Eicher Motors Limited

BSE:505200 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.3t

Eicher Motors Valutazione

505200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 505200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.31k
Fair Value
263.3% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 505200 ( ₹4773.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1313.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 505200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505200?

Metrica chiave: Poiché 505200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 505200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 505200 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 505200 su PE?
Rapporto PE29.5x
Guadagni₹44.43b
Cap. di mercato₹1.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 505200 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 505200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
532343 TVS Motor
53.6x23.1%₹1.1t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
29.3x15.1%₹2.2t
500182 Hero MotoCorp
17.8x11.1%₹737.4b
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.6x11.0%₹1.4t
505200 Eicher Motors
29.5x11.5%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 505200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
505200 29.5xMedia del settore 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 505200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 505200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

505200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 505200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,773.30
₹5,364.03
+12.4%
11.2%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Feb ’26₹5,388.30
₹5,106.97
-5.2%
12.6%₹6,600.00₹3,600.00n/a37
Jan ’26₹4,885.50
₹4,932.35
+1.0%
12.5%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,832.75
₹4,931.84
+2.1%
12.3%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,948.65
₹4,773.46
-3.5%
13.1%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,971.40
₹4,723.21
-5.0%
13.5%₹5,820.00₹3,533.00n/a38
Sep ’25₹4,958.50
₹4,698.08
-5.3%
13.8%₹5,820.00₹3,533.00n/a39
Aug ’25₹4,967.95
₹4,599.16
-7.4%
15.2%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jul ’25₹4,636.50
₹4,564.55
-1.6%
15.5%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jun ’25₹4,727.25
₹4,501.97
-4.8%
15.2%₹6,000.00₹3,400.00n/a39
May ’25₹4,596.05
₹4,099.66
-10.8%
11.7%₹5,000.00₹3,100.00n/a38
Apr ’25₹3,947.65
₹4,079.54
+3.3%
11.7%₹5,000.00₹3,100.00n/a39
Mar ’25₹3,843.25
₹4,057.77
+5.6%
11.4%₹4,900.00₹3,000.00₹4,773.3039
Feb ’25₹3,933.25
₹4,002.92
+1.8%
11.8%₹4,900.00₹2,900.00₹5,388.3038
Jan ’25₹4,035.30
₹3,953.78
-2.0%
10.9%₹4,700.00₹2,900.00₹4,885.5037
Dec ’24₹3,891.05
₹3,882.18
-0.2%
10.1%₹4,650.00₹2,900.00₹4,832.7538
Nov ’24₹3,282.60
₹3,704.75
+12.9%
9.7%₹4,440.00₹2,850.00₹4,948.6536
Oct ’24₹3,456.05
₹3,667.67
+6.1%
9.2%₹4,165.00₹2,850.00₹4,971.4036
Sep ’24₹3,399.85
₹3,669.33
+7.9%
9.0%₹4,165.00₹2,850.00₹4,958.5036
Aug ’24₹3,414.90
₹3,696.34
+8.2%
9.4%₹4,331.00₹2,720.00₹4,967.9538
Jul ’24₹3,582.45
₹3,853.54
+7.6%
8.7%₹4,800.00₹2,900.00₹4,636.5037
Jun ’24₹3,715.10
₹3,860.26
+3.9%
8.6%₹4,800.00₹2,900.00₹4,727.2538
May ’24₹3,300.70
₹3,715.47
+12.6%
9.5%₹4,400.00₹2,800.00₹4,596.0538
Apr ’24₹2,950.15
₹3,768.61
+27.7%
9.7%₹4,400.00₹2,825.00₹3,947.6536
Mar ’24₹3,138.90
₹3,794.19
+20.9%
10.2%₹4,606.00₹2,825.00₹3,843.2537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹5.36k
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/01 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eicher Motors Limited è coperta da 82 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited