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Maruti Suzuki India Valutazione
MARUTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MARUTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MARUTI ( ₹12221 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1897.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MARUTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARUTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MARUTI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹3.86t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MARUTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.7x | ||
500570 Tata Motors | 12.1x | 1.8% | ₹3.9t |
M&M Mahindra & Mahindra | 27.6x | 10.7% | ₹3.0t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 34.7x | 12.7% | ₹2.8t |
505200 Eicher Motors | 32.3x | 10.3% | ₹1.4t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 26.2x | 8.0% | ₹3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARUTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MARUTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MARUTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MARUTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 26.2x |
Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARUTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹12,276.35 | ₹14,099.60 +14.9% | 9.3% | ₹17,200.00 | ₹11,200.00 | n/a | 43 |
Aug ’25 | ₹13,359.05 | ₹14,092.21 +5.5% | 9.3% | ₹17,200.00 | ₹11,200.00 | n/a | 43 |
Jul ’25 | ₹12,108.65 | ₹13,563.40 +12.0% | 10.3% | ₹15,800.00 | ₹9,600.00 | n/a | 43 |
Jun ’25 | ₹12,399.30 | ₹13,602.14 +9.7% | 10.1% | ₹15,800.00 | ₹9,600.00 | n/a | 42 |
May ’25 | ₹12,817.50 | ₹13,461.17 +5.0% | 10.3% | ₹15,533.00 | ₹9,600.00 | n/a | 42 |
Apr ’25 | ₹12,569.60 | ₹12,032.43 -4.3% | 10.1% | ₹15,082.00 | ₹8,900.00 | n/a | 42 |
Mar ’25 | ₹11,620.95 | ₹11,967.37 +3.0% | 10.1% | ₹15,082.00 | ₹8,900.00 | n/a | 41 |
Feb ’25 | ₹10,637.95 | ₹11,898.13 +11.8% | 10.2% | ₹15,082.00 | ₹8,900.00 | n/a | 40 |
Jan ’25 | ₹10,283.30 | ₹11,879.75 +15.5% | 10.6% | ₹15,082.00 | ₹8,250.00 | n/a | 40 |
Dec ’24 | ₹10,585.70 | ₹11,812.51 +11.6% | 9.9% | ₹14,500.00 | ₹8,250.00 | n/a | 39 |
Nov ’24 | ₹10,227.75 | ₹11,699.73 +14.4% | 10.6% | ₹14,500.00 | ₹8,250.00 | n/a | 41 |
Oct ’24 | ₹10,610.60 | ₹10,942.03 +3.1% | 10.6% | ₹13,600.00 | ₹8,250.00 | n/a | 39 |
Sep ’24 | ₹10,331.25 | ₹10,707.54 +3.6% | 10.0% | ₹13,200.00 | ₹8,250.00 | n/a | 39 |
Aug ’24 | ₹9,716.75 | ₹10,604.33 +9.1% | 11.5% | ₹13,200.00 | ₹6,750.00 | ₹13,359.05 | 42 |
Jul ’24 | ₹9,789.05 | ₹10,235.39 +4.6% | 13.1% | ₹13,700.00 | ₹6,750.00 | ₹12,108.65 | 41 |
Jun ’24 | ₹9,328.30 | ₹10,229.59 +9.7% | 13.1% | ₹13,700.00 | ₹6,750.00 | ₹12,399.30 | 41 |
May ’24 | ₹8,589.55 | ₹10,244.19 +19.3% | 13.0% | ₹13,700.00 | ₹6,750.00 | ₹12,817.50 | 42 |
Apr ’24 | ₹8,292.15 | ₹10,439.76 +25.9% | 12.2% | ₹12,600.00 | ₹6,750.00 | ₹12,569.60 | 41 |
Mar ’24 | ₹8,764.15 | ₹10,447.20 +19.2% | 12.4% | ₹13,100.00 | ₹6,750.00 | ₹11,620.95 | 41 |
Feb ’24 | ₹8,768.85 | ₹10,423.79 +18.9% | 12.4% | ₹13,100.00 | ₹6,750.00 | ₹10,637.95 | 42 |
Jan ’24 | ₹8,394.60 | ₹10,453.40 +24.5% | 12.6% | ₹12,500.00 | ₹6,550.00 | ₹10,283.30 | 42 |
Dec ’23 | ₹8,958.15 | ₹10,453.56 +16.7% | 12.5% | ₹12,500.00 | ₹6,550.00 | ₹10,585.70 | 41 |
Nov ’23 | ₹9,454.60 | ₹10,368.27 +9.7% | 15.1% | ₹12,500.00 | ₹4,750.00 | ₹10,227.75 | 41 |
Oct ’23 | ₹8,828.15 | ₹9,533.51 +8.0% | 13.8% | ₹11,800.00 | ₹4,750.00 | ₹10,610.60 | 41 |
Sep ’23 | ₹9,024.50 | ₹9,490.83 +5.2% | 13.6% | ₹11,735.00 | ₹4,750.00 | ₹10,331.25 | 41 |
Aug ’23 | ₹9,003.40 | ₹9,391.14 +4.3% | 13.6% | ₹11,735.00 | ₹4,750.00 | ₹9,716.75 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.