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Maruti Suzuki India Valutazione

MARUTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARUTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MARUTI ( ₹12221 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1897.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARUTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARUTI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MARUTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARUTI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MARUTI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹3.86t

MARUTI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	18.3x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARUTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARUTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.7x
500570 Tata Motors	12.1x	1.8%	₹3.9t
M&M Mahindra & Mahindra	27.6x	10.7%	₹3.0t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto	34.7x	12.7%	₹2.8t
505200 Eicher Motors	32.3x	10.3%	₹1.4t
MARUTI Maruti Suzuki India	26.2x	8.0%	₹3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARUTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARUTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARUTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARUTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARUTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.2x
Rapporto equo PE	31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARUTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARUTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹12,276.35	₹14,099.60 +14.9%	9.3%	₹17,200.00	₹11,200.00	n/a	43
Aug ’25	₹13,359.05	₹14,092.21 +5.5%	9.3%	₹17,200.00	₹11,200.00	n/a	43
Jul ’25	₹12,108.65	₹13,563.40 +12.0%	10.3%	₹15,800.00	₹9,600.00	n/a	43
Jun ’25	₹12,399.30	₹13,602.14 +9.7%	10.1%	₹15,800.00	₹9,600.00	n/a	42
May ’25	₹12,817.50	₹13,461.17 +5.0%	10.3%	₹15,533.00	₹9,600.00	n/a	42
Apr ’25	₹12,569.60	₹12,032.43 -4.3%	10.1%	₹15,082.00	₹8,900.00	n/a	42
Mar ’25	₹11,620.95	₹11,967.37 +3.0%	10.1%	₹15,082.00	₹8,900.00	n/a	41
Feb ’25	₹10,637.95	₹11,898.13 +11.8%	10.2%	₹15,082.00	₹8,900.00	n/a	40
Jan ’25	₹10,283.30	₹11,879.75 +15.5%	10.6%	₹15,082.00	₹8,250.00	n/a	40
Dec ’24	₹10,585.70	₹11,812.51 +11.6%	9.9%	₹14,500.00	₹8,250.00	n/a	39
Nov ’24	₹10,227.75	₹11,699.73 +14.4%	10.6%	₹14,500.00	₹8,250.00	n/a	41
Oct ’24	₹10,610.60	₹10,942.03 +3.1%	10.6%	₹13,600.00	₹8,250.00	n/a	39
Sep ’24	₹10,331.25	₹10,707.54 +3.6%	10.0%	₹13,200.00	₹8,250.00	n/a	39
Aug ’24	₹9,716.75	₹10,604.33 +9.1%	11.5%	₹13,200.00	₹6,750.00	₹13,359.05	42
Jul ’24	₹9,789.05	₹10,235.39 +4.6%	13.1%	₹13,700.00	₹6,750.00	₹12,108.65	41
Jun ’24	₹9,328.30	₹10,229.59 +9.7%	13.1%	₹13,700.00	₹6,750.00	₹12,399.30	41
May ’24	₹8,589.55	₹10,244.19 +19.3%	13.0%	₹13,700.00	₹6,750.00	₹12,817.50	42
Apr ’24	₹8,292.15	₹10,439.76 +25.9%	12.2%	₹12,600.00	₹6,750.00	₹12,569.60	41
Mar ’24	₹8,764.15	₹10,447.20 +19.2%	12.4%	₹13,100.00	₹6,750.00	₹11,620.95	41
Feb ’24	₹8,768.85	₹10,423.79 +18.9%	12.4%	₹13,100.00	₹6,750.00	₹10,637.95	42
Jan ’24	₹8,394.60	₹10,453.40 +24.5%	12.6%	₹12,500.00	₹6,550.00	₹10,283.30	42
Dec ’23	₹8,958.15	₹10,453.56 +16.7%	12.5%	₹12,500.00	₹6,550.00	₹10,585.70	41
Nov ’23	₹9,454.60	₹10,368.27 +9.7%	15.1%	₹12,500.00	₹4,750.00	₹10,227.75	41
Oct ’23	₹8,828.15	₹9,533.51 +8.0%	13.8%	₹11,800.00	₹4,750.00	₹10,610.60	41
Sep ’23	₹9,024.50	₹9,490.83 +5.2%	13.6%	₹11,735.00	₹4,750.00	₹10,331.25	41
Aug ’23	₹9,003.40	₹9,391.14 +4.3%	13.6%	₹11,735.00	₹4,750.00	₹9,716.75	42

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.