Hero MotoCorp Limited

BSE:500182 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹770.7b

Hero MotoCorp Valutazione

500182 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500182 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.50k
Fair Value
156.7% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500182 ( ₹3853.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1501.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500182 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500182?

Metrica chiave: Poiché 500182 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500182. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500182 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500182 su PE?
Rapporto PE18.6x
Guadagni₹41.52b
Cap. di mercato₹770.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500182 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500182 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
532343 TVS Motor
55.9x23.1%₹1.1t
505200 Eicher Motors
30.6x11.5%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.5x15.1%₹2.4t
531795 Atul Auto
66.6xn/a₹13.2b
500182 Hero MotoCorp
18.6x11.1%₹770.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500182's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500182 18.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500182's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500182 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500182 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,853.50
₹4,863.94
+26.2%
13.7%₹6,200.00₹3,500.00n/a35
Feb ’26₹4,402.90
₹5,163.92
+17.3%
15.6%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,183.30
₹5,306.57
+26.9%
14.8%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,758.65
₹5,324.79
+11.9%
14.7%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,019.50
₹5,504.32
+9.7%
15.3%₹7,000.00₹3,300.00n/a38
Oct ’25₹5,749.55
₹5,406.31
-6.0%
15.0%₹7,000.00₹3,350.00n/a39
Sep ’25₹5,451.05
₹5,378.68
-1.3%
13.9%₹6,620.00₹3,350.00n/a40
Aug ’25₹5,369.85
₹5,249.59
-2.2%
15.8%₹6,620.00₹3,450.00n/a39
Jul ’25₹5,602.25
₹5,100.31
-9.0%
15.6%₹6,450.00₹3,000.00n/a39
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.2%
16.0%₹6,057.00₹3,000.00n/a39
May ’25₹4,542.40
₹4,888.32
+7.6%
16.8%₹6,057.00₹2,750.00n/a38
Apr ’25₹4,683.30
₹4,803.03
+2.6%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Mar ’25₹4,504.40
₹4,811.62
+6.8%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Feb ’25₹4,586.90
₹4,017.63
-12.4%
17.9%₹5,325.00₹2,750.00₹4,402.9038
Jan ’25₹4,115.65
₹3,566.67
-13.3%
15.0%₹4,579.00₹2,521.00₹4,183.3039
Dec ’24₹3,758.55
₹3,396.60
-9.6%
12.7%₹4,350.00₹2,521.00₹4,758.6540
Nov ’24₹3,092.20
₹3,269.00
+5.7%
11.7%₹3,980.00₹2,470.00₹5,019.5040
Oct ’24₹3,056.95
₹3,215.69
+5.2%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,749.5539
Sep ’24₹2,927.05
₹3,188.73
+8.9%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,451.0540
Aug ’24₹3,103.00
₹3,077.74
-0.8%
12.2%₹3,840.00₹2,344.00₹5,369.8538
Jul ’24₹2,909.40
₹2,957.62
+1.7%
11.5%₹3,650.00₹2,200.00₹5,602.2537
Jun ’24₹2,800.95
₹2,872.50
+2.6%
10.1%₹3,650.00₹2,200.00₹5,119.6038
May ’24₹2,555.25
₹2,824.62
+10.5%
10.4%₹3,378.00₹2,170.00₹4,542.4037
Apr ’24₹2,347.15
₹2,865.22
+22.1%
11.0%₹3,380.00₹2,150.00₹4,683.3037
Mar ’24₹2,432.75
₹2,901.05
+19.2%
10.7%₹3,380.00₹2,150.00₹4,504.4039
Feb ’24₹2,726.90
₹2,919.51
+7.1%
10.7%₹3,430.00₹2,100.00₹4,586.9039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹4.86k
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hero MotoCorp Limited è coperta da 94 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital