Rail Vikas Nigam Limited

BSE:542649 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹889.1b

Rail Vikas Nigam Valutazione

542649 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 542649 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹12.47
Fair Value
3.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 542649 ( ₹426.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 542649 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542649?

Metrica chiave: Poiché 542649 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542649. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542649 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 542649 su PE?
Rapporto PE66x
Guadagni₹13.48b
Cap. di mercato₹889.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 542649 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542649 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.1x
VOLTAS Voltas
95.3x27.6%₹528.4b
IRB IRB Infrastructure Developers
53.8x25.5%₹331.5b
KEC KEC International
61.1x39.3%₹257.6b
534309 NBCC (India)
54.3x18.2%₹257.4b
542649 Rail Vikas Nigam
66x10.5%₹889.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542649 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media dei peer ( 66.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 542649's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.64m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$74.61m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$41.87m
536659 PVV Infra
4.6xn/aUS$4.07m
542649 66.0xMedia del settore 27.2xNo. of Companies23PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 542649 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 542649's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

542649 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66x
Rapporto equo PE 44.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542649 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542649 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹426.50
₹357.00
-16.3%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Jan ’26₹427.80
₹357.00
-16.5%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Dec ’25₹435.80
₹357.00
-18.1%
29.7%₹463.00₹251.00n/a2
Nov ’25₹470.80
₹416.00
-11.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Oct ’25₹524.70
₹416.00
-20.7%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Sep ’25₹608.45
₹416.00
-31.6%
32.0%₹549.00₹283.00n/a2
Aug ’25₹595.35
₹268.00
-55.0%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹414.85
₹268.00
-35.4%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹381.60
₹268.00
-29.8%
13.1%₹303.00₹233.00n/a2
May ’25₹286.25
₹240.50
-16.0%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Apr ’25₹261.80
₹240.50
-8.1%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Mar ’25₹246.25
₹240.50
-2.3%
3.1%₹248.00₹233.00n/a2
Feb ’25₹297.55
₹164.00
-44.9%
9.1%₹179.00₹149.00n/a2
Jan ’25₹182.15
₹154.50
-15.2%
3.6%₹160.00₹149.00₹427.802
Dec ’24₹165.00
₹146.33
-11.3%
8.5%₹160.00₹130.00₹435.803
Nov ’24₹153.00
₹145.00
-5.2%
10.3%₹160.00₹130.00₹470.802
May ’24₹107.64
₹61.00
-43.3%
31.1%₹80.00₹42.00₹286.252
Apr ’24₹68.60
₹61.00
-11.1%
31.1%₹80.00₹42.00₹261.802
Mar ’24₹58.52
₹61.00
+4.2%
31.1%₹80.00₹42.00₹246.252
Feb ’24₹72.65
₹61.00
-16.0%
31.1%₹80.00₹42.00₹297.552
Jan ’24₹68.25
₹61.00
-10.6%
31.1%₹80.00₹42.00₹182.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹357.08
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rail Vikas Nigam Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.