TVS Motor Valutazione
532343 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532343 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532343 ( ₹2741.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹541.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532343 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532343?
Metrica chiave: Poiché 532343 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532343 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.1x |
| Guadagni | ₹22.06b |
| Cap. di mercato | ₹1.30t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532343 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
505200 Eicher Motors | 30.8x | 8.74% | ₹1.5t |
500182 Hero MotoCorp | 19.8x | 8.54% | ₹866.2b |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 32.3x | 14.33% | ₹2.4t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 28x | 10.83% | ₹1.6t |
532343 TVS Motor | 59.1x | 20.11% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532343's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532343's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.1x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,741.85 | ₹2,822.86 +2.95% | 12.71% | ₹3,300.00 | ₹1,700.00 | n/a | 36 |
| Jun ’26 | ₹2,781.20 | ₹2,822.86 +1.50% | 12.71% | ₹3,300.00 | ₹1,700.00 | n/a | 36 |
| May ’26 | ₹2,668.70 | ₹2,823.31 +5.79% | 12.71% | ₹3,300.00 | ₹1,700.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹2,441.15 | ₹2,649.67 +8.54% | 13.00% | ₹3,130.00 | ₹1,670.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,225.45 | ₹2,649.67 +19.06% | 13.00% | ₹3,130.00 | ₹1,670.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹2,557.65 | ₹2,622.03 +2.52% | 14.01% | ₹3,130.00 | ₹1,670.00 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | ₹2,407.10 | ₹2,632.45 +9.36% | 15.99% | ₹3,350.00 | ₹1,620.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | ₹2,435.85 | ₹2,604.26 +6.91% | 16.82% | ₹3,350.00 | ₹1,620.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹2,510.55 | ₹2,607.38 +3.86% | 16.83% | ₹3,350.00 | ₹1,630.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹2,836.70 | ₹2,478.23 -12.64% | 19.01% | ₹3,400.00 | ₹1,444.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹2,812.20 | ₹2,449.79 -12.89% | 18.76% | ₹3,400.00 | ₹1,444.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹2,584.90 | ₹2,164.85 -16.25% | 17.73% | ₹3,051.00 | ₹1,400.00 | n/a | 40 |
| Jul ’25 | ₹2,354.45 | ₹2,112.15 -10.29% | 16.05% | ₹3,051.00 | ₹1,400.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹2,178.80 | ₹2,109.59 -3.18% | 16.21% | ₹3,051.00 | ₹1,400.00 | ₹2,781.20 | 39 |
| May ’25 | ₹2,062.00 | ₹2,055.59 -0.31% | 17.69% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,668.70 | 37 |
| Apr ’25 | ₹2,140.10 | ₹2,036.79 -4.83% | 18.19% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,441.15 | 39 |
| Mar ’25 | ₹2,242.45 | ₹2,034.10 -9.29% | 18.14% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,225.45 | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,996.95 | ₹2,005.05 +0.41% | 19.17% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,557.65 | 38 |
| Jan ’25 | ₹2,019.30 | ₹1,738.24 -13.92% | 19.19% | ₹3,051.00 | ₹1,050.00 | ₹2,407.10 | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,909.45 | ₹1,694.00 -11.28% | 19.58% | ₹3,051.00 | ₹1,000.00 | ₹2,435.85 | 39 |
| Nov ’24 | ₹1,559.80 | ₹1,672.85 +7.25% | 19.71% | ₹3,051.00 | ₹1,000.00 | ₹2,510.55 | 39 |
| Oct ’24 | ₹1,523.00 | ₹1,396.49 -8.31% | 12.99% | ₹1,875.00 | ₹900.00 | ₹2,836.70 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,454.60 | ₹1,386.00 -4.72% | 12.61% | ₹1,875.00 | ₹900.00 | ₹2,812.20 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,370.15 | ₹1,363.63 -0.48% | 13.61% | ₹1,875.00 | ₹900.00 | ₹2,584.90 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,324.95 | ₹1,274.11 -3.84% | 12.71% | ₹1,550.00 | ₹870.00 | ₹2,354.45 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,271.75 | ₹1,252.68 -1.50% | 12.10% | ₹1,550.00 | ₹870.00 | ₹2,178.80 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/14 20:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TVS Motor Company Limited è coperta da 70 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |