Timken India Valutazione
522113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 522113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 522113 ( ₹3167.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹763.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 522113 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 522113?
Metrica chiave: Poiché 522113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 522113 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.3x |
| Guadagni | ₹3.95b |
| Cap. di mercato | ₹238.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 522113 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
506076 Grindwell Norton | 58x | 14.7% | ₹217.0b |
500472 SKF India | 39.2x | 14.0% | ₹219.6b |
500252 LMW | 90.4x | 20.4% | ₹181.1b |
AIAENG AIA Engineering | 29.7x | 6.2% | ₹314.0b |
522113 Timken India | 60.3x | 20.7% | ₹238.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 522113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 522113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 522113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 522113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 522113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,167.90 | ₹3,884.88 +22.6% | 6.1% | ₹4,250.00 | ₹3,550.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹3,377.60 | ₹3,884.88 +15.0% | 6.1% | ₹4,250.00 | ₹3,550.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹3,420.35 | ₹4,204.38 +22.9% | 4.8% | ₹4,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹3,795.85 | ₹4,204.38 +10.8% | 4.8% | ₹4,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹3,847.65 | ₹4,204.38 +9.3% | 4.8% | ₹4,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹4,323.10 | ₹3,783.25 -12.5% | 7.8% | ₹4,388.00 | ₹3,421.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹4,325.05 | ₹3,567.88 -17.5% | 10.9% | ₹3,950.00 | ₹2,665.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹3,951.70 | ₹3,567.88 -9.7% | 10.9% | ₹3,950.00 | ₹2,665.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹3,338.25 | ₹3,187.14 -4.5% | 12.3% | ₹3,950.00 | ₹2,800.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹2,914.55 | ₹2,954.83 +1.4% | 13.1% | ₹3,600.00 | ₹2,297.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,705.35 | ₹2,785.80 +3.0% | 10.7% | ₹3,068.00 | ₹2,297.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,337.30 | ₹3,016.00 -9.6% | 21.0% | ₹4,085.00 | ₹2,297.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,228.10 | ₹3,016.00 -6.6% | 21.0% | ₹4,085.00 | ₹2,297.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,952.65 | ₹3,202.86 +8.5% | 19.1% | ₹4,085.00 | ₹2,297.00 | ₹3,377.60 | 7 |
| Nov ’24 | ₹2,886.40 | ₹3,332.43 +15.5% | 20.2% | ₹4,160.00 | ₹2,222.00 | ₹3,420.35 | 7 |
| Oct ’24 | ₹3,093.85 | ₹3,517.50 +13.7% | 15.3% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹3,795.85 | 6 |
| Sep ’24 | ₹3,198.00 | ₹3,517.50 +10.0% | 15.3% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹3,847.65 | 6 |
| Aug ’24 | ₹3,534.90 | ₹3,506.67 -0.8% | 14.8% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹4,323.10 | 6 |
| Jul ’24 | ₹3,429.30 | ₹3,506.67 +2.3% | 14.8% | ₹4,160.00 | ₹2,500.00 | ₹4,325.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹3,325.25 | ₹3,376.00 +1.5% | 13.9% | ₹3,750.00 | ₹2,500.00 | ₹3,951.70 | 5 |
| May ’24 | ₹2,981.35 | ₹3,309.00 +11.0% | 14.6% | ₹3,750.00 | ₹2,400.00 | ₹3,338.25 | 5 |
| Apr ’24 | ₹2,778.00 | ₹3,309.20 +19.1% | 14.6% | ₹3,750.00 | ₹2,400.00 | ₹2,914.55 | 5 |
| Mar ’24 | ₹2,930.15 | ₹3,309.20 +12.9% | 14.6% | ₹3,750.00 | ₹2,400.00 | ₹2,705.35 | 5 |
| Feb ’24 | ₹3,195.05 | ₹3,233.50 +1.2% | 19.2% | ₹3,750.00 | ₹2,320.00 | ₹3,337.30 | 6 |
| Jan ’24 | ₹3,102.40 | ₹3,233.50 +4.2% | 19.2% | ₹3,750.00 | ₹2,320.00 | ₹3,228.10 | 6 |
| Dec ’23 | ₹3,523.00 | ₹3,233.50 -8.2% | 19.2% | ₹3,750.00 | ₹2,320.00 | ₹2,952.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Timken India Limited è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |