Kirloskar Oil Engines Limited

NSEI:KIRLOSENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹185.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kirloskar Oil Engines Valutazione

KIRLOSENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIRLOSENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIRLOSENG ( ₹1275.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹826.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIRLOSENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRLOSENG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KIRLOSENG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA20.6x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIRLOSENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIRLOSENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.4x
ELGIEQUIP Elgi Equipments
61.3x14.0%₹200.1b
500249 KSB
75x25.9%₹158.6b
500241 Kirloskar Brothers
43.9xn/a₹154.1b
500252 Lakshmi Machine Works
57.2x16.9%₹160.8b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
41.2x19.0%₹185.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIRLOSENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIRLOSENG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIRLOSENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIRLOSENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE 44.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIRLOSENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,352.00
₹1,545.50
+14.3%
3.7%₹1,596.00₹1,455.00n/a4
Aug ’25₹1,199.05
₹1,464.75
+22.2%
11.7%₹1,593.00₹1,175.00n/a4
Jul ’25₹1,418.95
₹1,465.50
+3.3%
11.7%₹1,596.00₹1,175.00n/a4
Jun ’25₹1,246.10
₹1,108.50
-11.0%
22.3%₹1,345.00₹694.00n/a4
May ’25₹1,022.35
₹965.75
-5.5%
5.9%₹1,022.00₹891.00n/a4
Apr ’25₹887.85
₹890.25
+0.3%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Mar ’25₹915.35
₹890.25
-2.7%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Feb ’25₹707.60
₹753.75
+6.5%
12.5%₹851.00₹630.00n/a4
Jan ’25₹662.95
₹665.25
+0.3%
5.9%₹710.00₹622.00n/a4
Dec ’24₹583.65
₹650.33
+11.4%
5.3%₹699.00₹622.00n/a3
Nov ’24₹556.30
₹633.67
+13.9%
7.8%₹699.00₹580.00n/a3
Oct ’24₹539.90
₹551.67
+2.2%
7.0%₹580.00₹497.00n/a3
Sep ’24₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%₹580.00₹497.00n/a3
Aug ’24₹447.65
₹518.33
+15.8%
8.2%₹578.00₹480.00₹1,199.053
Jul ’24₹392.00
₹529.00
+34.9%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,418.952
Jun ’24₹406.25
₹529.00
+30.2%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,246.102
Mar ’24₹310.35
₹295.00
-4.9%
27.1%₹400.00₹206.00₹915.353
Feb ’24₹305.30
₹281.67
-7.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹707.603
Jan ’24₹322.60
₹281.67
-12.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹662.953
Dec ’23₹336.60
₹281.67
-16.3%
22.3%₹360.00₹206.00₹583.653
Nov ’23₹261.30
₹245.00
-6.2%
12.2%₹279.00₹206.00₹556.303
Oct ’23₹243.05
₹245.00
+0.8%
12.2%₹279.00₹206.00₹539.903
Sep ’23₹224.05
₹236.67
+5.6%
9.2%₹254.00₹206.00₹491.653
Aug ’23₹167.45
₹223.33
+33.4%
11.5%₹254.00₹191.00₹447.653

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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