Tata Motors Passenger Vehicles Limited

Report azionario BSE:500570

Capitalizzazione di mercato: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles Valutazione

500570 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500570 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹346.17
Fair Value
15.5% sopravvalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500570 ( ₹399.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹346.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500570 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500570?

Metrica chiave: Poiché 500570 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500570. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500570 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 500570 su PE?
Rapporto PE6.9x
Utili₹212.40b
Cap. di mercato₹1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500570 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500570 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
HYUNDAI Hyundai Motor India
34.2x15.56%₹1.9t
M&M Mahindra & Mahindra
29.3x9.36%₹4.1t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.5x12.40%₹5.2t
532343 TVS Motor
73.5x19.99%₹1.7t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
6.9x9.59%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500570's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500570 6.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies17PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500570's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500570 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500570 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500570 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹399.70
₹726.49
+81.76%
24.92%₹1,300.00₹375.00n/a27
Oct ’26₹718.15
₹761.11
+5.98%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.00
₹740.52
+7.32%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.75
₹765.23
+17.95%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.95
₹764.86
+11.83%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.45
₹797.33
+10.83%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.15
₹806.53
+25.21%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.40
₹848.23
+26.34%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.55
₹866.57
+39.64%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.10
₹887.87
+25.74%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.85
₹974.58
+23.86%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.22%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.88%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.1531
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.52%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.0032
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.53%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.7532
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.86%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.9532
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.73%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.4531
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.62%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.1530
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.43%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.4030
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.06%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.5531
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.87%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.1032
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.34%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.40%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.8533
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.08%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.51%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.3533
₹726.49
Fair Value
45.0% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Motors Passenger Vehicles Limited è coperta da 66 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amey DargudeAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital