KIRLOSENG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIRLOSENG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIRLOSENG ( ₹1014.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹749.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIRLOSENG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIRLOSENG?
Metrica chiave: Poiché KIRLOSENG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIRLOSENG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIRLOSENG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIRLOSENG su PE?
Rapporto PE
28x
Guadagni
₹5.25b
Cap. di mercato
₹147.25b
KIRLOSENG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3x
Valore d'impresa/EBITDA
16.3x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIRLOSENG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIRLOSENG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIRLOSENG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIRLOSENG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KIRLOSENG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28x
Rapporto equo PE
36.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIRLOSENG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIRLOSENG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹1,014.75
₹1,536.80
+51.4%
2.3%
₹1,593.00
₹1,491.00
n/a
5
Dec ’25
₹1,121.75
₹1,528.80
+36.3%
2.5%
₹1,593.00
₹1,491.00
n/a
5
Nov ’25
₹1,153.95
₹1,576.00
+36.6%
3.7%
₹1,665.00
₹1,491.00
n/a
5
Oct ’25
₹1,188.25
₹1,576.00
+32.6%
3.7%
₹1,665.00
₹1,491.00
n/a
5
Sep ’25
₹1,334.35
₹1,544.75
+15.8%
3.6%
₹1,593.00
₹1,455.00
n/a
4
Aug ’25
₹1,199.05
₹1,464.75
+22.2%
11.7%
₹1,593.00
₹1,175.00
n/a
4
Jul ’25
₹1,418.95
₹1,465.50
+3.3%
11.7%
₹1,596.00
₹1,175.00
n/a
4
Jun ’25
₹1,246.10
₹1,108.50
-11.0%
22.3%
₹1,345.00
₹694.00
n/a
4
May ’25
₹1,022.35
₹965.75
-5.5%
5.9%
₹1,022.00
₹891.00
n/a
4
Apr ’25
₹887.85
₹890.25
+0.3%
13.0%
₹997.00
₹694.00
n/a
4
Mar ’25
₹915.35
₹890.25
-2.7%
13.0%
₹997.00
₹694.00
n/a
4
Feb ’25
₹707.60
₹753.75
+6.5%
12.5%
₹851.00
₹630.00
n/a
4
Jan ’25
₹662.95
₹665.25
+0.3%
5.9%
₹710.00
₹622.00
n/a
4
Dec ’24
₹583.65
₹650.33
+11.4%
5.3%
₹699.00
₹622.00
₹1,121.75
3
Nov ’24
₹556.30
₹633.67
+13.9%
7.8%
₹699.00
₹580.00
₹1,153.95
3
Oct ’24
₹539.90
₹551.67
+2.2%
7.0%
₹580.00
₹497.00
₹1,188.25
3
Sep ’24
₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%
₹580.00
₹497.00
₹1,334.35
3
Aug ’24
₹447.65
₹518.33
+15.8%
8.2%
₹578.00
₹480.00
₹1,199.05
3
Jul ’24
₹392.00
₹529.00
+34.9%
9.3%
₹578.00
₹480.00
₹1,418.95
2
Jun ’24
₹406.25
₹529.00
+30.2%
9.3%
₹578.00
₹480.00
₹1,246.10
2
Mar ’24
₹310.35
₹295.00
-4.9%
27.1%
₹400.00
₹206.00
₹915.35
3
Feb ’24
₹305.30
₹281.67
-7.7%
22.3%
₹360.00
₹206.00
₹707.60
3
Jan ’24
₹322.60
₹281.67
-12.7%
22.3%
₹360.00
₹206.00
₹662.95
3
Dec ’23
₹336.60
₹281.67
-16.3%
22.3%
₹360.00
₹206.00
₹583.65
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 20:29
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kirloskar Oil Engines Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.