KSB Limited

BSE:500249 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹127.3b

KSB Valutazione

500249 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500249 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹40.90
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500249 ( ₹731.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹40.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500249 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500249?

Metrica chiave: Poiché 500249 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500249. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500249 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500249 su PE?
Rapporto PE50x
Guadagni₹2.54b
Cap. di mercato₹127.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500249 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500249 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
43.8x11.7%₹115.5b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
20.7x12.7%₹104.7b
500241 Kirloskar Brothers
32.2xn/a₹138.6b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
44.6x12.3%₹144.6b
500249 KSB
50x17.5%₹127.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500249 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500249's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
3.9xn/aUS$53.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500249 50.0xMedia del settore 29.7xNo. of Companies22PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500249 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500249's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500249 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500249 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500249 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹731.60
₹900.67
+23.1%
5.1%₹965.00₹860.00n/a3
Apr ’26₹697.00
₹892.50
+28.0%
8.1%₹965.00₹820.00n/a2
Mar ’26₹617.20
₹892.50
+44.6%
8.1%₹965.00₹820.00n/a2
Feb ’26₹744.25
₹1,002.00
+34.6%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jan ’26₹768.65
₹1,002.00
+30.4%
3.7%₹1,039.00₹965.00n/a2
Jun ’25₹943.16
₹815.30
-13.6%
25.5%₹1,022.80₹607.80n/a2
May ’25₹902.06
₹815.30
-9.6%
25.5%₹1,022.80₹607.80₹732.352
Apr ’25₹778.34
₹742.00
-4.7%
18.1%₹876.20₹607.80₹697.002
Mar ’25₹757.57
₹682.40
-9.9%
10.9%₹757.00₹607.80₹617.202
Feb ’25₹724.06
₹634.93
-12.3%
14.3%₹757.00₹540.00₹744.253
Jan ’25₹692.79
₹634.93
-8.4%
14.3%₹757.00₹540.00₹768.653
Dec ’24₹686.78
₹634.93
-7.5%
14.3%₹757.00₹540.00₹832.853
Nov ’24₹598.46
₹601.07
+0.4%
7.9%₹655.40₹540.00₹802.153
Oct ’24₹599.16
₹559.00
-6.7%
12.9%₹655.40₹481.60₹907.053
Sep ’24₹548.05
₹559.00
+2.0%
12.9%₹655.40₹481.60₹923.103
Aug ’24₹468.42
₹502.27
+7.2%
5.3%₹540.00₹481.60₹971.303
Jul ’24₹431.17
₹481.60
+11.7%
0.7%₹485.20₹478.00₹972.312
Jun ’24₹420.53
₹481.60
+14.5%
0.7%₹485.20₹478.00₹943.162
May ’24₹449.37
₹473.80
+5.4%
0.9%₹478.00₹469.60₹902.062
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹900.67
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 21:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KSB Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Vaibhav ShahEquirus Securities Private Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research