AIA Engineering Limited

NSEI:AIAENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹298.1b

AIA Engineering Valutazione

AIAENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIAENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.41k
Fair Value
126.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIAENG ( ₹3193.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1410.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIAENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIAENG?

Metrica chiave: Poiché AIAENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIAENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIAENG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIAENG su PE?
Rapporto PE28.8x
Guadagni₹10.36b
Cap. di mercato₹298.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIAENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIAENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
500472 SKF India
35.7x13.0%₹192.1b
THERMAX Thermax
59.9x18.7%₹370.7b
522113 Timken India
45.9x19.6%₹184.4b
506076 Grindwell Norton
50.6x13.7%₹186.6b
AIAENG AIA Engineering
28.8x4.7%₹298.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIAENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIAENG 28.8xMedia del settore 30.3xNo. of Companies21PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIAENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIAENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIAENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIAENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIAENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,193.90
₹3,906.27
+22.3%
7.1%₹4,256.00₹3,433.00n/a11
Apr ’26₹3,268.20
₹3,906.27
+19.5%
7.1%₹4,256.00₹3,433.00n/a11
Mar ’26₹3,141.25
₹3,877.25
+23.4%
7.6%₹4,256.00₹3,285.00n/a12
Feb ’26₹3,669.60
₹3,984.58
+8.6%
9.3%₹4,540.00₹3,285.00n/a12
Jan ’26₹3,395.60
₹3,923.15
+15.5%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,499.25
₹3,923.15
+12.1%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,852.70
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,351.65
₹4,491.23
+3.2%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,295.25
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,516.30
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,212.50
₹3,897.17
-7.5%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,676.30
₹3,913.29
+6.4%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00₹3,193.9013
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.1%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00₹3,268.2013
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.7%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00₹3,141.2513
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.3%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,669.6013
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,395.6013
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.4%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00₹3,499.2514
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.5%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,852.7014
Oct ’24₹3,512.70
₹3,718.43
+5.9%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,351.6514
Sep ’24₹3,703.80
₹3,718.43
+0.4%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,295.2514
Aug ’24₹3,376.35
₹3,452.46
+2.3%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,516.3013
Jul ’24₹3,200.45
₹3,408.64
+6.5%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,212.5011
Jun ’24₹3,030.00
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,676.3014
May ’24₹2,718.75
₹3,161.57
+16.3%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,797.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹3.91k
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIA Engineering Limited è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited