Eicher Motors Limited

BSE:505200 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Eicher Motors Valutazione

505200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 505200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.19k
Fair Value
352.0% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 505200 ( ₹5366.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1187.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 505200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 505200?

Metrica chiave: Poiché 505200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 505200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 505200 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 505200 su PE?
Rapporto PE31.1x
Guadagni₹47.34b
Cap. di mercato₹1.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 505200 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 505200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
532343 TVS Motor
60.2x20.11%₹1.3t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
32.5x14.33%₹2.4t
500182 Hero MotoCorp
19.9x8.55%₹872.6b
HYUNDAI Hyundai Motor India
27.9x10.83%₹1.6t
505200 Eicher Motors
31.1x8.77%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 505200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 505200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
505200 31.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 505200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 505200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

505200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 505200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 505200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,366.45
₹5,503.54
+2.55%
11.30%₹6,543.00₹4,079.00n/a35
Jun ’26₹5,339.25
₹5,509.83
+3.19%
11.15%₹6,543.00₹4,079.00n/a36
May ’26₹5,564.95
₹5,436.24
-2.31%
11.29%₹6,700.00₹3,855.00n/a37
Apr ’26₹5,303.55
₹5,375.81
+1.36%
11.21%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Mar ’26₹4,773.30
₹5,364.03
+12.38%
11.20%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Feb ’26₹5,388.30
₹5,106.97
-5.22%
12.63%₹6,600.00₹3,600.00n/a37
Jan ’26₹4,885.50
₹4,932.35
+0.96%
12.53%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,832.75
₹4,931.84
+2.05%
12.27%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,948.65
₹4,773.46
-3.54%
13.12%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,971.40
₹4,723.21
-4.99%
13.53%₹5,820.00₹3,533.00n/a38
Sep ’25₹4,958.50
₹4,698.08
-5.25%
13.82%₹5,820.00₹3,533.00n/a39
Aug ’25₹4,967.95
₹4,599.16
-7.42%
15.17%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jul ’25₹4,636.50
₹4,564.55
-1.55%
15.49%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jun ’25₹4,727.25
₹4,501.97
-4.77%
15.19%₹6,000.00₹3,400.00₹5,339.2539
May ’25₹4,596.05
₹4,099.66
-10.80%
11.72%₹5,000.00₹3,100.00₹5,564.9538
Apr ’25₹3,947.65
₹4,079.54
+3.34%
11.70%₹5,000.00₹3,100.00₹5,303.5539
Mar ’25₹3,843.25
₹4,057.77
+5.58%
11.36%₹4,900.00₹3,000.00₹4,773.3039
Feb ’25₹3,933.25
₹4,002.92
+1.77%
11.76%₹4,900.00₹2,900.00₹5,388.3038
Jan ’25₹4,035.30
₹3,953.78
-2.02%
10.85%₹4,700.00₹2,900.00₹4,885.5037
Dec ’24₹3,891.05
₹3,882.18
-0.23%
10.08%₹4,650.00₹2,900.00₹4,832.7538
Nov ’24₹3,282.60
₹3,704.75
+12.86%
9.71%₹4,440.00₹2,850.00₹4,948.6536
Oct ’24₹3,456.05
₹3,667.67
+6.12%
9.19%₹4,165.00₹2,850.00₹4,971.4036
Sep ’24₹3,399.85
₹3,669.33
+7.93%
9.03%₹4,165.00₹2,850.00₹4,958.5036
Aug ’24₹3,414.90
₹3,696.34
+8.24%
9.37%₹4,331.00₹2,720.00₹4,967.9538
Jul ’24₹3,582.45
₹3,853.54
+7.57%
8.71%₹4,800.00₹2,900.00₹4,636.5037
Jun ’24₹3,715.10
₹3,860.26
+3.91%
8.65%₹4,800.00₹2,900.00₹4,727.2538
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹5.50k
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eicher Motors Limited è coperta da 70 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital