Mahindra & Mahindra Valutazione
M&M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M&M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M&M ( ₹3006 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹711.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M&M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M&M?
Metrica chiave: Poiché M&M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M&M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | ₹129.29b |
| Cap. di mercato | ₹3.35t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M&M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 26.9x | 9.52% | ₹3.9t |
500570 Tata Motors | 11.4x | 9.23% | ₹2.6t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 28x | 10.83% | ₹1.6t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 32.3x | 14.33% | ₹2.4t |
M&M Mahindra & Mahindra | 25.9x | 8.71% | ₹3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M&M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M&M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,006.00 | ₹3,562.43 +18.51% | 5.96% | ₹4,000.00 | ₹2,760.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | ₹2,976.80 | ₹3,562.43 +19.67% | 5.96% | ₹4,000.00 | ₹2,760.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | ₹2,928.80 | ₹3,481.06 +18.86% | 7.92% | ₹4,075.00 | ₹2,640.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹2,637.90 | ₹3,547.78 +34.49% | 7.19% | ₹4,075.00 | ₹2,640.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,585.10 | ₹3,586.94 +38.75% | 5.50% | ₹4,075.00 | ₹2,700.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹3,076.75 | ₹3,466.03 +12.65% | 5.92% | ₹4,075.00 | ₹2,700.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | ₹3,082.00 | ₹3,417.86 +10.90% | 5.47% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹2,966.10 | ₹3,395.73 +14.48% | 6.34% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹2,817.65 | ₹3,316.56 +17.71% | 6.87% | ₹3,800.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹3,165.50 | ₹3,239.59 +2.34% | 8.14% | ₹3,800.00 | ₹2,482.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | ₹2,805.40 | ₹3,190.05 +13.71% | 10.02% | ₹3,800.00 | ₹1,963.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹2,828.40 | ₹3,129.54 +10.65% | 12.60% | ₹3,800.00 | ₹1,790.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹2,875.85 | ₹2,994.58 +4.13% | 14.41% | ₹3,510.00 | ₹1,790.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹2,506.25 | ₹2,573.54 +2.68% | 12.14% | ₹3,050.00 | ₹1,615.00 | ₹2,976.80 | 37 |
| May ’25 | ₹2,156.35 | ₹2,027.09 -5.99% | 10.02% | ₹2,550.00 | ₹1,615.00 | ₹2,928.80 | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,915.95 | ₹1,925.84 +0.52% | 9.08% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | ₹2,637.90 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,972.95 | ₹1,897.03 -3.85% | 7.62% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | ₹2,585.10 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,651.15 | ₹1,821.24 +10.30% | 6.38% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | ₹3,076.75 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.30 | ₹1,777.00 +4.33% | 6.64% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | ₹3,082.00 | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,625.50 | ₹1,748.16 +7.55% | 8.46% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | ₹2,966.10 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.60 | ₹1,716.34 +17.99% | 8.60% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,817.65 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,554.25 | ₹1,705.16 +9.71% | 8.49% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹3,165.50 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,591.95 | ₹1,693.22 +6.36% | 8.39% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,805.40 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,493.35 | ₹1,581.74 +5.92% | 11.26% | ₹1,920.00 | ₹1,190.00 | ₹2,828.40 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,453.60 | ₹1,543.54 +6.19% | 9.75% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,875.85 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,318.90 | ₹1,543.54 +17.03% | 9.75% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,506.25 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/14 22:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mahindra & Mahindra Limited è coperta da 76 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Amey Dargude | Ambit Capital |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |