Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.4t

Bajaj Auto Valutazione

BAJAJ-AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAJAJ-AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.44k
Fair Value
249.3% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAJAJ-AUTO ( ₹8506.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2435.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJ-AUTO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJ-AUTO?

Metrica chiave: Poiché BAJAJ-AUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAJAJ-AUTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAJAJ-AUTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAJAJ-AUTO su PE?
Rapporto PE31.5x
Guadagni₹75.34b
Cap. di mercato₹2.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAJAJ-AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAJAJ-AUTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
505200 Eicher Motors
30.6x11.5%₹1.4t
532343 TVS Motor
55.9x23.1%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
18.6x11.1%₹770.7b
500570 Tata Motors
7.8x-0.06%₹2.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.5x15.1%₹2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAJAJ-AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAJAJ-AUTO 31.5xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAJAJ-AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAJAJ-AUTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJ-AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAJAJ-AUTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹8,506.05
₹9,825.97
+15.5%
11.6%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,155.60
₹9,853.23
+7.6%
11.9%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.55
₹11,130.48
+27.3%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,033.65
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,875.95
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,157.45
₹9,916.98
-18.4%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,891.55
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,730.50
₹9,466.38
-2.7%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,532.40
₹8,726.76
-8.5%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,084.75
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,903.65
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,042.15
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,040.05
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a41
Feb ’25₹7,655.75
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00₹9,155.6041
Jan ’25₹6,701.10
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.5539
Dec ’24₹6,046.05
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6539
Nov ’24₹5,344.35
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9541
Oct ’24₹5,063.70
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4539
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹9.83k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 06:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bajaj Auto Limited è coperta da 99 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital