Kirloskar Oil Engines Limited

NSEI:KIRLOSENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹154.7b

Kirloskar Oil Engines Valutazione

KIRLOSENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIRLOSENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIRLOSENG ( ₹1066.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹740.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIRLOSENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRLOSENG?

Metrica chiave: Poiché KIRLOSENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIRLOSENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIRLOSENG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIRLOSENG su PE?
Rapporto PE29.5x
Guadagni₹5.25b
Cap. di mercato₹154.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIRLOSENG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIRLOSENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
500252 LMW
80.3x20.4%₹160.7b
500241 Kirloskar Brothers
43.8xn/a₹172.8b
500249 KSB
61.7x25.4%₹138.9b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
54x15.3%₹176.9b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
29.5x17.2%₹154.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIRLOSENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KIRLOSENG 29.5xMedia del settore 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIRLOSENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIRLOSENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIRLOSENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,066.45
₹1,528.80
+43.4%
2.5%₹1,593.00₹1,491.00n/a5
Nov ’25₹1,153.95
₹1,576.00
+36.6%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Oct ’25₹1,188.25
₹1,576.00
+32.6%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Sep ’25₹1,334.35
₹1,544.75
+15.8%
3.6%₹1,593.00₹1,455.00n/a4
Aug ’25₹1,199.05
₹1,464.75
+22.2%
11.7%₹1,593.00₹1,175.00n/a4
Jul ’25₹1,418.95
₹1,465.50
+3.3%
11.7%₹1,596.00₹1,175.00n/a4
Jun ’25₹1,246.10
₹1,108.50
-11.0%
22.3%₹1,345.00₹694.00n/a4
May ’25₹1,022.35
₹965.75
-5.5%
5.9%₹1,022.00₹891.00n/a4
Apr ’25₹887.85
₹890.25
+0.3%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Mar ’25₹915.35
₹890.25
-2.7%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Feb ’25₹707.60
₹753.75
+6.5%
12.5%₹851.00₹630.00n/a4
Jan ’25₹662.95
₹665.25
+0.3%
5.9%₹710.00₹622.00n/a4
Dec ’24₹583.65
₹650.33
+11.4%
5.3%₹699.00₹622.00n/a3
Nov ’24₹556.30
₹633.67
+13.9%
7.8%₹699.00₹580.00₹1,153.953
Oct ’24₹539.90
₹551.67
+2.2%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,188.253
Sep ’24₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,334.353
Aug ’24₹447.65
₹518.33
+15.8%
8.2%₹578.00₹480.00₹1,199.053
Jul ’24₹392.00
₹529.00
+34.9%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,418.952
Jun ’24₹406.25
₹529.00
+30.2%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,246.102
Mar ’24₹310.35
₹295.00
-4.9%
27.1%₹400.00₹206.00₹915.353
Feb ’24₹305.30
₹281.67
-7.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹707.603
Jan ’24₹322.60
₹281.67
-12.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹662.953
Dec ’23₹336.60
₹281.67
-16.3%
22.3%₹360.00₹206.00₹583.653
Nov ’23₹261.30
₹245.00
-6.2%
12.2%₹279.00₹206.00₹556.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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₹287.5b

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IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

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Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.93

7D

0.5%

1Y

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