Grindwell Norton Valutazione
506076 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 506076 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 506076 ( ₹1800.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹609.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 506076 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506076?
Metrica chiave: Poiché 506076 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 506076 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.1x |
| Guadagni | ₹3.69b |
| Cap. di mercato | ₹199.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 506076 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81x | ||
522113 Timken India | 52.8x | 15.73% | ₹236.3b |
500472 SKF India | 39.7x | 11.93% | ₹226.9b |
ELGIEQUIP Elgi Equipments | 49.2x | 12.28% | ₹159.5b |
500252 LMW | 182.3x | 28.49% | ₹186.9b |
506076 Grindwell Norton | 54.1x | 12.52% | ₹199.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media dei peer ( 81 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 506076's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$48.40m |
535458 NRB Industrial Bearings | 3.5x | n/a | US$6.96m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 506076 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 506076's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.1x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506076 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,800.20 | ₹1,825.50 +1.41% | 12.91% | ₹2,130.00 | ₹1,506.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹1,685.60 | ₹1,897.75 +12.59% | 10.25% | ₹2,130.00 | ₹1,695.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹1,705.20 | ₹1,941.25 +13.84% | 8.57% | ₹2,130.00 | ₹1,695.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹1,439.50 | ₹1,941.25 +34.86% | 8.57% | ₹2,130.00 | ₹1,695.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,950.05 | ₹2,349.80 +20.50% | 5.21% | ₹2,511.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹1,937.30 | ₹2,379.20 +22.81% | 6.50% | ₹2,580.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹2,104.45 | ₹2,379.20 +13.06% | 6.50% | ₹2,580.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹2,253.90 | ₹2,423.40 +7.52% | 8.74% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,411.00 | ₹2,440.80 +1.24% | 7.88% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,435.45 | ₹2,397.33 -1.57% | 8.37% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,571.45 | ₹2,397.33 -6.77% | 8.37% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹2,834.05 | ₹2,390.83 -15.64% | 8.69% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,561.40 | ₹2,303.00 -10.09% | 6.14% | ₹2,512.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,113.35 | ₹2,232.33 +5.63% | 5.72% | ₹2,512.00 | ₹2,130.00 | ₹1,685.60 | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,947.95 | ₹2,236.50 +14.81% | 5.69% | ₹2,512.00 | ₹2,130.00 | ₹1,705.20 | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,109.75 | ₹2,236.50 +6.01% | 5.69% | ₹2,512.00 | ₹2,130.00 | ₹1,439.50 | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,326.95 | ₹2,258.67 -2.93% | 7.59% | ₹2,604.00 | ₹2,030.00 | ₹1,950.05 | 6 |
| Jan ’25 | ₹2,356.55 | ₹2,263.40 -3.95% | 8.28% | ₹2,604.00 | ₹2,030.00 | ₹1,937.30 | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,109.25 | ₹2,298.67 +8.98% | 8.20% | ₹2,604.00 | ₹2,030.00 | ₹2,104.45 | 6 |
| Nov ’24 | ₹2,139.20 | ₹2,301.50 +7.59% | 8.31% | ₹2,604.00 | ₹2,047.00 | ₹2,253.90 | 6 |
| Oct ’24 | ₹2,070.95 | ₹2,301.50 +11.13% | 8.31% | ₹2,604.00 | ₹2,047.00 | ₹2,411.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₹2,253.25 | ₹2,301.50 +2.14% | 8.31% | ₹2,604.00 | ₹2,047.00 | ₹2,435.45 | 6 |
| Aug ’24 | ₹2,439.15 | ₹2,241.83 -8.09% | 10.62% | ₹2,604.00 | ₹1,897.00 | ₹2,571.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹2,279.90 | ₹2,216.83 -2.77% | 11.22% | ₹2,604.00 | ₹1,897.00 | ₹2,834.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹2,113.20 | ₹2,130.67 +0.83% | 8.43% | ₹2,475.00 | ₹1,897.00 | ₹2,561.40 | 6 |
| May ’24 | ₹1,902.05 | ₹2,147.17 +12.89% | 4.82% | ₹2,340.00 | ₹2,041.00 | ₹2,113.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 17:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grindwell Norton Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |
| Gagan Thareja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |