Tata Motors Limited

BSE:500570 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.8t

Tata Motors Valutazione

500570 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500570 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500570 ( ₹783.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹490.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500570 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500570?

Metrica chiave: Poiché 500570 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500570. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500570 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500570 su PE?
Rapporto PE8.6x
Guadagni₹333.41b
Cap. di mercato₹2.84t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500570 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500570 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.2t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36.2x16.5%₹2.7t
500570 Tata Motors
8.6x1.0%₹2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500570's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500570 8.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500570's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500570 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500570 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹783.40
₹982.42
+25.4%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.5%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.9%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.3%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.1%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.3533
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,109.4033
Aug ’24₹643.25
₹712.00
+10.7%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.6032
Jul ’24₹595.50
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,001.6530
Jun ’24₹535.25
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹922.8530
May ’24₹485.15
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.8528
Apr ’24₹420.60
₹518.39
+23.3%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.1028
Mar ’24₹425.95
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.2030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.3529
Jan ’24₹388.10
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.5030
Dec ’23₹438.30
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.7029
Nov ’23₹421.50
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.3530

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.00

7D

0.7%

1Y

11.7%

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹467.00

7D

-1.5%

1Y

-5.5%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a