Elgi Equipments Limited

NSEI:ELGIEQUIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹174.9b

Elgi Equipments Valutazione

ELGIEQUIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELGIEQUIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELGIEQUIP ( ₹559.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹182.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELGIEQUIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELGIEQUIP?

Metrica chiave: Poiché ELGIEQUIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELGIEQUIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELGIEQUIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELGIEQUIP su PE?
Rapporto PE54x
Guadagni₹3.28b
Cap. di mercato₹174.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELGIEQUIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELGIEQUIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
500241 Kirloskar Brothers
43.8xn/a₹174.1b
500252 LMW
80.3x20.4%₹161.2b
500472 SKF India
41.3x14.0%₹230.9b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
29.5x17.2%₹153.6b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
54x15.3%₹174.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELGIEQUIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELGIEQUIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$84.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ELGIEQUIP 54.0xMedia del settore 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELGIEQUIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELGIEQUIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELGIEQUIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELGIEQUIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELGIEQUIP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹559.40
₹695.25
+24.3%
19.8%₹835.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹662.90
₹699.25
+5.5%
19.0%₹835.00₹497.00n/a4
Oct ’25₹678.20
₹699.25
+3.1%
19.0%₹835.00₹497.00n/a4
Sep ’25₹694.40
₹699.25
+0.7%
19.0%₹835.00₹497.00n/a4
Aug ’25₹708.90
₹670.25
-5.5%
26.7%₹835.00₹381.00n/a4
Jul ’25₹732.20
₹636.50
-13.1%
25.7%₹835.00₹381.00n/a4
Jun ’25₹610.70
₹570.33
-6.6%
23.6%₹680.00₹381.00n/a3
May ’25₹650.95
₹550.00
-15.5%
26.9%₹690.00₹345.00n/a3
Apr ’25₹592.10
₹553.33
-6.5%
27.1%₹690.00₹345.00n/a3
Mar ’25₹680.60
₹553.33
-18.7%
27.1%₹690.00₹345.00n/a3
Feb ’25₹614.50
₹488.67
-20.5%
22.0%₹605.00₹346.00n/a3
Jan ’25₹542.05
₹488.67
-9.8%
22.0%₹605.00₹346.00n/a3
Dec ’24₹526.55
₹507.75
-3.6%
19.4%₹605.00₹346.00n/a4
Nov ’24₹499.15
₹501.33
+0.4%
21.6%₹590.00₹349.00₹662.903
Oct ’24₹511.00
₹501.33
-1.9%
21.6%₹590.00₹349.00₹678.203
Sep ’24₹493.40
₹476.00
-3.5%
21.7%₹590.00₹349.00₹694.404
Aug ’24₹539.70
₹485.50
-10.0%
20.8%₹605.00₹372.00₹708.904
Jul ’24₹541.60
₹474.25
-12.4%
18.7%₹565.00₹372.00₹732.204
Jun ’24₹540.65
₹474.25
-12.3%
18.7%₹565.00₹372.00₹610.704
May ’24₹464.70
₹449.75
-3.2%
16.3%₹540.00₹359.00₹650.954
Apr ’24₹438.15
₹454.75
+3.8%
16.9%₹540.00₹359.00₹592.104
Mar ’24₹476.95
₹454.75
-4.7%
16.9%₹540.00₹359.00₹680.604
Feb ’24₹378.40
₹414.25
+9.5%
22.6%₹520.00₹320.00₹614.504
Jan ’24₹419.50
₹414.25
-1.3%
22.6%₹520.00₹320.00₹542.054
Dec ’23₹486.25
₹414.25
-14.8%
22.6%₹520.00₹320.00₹526.554
Nov ’23₹490.05
₹335.50
-31.5%
28.7%₹474.00₹203.00₹499.154

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%