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Bajaj Auto Valutazione
BAJAJ-AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJAJ-AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJAJ-AUTO ( ₹9770.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3019.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJ-AUTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJ-AUTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJAJ-AUTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹3.46t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJAJ-AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
532343 TVS Motor | 78.8x | 23.7% | ₹1.3t |
505200 Eicher Motors | 32.9x | 10.4% | ₹1.4t |
500182 Hero MotoCorp | 28x | 12.1% | ₹1.1t |
M&M Mahindra & Mahindra | 31.2x | 10.5% | ₹3.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 43.2x | 12.9% | ₹3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJAJ-AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJAJ-AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.2x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹12,345.95 | ₹9,875.55 -20.0% | 19.3% | ₹14,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | ₹10,891.55 | ₹9,559.93 -12.2% | 16.0% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | ₹9,730.50 | ₹9,461.98 -2.8% | 15.7% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | ₹9,532.40 | ₹8,668.17 -9.1% | 16.6% | ₹11,000.00 | ₹5,732.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | ₹9,084.75 | ₹8,548.74 -5.9% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | ₹8,903.65 | ₹8,548.74 -4.0% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹9,042.15 | ₹7,367.24 -18.5% | 16.6% | ₹9,400.00 | ₹5,000.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | ₹8,040.05 | ₹7,234.88 -10.0% | 16.5% | ₹9,400.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | ₹7,655.75 | ₹7,135.71 -6.8% | 15.6% | ₹9,000.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | ₹6,701.10 | ₹5,730.35 -14.5% | 11.5% | ₹7,450.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | ₹6,046.05 | ₹5,549.83 -8.2% | 8.9% | ₹6,400.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | ₹5,344.35 | ₹5,448.64 +2.0% | 9.5% | ₹6,144.00 | ₹4,180.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | ₹5,063.70 | ₹5,042.10 -0.4% | 8.4% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | ₹12,345.95 | 40 |
| Sep ’24 | ₹4,668.45 | ₹5,014.82 +7.4% | 8.8% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | ₹10,891.55 | 39 |
| Aug ’24 | ₹4,923.95 | ₹4,933.23 +0.2% | 10.1% | ₹5,800.00 | ₹3,785.00 | ₹9,730.50 | 40 |
| Jul ’24 | ₹4,691.55 | ₹4,559.53 -2.8% | 8.1% | ₹5,400.00 | ₹3,785.00 | ₹9,532.40 | 38 |
| Jun ’24 | ₹4,643.60 | ₹4,552.95 -2.0% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | ₹9,084.75 | 38 |
| May ’24 | ₹4,431.95 | ₹4,552.95 +2.7% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | ₹8,903.65 | 38 |
| Apr ’24 | ₹3,884.75 | ₹4,193.46 +7.9% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹9,042.15 | 37 |
| Mar ’24 | ₹3,731.65 | ₹4,197.67 +12.5% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹8,040.05 | 39 |
| Feb ’24 | ₹3,811.30 | ₹4,199.24 +10.2% | 6.8% | ₹4,800.00 | ₹3,500.00 | ₹7,655.75 | 41 |
| Jan ’24 | ₹3,616.05 | ₹4,056.61 +12.2% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,701.10 | 41 |
| Dec ’23 | ₹3,707.60 | ₹4,056.61 +9.4% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,046.05 | 41 |
| Nov ’23 | ₹3,732.70 | ₹4,042.82 +8.3% | 7.5% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,344.35 | 44 |
| Oct ’23 | ₹3,527.75 | ₹4,140.50 +17.4% | 8.0% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,063.70 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.