Maruti Suzuki India Limited

NSEI:MARUTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.9t

Maruti Suzuki India Valutazione

MARUTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARUTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.77k
Fair Value
596.6% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARUTI ( ₹12323.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1769.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARUTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARUTI?

Metrica chiave: Poiché MARUTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARUTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARUTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MARUTI su PE?
Rapporto PE26.6x
Guadagni₹145.41b
Cap. di mercato₹3.91t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARUTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARUTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
M&M Mahindra & Mahindra
24x11.1%₹3.2t
500570 Tata Motors
7.8x-0.06%₹2.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.6x11.0%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.5x15.1%₹2.4t
MARUTI Maruti Suzuki India
26.6x10.9%₹3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARUTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARUTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MARUTI 26.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies12PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARUTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARUTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARUTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARUTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARUTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹12,323.45
₹13,957.45
+13.3%
7.9%₹17,900.00₹11,600.00n/a40
Feb ’26₹12,916.50
₹13,672.30
+5.9%
9.1%₹17,900.00₹11,300.00n/a40
Jan ’26₹11,208.30
₹13,347.48
+19.1%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Dec ’25₹11,074.20
₹13,347.48
+20.5%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,110.00
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,166.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,403.00
₹14,099.60
+13.7%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,359.05
₹14,092.21
+5.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,108.65
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,399.30
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,817.50
₹13,461.17
+5.0%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,569.60
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,620.95
₹11,967.37
+3.0%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,637.95
₹11,898.13
+11.8%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00₹12,916.5040
Jan ’25₹10,283.30
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00₹11,208.3040
Dec ’24₹10,585.70
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00₹11,074.2039
Nov ’24₹10,227.75
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,110.0041
Oct ’24₹10,610.60
₹10,942.03
+3.1%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,166.0039
Sep ’24₹10,331.25
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,403.0039
Aug ’24₹9,716.75
₹10,604.33
+9.1%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,359.0542
Jul ’24₹9,789.05
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,108.6541
Jun ’24₹9,328.30
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,399.3041
May ’24₹8,589.55
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,817.5042
Apr ’24₹8,292.15
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,569.6041
Mar ’24₹8,764.15
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,620.9541
Feb ’24₹8,768.85
₹10,423.79
+18.9%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,637.9542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹13.96k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Maruti Suzuki India Limited è coperta da 99 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital