Grindwell Norton Valutazione
506076 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 506076 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 506076 ( ₹1613.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹578.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 506076 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 506076?
Metrica chiave: Poiché 506076 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 506076 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | ₹3.69b |
| Cap. di mercato | ₹178.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 506076 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.4x | ||
500472 SKF India | 34.2x | 13.0% | ₹184.2b |
522113 Timken India | 50.1x | 18.4% | ₹201.3b |
500252 LMW | 139.9x | 28.3% | ₹168.9b |
ELGIEQUIP Elgi Equipments | 49.5x | 12.3% | ₹160.7b |
506076 Grindwell Norton | 48.4x | 13.7% | ₹178.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 506076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 506076's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.2x | n/a | US$56.61m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$46.41m |
531911 Galaxy Agrico Exports | 4.8x | n/a | US$1.39m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 506076 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 506076's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 506076 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,613.10 | ₹1,941.25 +20.3% | 8.6% | ₹2,130.00 | ₹1,695.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹1,439.50 | ₹1,941.25 +34.9% | 8.6% | ₹2,130.00 | ₹1,695.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,950.05 | ₹2,349.80 +20.5% | 5.2% | ₹2,511.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹1,937.30 | ₹2,379.20 +22.8% | 6.5% | ₹2,580.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹2,104.45 | ₹2,379.20 +13.1% | 6.5% | ₹2,580.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹2,253.90 | ₹2,423.40 +7.5% | 8.7% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,411.00 | ₹2,440.80 +1.2% | 7.9% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,435.45 | ₹2,397.33 -1.6% | 8.4% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,571.45 | ₹2,397.33 -6.8% | 8.4% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹2,834.05 | ₹2,390.83 -15.6% | 8.7% | ₹2,749.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹2,561.40 | ₹2,303.00 -10.1% | 6.1% | ₹2,512.00 | ₹2,170.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,113.35 | ₹2,232.33 +5.6% | 5.7% | ₹2,512.00 | ₹2,130.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹1,947.95 | ₹2,236.50 +14.8% | 5.7% | ₹2,512.00 | ₹2,130.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,109.75 | ₹2,236.50 +6.0% | 5.7% | ₹2,512.00 | ₹2,130.00 | ₹1,439.50 | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,326.95 | ₹2,258.67 -2.9% | 7.6% | ₹2,604.00 | ₹2,030.00 | ₹1,950.05 | 6 |
| Jan ’25 | ₹2,356.55 | ₹2,263.40 -4.0% | 8.3% | ₹2,604.00 | ₹2,030.00 | ₹1,937.30 | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,109.25 | ₹2,298.67 +9.0% | 8.2% | ₹2,604.00 | ₹2,030.00 | ₹2,104.45 | 6 |
| Nov ’24 | ₹2,139.20 | ₹2,301.50 +7.6% | 8.3% | ₹2,604.00 | ₹2,047.00 | ₹2,253.90 | 6 |
| Oct ’24 | ₹2,070.95 | ₹2,301.50 +11.1% | 8.3% | ₹2,604.00 | ₹2,047.00 | ₹2,411.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₹2,253.25 | ₹2,301.50 +2.1% | 8.3% | ₹2,604.00 | ₹2,047.00 | ₹2,435.45 | 6 |
| Aug ’24 | ₹2,439.15 | ₹2,241.83 -8.1% | 10.6% | ₹2,604.00 | ₹1,897.00 | ₹2,571.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹2,279.90 | ₹2,216.83 -2.8% | 11.2% | ₹2,604.00 | ₹1,897.00 | ₹2,834.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹2,113.20 | ₹2,130.67 +0.8% | 8.4% | ₹2,475.00 | ₹1,897.00 | ₹2,561.40 | 6 |
| May ’24 | ₹1,902.05 | ₹2,147.17 +12.9% | 4.8% | ₹2,340.00 | ₹2,041.00 | ₹2,113.35 | 6 |
| Apr ’24 | ₹1,874.90 | ₹2,147.17 +14.5% | 4.8% | ₹2,340.00 | ₹2,041.00 | ₹1,947.95 | 6 |
| Mar ’24 | ₹1,817.10 | ₹2,147.17 +18.2% | 4.8% | ₹2,340.00 | ₹2,041.00 | ₹2,109.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 20:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grindwell Norton Limited è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |