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Hero MotoCorp Valutazione

500182 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500182 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500182 ( ₹5186.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1962.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500182 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500182?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 500182. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500182 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 500182 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹1.07t

500182 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	18.9x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500182 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500182 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	58.6x
532343 TVS Motor	75x	23.2%	₹1.3t
505200 Eicher Motors	32.3x	10.3%	₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto	34.7x	12.7%	₹2.8t
531795 Atul Auto	92.4x	n/a	₹17.9b
500182 Hero MotoCorp	26.1x	12.1%	₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500182's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500182 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500182's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500182 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.1x
Rapporto equo PE	32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500182 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹5,328.95	₹5,363.59 +0.7%	14.0%	₹6,620.00	₹3,350.00	n/a	39
Aug ’25	₹5,369.85	₹5,249.59 -2.2%	15.8%	₹6,620.00	₹3,450.00	n/a	39
Jul ’25	₹5,602.25	₹5,100.31 -9.0%	15.6%	₹6,450.00	₹3,000.00	n/a	39
Jun ’25	₹5,119.60	₹5,008.44 -2.2%	16.0%	₹6,057.00	₹3,000.00	n/a	39
May ’25	₹4,542.40	₹4,888.32 +7.6%	16.8%	₹6,057.00	₹2,750.00	n/a	38
Apr ’25	₹4,683.30	₹4,803.03 +2.6%	18.6%	₹6,057.00	₹2,750.00	n/a	39
Mar ’25	₹4,504.40	₹4,811.62 +6.8%	18.6%	₹6,057.00	₹2,750.00	n/a	39
Feb ’25	₹4,586.90	₹4,017.63 -12.4%	17.9%	₹5,325.00	₹2,750.00	n/a	38
Jan ’25	₹4,115.65	₹3,566.67 -13.3%	15.0%	₹4,579.00	₹2,521.00	n/a	39
Dec ’24	₹3,758.55	₹3,396.60 -9.6%	12.7%	₹4,350.00	₹2,521.00	n/a	40
Nov ’24	₹3,092.20	₹3,269.00 +5.7%	11.7%	₹3,980.00	₹2,470.00	n/a	40
Oct ’24	₹3,056.95	₹3,215.69 +5.2%	12.7%	₹3,980.00	₹2,344.00	n/a	39
Sep ’24	₹2,927.05	₹3,188.73 +8.9%	12.7%	₹3,980.00	₹2,344.00	n/a	40
Aug ’24	₹3,103.00	₹3,077.74 -0.8%	12.2%	₹3,840.00	₹2,344.00	₹5,369.85	38
Jul ’24	₹2,909.40	₹2,957.62 +1.7%	11.5%	₹3,650.00	₹2,200.00	₹5,602.25	37
Jun ’24	₹2,800.95	₹2,872.50 +2.6%	10.1%	₹3,650.00	₹2,200.00	₹5,119.60	38
May ’24	₹2,555.25	₹2,824.62 +10.5%	10.4%	₹3,378.00	₹2,170.00	₹4,542.40	37
Apr ’24	₹2,347.15	₹2,865.22 +22.1%	11.0%	₹3,380.00	₹2,150.00	₹4,683.30	37
Mar ’24	₹2,432.75	₹2,901.05 +19.2%	10.7%	₹3,380.00	₹2,150.00	₹4,504.40	39
Feb ’24	₹2,726.90	₹2,919.51 +7.1%	10.7%	₹3,430.00	₹2,100.00	₹4,586.90	39
Jan ’24	₹2,737.05	₹2,903.36 +6.1%	10.6%	₹3,430.00	₹2,150.00	₹4,115.65	39
Dec ’23	₹2,869.85	₹2,903.28 +1.2%	10.5%	₹3,430.00	₹2,150.00	₹3,758.55	40
Nov ’23	₹2,670.20	₹2,953.37 +10.6%	10.0%	₹3,430.00	₹2,150.00	₹3,092.20	41
Oct ’23	₹2,550.10	₹2,968.27 +16.4%	11.3%	₹3,500.00	₹1,937.00	₹3,056.95	41
Sep ’23	₹2,875.45	₹2,974.49 +3.4%	11.2%	₹3,585.00	₹1,937.00	₹2,927.05	41
Aug ’23	₹2,840.75	₹2,932.12 +3.2%	12.2%	₹3,585.00	₹1,937.00	₹3,103.00	41

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.