Kirloskar Brothers Valutazione

500241 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

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Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500241 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹1.08k

Fair Value

76.5% overvalued

Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500241?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500241. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500241 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500241 su PE?
Rapporto PE	38.3x
Guadagni	₹3.95b
Cap. di mercato	₹151.03b

500241 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	26.2x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500241 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500241 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	54.4x
ELGIEQUIP Elgi Equipments	51.1x	15.3%	₹167.3b
500252 LMW	87.2x	20.4%	₹174.6b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines	25.3x	17.3%	₹133.1b
506076 Grindwell Norton	53.8x	13.8%	₹201.5b
500241 Kirloskar Brothers	38.3x	n/a	₹151.0b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500241's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)	4.6x	n/a	US$81.23m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools	4.9x	n/a	US$54.24m
DIL Debock Industries	4.9x	n/a	US$6.00m
531911 Galaxy Agrico Exports	3.4x	n/a	US$1.04m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500241's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500241 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.3x
Rapporto equo PE	n/a

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/21 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/21 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kirloskar Brothers Limited è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Bhalchandra Shinde	Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kamlesh Kotak	Asian Markets Securities Private Limited
Gagan Thareja	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.