Bajaj Auto Valutazione
BAJAJ-AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJAJ-AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJAJ-AUTO ( ₹8347.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2508.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJ-AUTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJ-AUTO?
Metrica chiave: Poiché BAJAJ-AUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJAJ-AUTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Utili | ₹73.25b |
| Cap. di mercato | ₹2.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJAJ-AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
505200 Eicher Motors | 32.6x | 8.99% | ₹1.5t |
532343 TVS Motor | 61.4x | 20.31% | ₹1.4t |
500182 Hero MotoCorp | 20.1x | 8.45% | ₹879.4b |
500570 Tata Motors | 10.9x | 9.15% | ₹2.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 31.8x | 14.68% | ₹2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJAJ-AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJAJ-AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJ-AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹8,347.50 | ₹9,258.46 +10.91% | 11.37% | ₹12,584.00 | ₹7,250.00 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | ₹8,399.00 | ₹9,269.67 +10.37% | 11.16% | ₹12,584.00 | ₹7,250.00 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | ₹8,607.00 | ₹9,302.42 +8.08% | 11.38% | ₹12,584.00 | ₹7,250.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | ₹8,030.00 | ₹9,460.95 +17.82% | 12.66% | ₹12,584.00 | ₹7,000.00 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | ₹7,993.05 | ₹9,751.62 +22.00% | 12.07% | ₹12,584.00 | ₹7,000.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | ₹7,902.90 | ₹9,825.97 +24.33% | 11.63% | ₹12,584.00 | ₹7,550.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | ₹9,155.60 | ₹9,853.23 +7.62% | 11.94% | ₹12,584.00 | ₹7,500.00 | n/a | 39 |
| Jan ’26 | ₹8,740.55 | ₹11,130.48 +27.34% | 16.89% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | ₹9,033.65 | ₹11,130.48 +23.21% | 16.89% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | ₹9,875.95 | ₹10,992.76 +11.31% | 17.61% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | ₹12,157.45 | ₹9,916.98 -18.43% | 19.08% | ₹14,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | ₹10,891.55 | ₹9,566.83 -12.16% | 16.15% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹9,730.50 | ₹9,466.38 -2.71% | 15.87% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | ₹9,532.40 | ₹8,726.76 -8.45% | 16.10% | ₹11,000.00 | ₹5,732.00 | ₹8,399.00 | 41 |
| Jun ’25 | ₹9,084.75 | ₹8,604.41 -5.29% | 16.78% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | ₹8,607.00 | 41 |
| May ’25 | ₹8,903.65 | ₹8,604.41 -3.36% | 16.78% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | ₹8,030.00 | 41 |
| Apr ’25 | ₹9,042.15 | ₹7,394.78 -18.22% | 16.56% | ₹9,400.00 | ₹5,000.00 | ₹7,993.05 | 40 |
| Mar ’25 | ₹8,040.05 | ₹7,258.51 -9.72% | 16.51% | ₹9,400.00 | ₹4,923.00 | ₹7,902.90 | 41 |
| Feb ’25 | ₹7,655.75 | ₹7,156.93 -6.52% | 15.61% | ₹9,000.00 | ₹4,923.00 | ₹9,155.60 | 41 |
| Jan ’25 | ₹6,701.10 | ₹5,716.62 -14.69% | 11.62% | ₹7,450.00 | ₹4,300.00 | ₹8,740.55 | 39 |
| Dec ’24 | ₹6,046.05 | ₹5,563.74 -7.98% | 8.84% | ₹6,400.00 | ₹4,300.00 | ₹9,033.65 | 39 |
| Nov ’24 | ₹5,344.35 | ₹5,459.41 +2.15% | 9.53% | ₹6,144.00 | ₹4,180.00 | ₹9,875.95 | 41 |
| Oct ’24 | ₹5,063.70 | ₹5,043.00 -0.41% | 8.50% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | ₹12,157.45 | 39 |
| Sep ’24 | ₹4,668.45 | ₹5,014.82 +7.42% | 8.78% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | ₹10,891.55 | 39 |
| Aug ’24 | ₹4,923.95 | ₹4,933.23 +0.19% | 10.06% | ₹5,800.00 | ₹3,785.00 | ₹9,730.50 | 40 |
| Jul ’24 | ₹4,691.55 | ₹4,559.53 -2.81% | 8.14% | ₹5,400.00 | ₹3,785.00 | ₹9,532.40 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 01:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bajaj Auto Limited è coperta da 96 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Piyush Parag | Almondz Global Securities Ltd |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |