 +8.58% | 9.32% | ₹4,540.00 | ₹3,285.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹3,395.60 | ₹3,923.15 +15.54% | 10.10% | ₹4,540.00 | ₹3,285.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹3,499.25 | ₹3,923.15 +12.11% | 10.10% | ₹4,540.00 | ₹3,285.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹3,852.70 | ₹4,034.00 +4.71% | 12.07% | ₹4,950.00 | ₹3,285.00 | ₹3,249.90 | 13 |
| Oct ’25 | ₹4,351.65 | ₹4,491.23 +3.21% | 15.66% | ₹5,400.00 | ₹3,285.00 | ₹3,247.80 | 13 |
| Sep ’25 | ₹4,295.25 | ₹4,491.23 +4.56% | 15.66% | ₹5,400.00 | ₹3,285.00 | ₹3,090.60 | 13 |
| Aug ’25 | ₹4,516.30 | ₹3,978.77 -11.90% | 11.84% | ₹4,883.00 | ₹3,352.00 | ₹3,094.80 | 13 |
| Jul ’25 | ₹4,212.50 | ₹3,897.17 -7.49% | 10.70% | ₹4,813.00 | ₹3,277.00 | ₹3,296.80 | 12 |
| Jun ’25 | ₹3,676.30 | ₹3,913.29 +6.45% | 9.92% | ₹4,813.00 | ₹3,277.00 | ₹3,497.90 | 14 |
| May ’25 | ₹3,797.20 | ₹4,184.85 +10.21% | 8.45% | ₹4,960.00 | ₹3,475.00 | ₹3,193.90 | 13 |
| Apr ’25 | ₹3,988.05 | ₹4,189.85 +5.06% | 8.38% | ₹4,960.00 | ₹3,475.00 | ₹3,268.20 | 13 |
| Mar ’25 | ₹3,686.45 | ₹4,153.62 +12.67% | 8.86% | ₹4,960.00 | ₹3,475.00 | ₹3,141.25 | 13 |
| Feb ’25 | ₹4,356.40 | ₹3,996.85 -8.25% | 5.70% | ₹4,388.00 | ₹3,576.00 | ₹3,669.60 | 13 |
| Jan ’25 | ₹3,684.10 | ₹3,996.85 +8.49% | 5.70% | ₹4,388.00 | ₹3,576.00 | ₹3,395.60 | 13 |
| Dec ’24 | ₹3,634.80 | ₹3,975.64 +9.38% | 5.85% | ₹4,388.00 | ₹3,576.00 | ₹3,499.25 | 14 |
| Nov ’24 | ₹3,679.35 | ₹3,769.50 +2.45% | 6.01% | ₹4,015.00 | ₹3,223.00 | ₹3,852.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/15 12:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIA Engineering Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |