Hero MotoCorp Limited

Report azionario BSE:500182

Capitalizzazione di mercato: ₹1.1t

Hero MotoCorp Valutazione

500182 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500182 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹1.56k
Fair Value
255.9% sopravvalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500182 ( ₹5550.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1559.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500182 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500182?

Metrica chiave: Poiché 500182 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500182. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500182 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 500182 su PE?
Rapporto PE22x
Utili₹50.38b
Cap. di mercato₹1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500182 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500182 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
532343 TVS Motor
69.5x21.51%₹1.6t
505200 Eicher Motors
39.3x11.28%₹1.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.9x13.74%₹2.4t
HYUNDAI Hyundai Motor India
36.9x16.42%₹2.0t
500182 Hero MotoCorp
22x6.11%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500182's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500182 22.0xMedia del settore 21.7xNo. of Companies17PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500182 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500182's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500182 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500182 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,550.70
₹5,222.49
-5.91%
14.06%₹6,350.00₹3,630.00n/a35
Sep ’26₹5,242.15
₹4,863.89
-7.22%
12.87%₹6,200.00₹3,630.00n/a35
Aug ’26₹4,312.65
₹4,553.03
+5.57%
14.21%₹6,200.00₹3,330.00n/a35
Jul ’26₹4,228.90
₹4,585.42
+8.43%
14.46%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
Jun ’26₹4,304.80
₹4,582.36
+6.45%
14.48%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
May ’26₹3,830.60
₹4,653.09
+21.47%
16.82%₹6,200.00₹3,200.00n/a34
Apr ’26₹3,763.20
₹4,816.23
+27.98%
15.14%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Mar ’26₹3,686.90
₹4,853.37
+31.64%
14.15%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Feb ’26₹4,402.90
₹5,163.92
+17.28%
15.57%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,183.30
₹5,306.57
+26.85%
14.82%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,758.65
₹5,324.79
+11.90%
14.67%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,019.50
₹5,504.32
+9.66%
15.26%₹7,000.00₹3,300.00n/a38
Oct ’25₹5,749.55
₹5,406.31
-5.97%
14.98%₹7,000.00₹3,350.00₹5,429.5039
Sep ’25₹5,451.05
₹5,378.68
-1.33%
13.90%₹6,620.00₹3,350.00₹5,242.1540
Aug ’25₹5,369.85
₹5,249.59
-2.24%
15.76%₹6,620.00₹3,450.00₹4,312.6539
Jul ’25₹5,602.25
₹5,100.31
-8.96%
15.59%₹6,450.00₹3,000.00₹4,228.9039
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.17%
15.97%₹6,057.00₹3,000.00₹4,304.8039
May ’25₹4,542.40
₹4,888.32
+7.62%
16.80%₹6,057.00₹2,750.00₹3,830.6038
Apr ’25₹4,683.30
₹4,803.03
+2.56%
18.60%₹6,057.00₹2,750.00₹3,763.2039
Mar ’25₹4,504.40
₹4,811.62
+6.82%
18.62%₹6,057.00₹2,750.00₹3,686.9039
Feb ’25₹4,586.90
₹4,017.63
-12.41%
17.92%₹5,325.00₹2,750.00₹4,402.9038
Jan ’25₹4,115.65
₹3,566.67
-13.34%
15.01%₹4,579.00₹2,521.00₹4,183.3039
Dec ’24₹3,758.55
₹3,396.60
-9.63%
12.67%₹4,350.00₹2,521.00₹4,758.6540
Nov ’24₹3,092.20
₹3,269.00
+5.72%
11.69%₹3,980.00₹2,470.00₹5,019.5040
Oct ’24₹3,056.95
₹3,215.69
+5.19%
12.69%₹3,980.00₹2,344.00₹5,749.5539
₹5.22k
Fair Value
6.3% sopravvalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hero MotoCorp Limited è coperta da 96 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Amey DargudeAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital