M&M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M&M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹698.76
Fair Value
270.0% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: M&M ( ₹2585.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹698.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M&M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M&M?
Metrica chiave: Poiché M&M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M&M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M&M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M&M su PE?
Rapporto PE
23.3x
Guadagni
₹123.88b
Cap. di mercato
₹2.88t
M&M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
13.8x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M&M di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di M&M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M&M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
M&M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.3x
Rapporto equo PE
28.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M&M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹2,585.10
₹3,586.94
+38.8%
5.5%
₹4,075.00
₹2,700.00
n/a
36
Feb ’26
₹3,076.75
₹3,466.03
+12.7%
5.9%
₹4,075.00
₹2,700.00
n/a
36
Jan ’26
₹3,082.00
₹3,417.86
+10.9%
5.5%
₹3,700.00
₹2,700.00
n/a
36
Dec ’25
₹2,966.10
₹3,395.73
+14.5%
6.3%
₹3,700.00
₹2,700.00
n/a
37
Nov ’25
₹2,817.65
₹3,316.56
+17.7%
6.9%
₹3,800.00
₹2,709.00
n/a
36
Oct ’25
₹3,165.50
₹3,239.59
+2.3%
8.1%
₹3,800.00
₹2,482.00
n/a
37
Sep ’25
₹2,805.40
₹3,190.05
+13.7%
10.0%
₹3,800.00
₹1,963.00
n/a
38
Aug ’25
₹2,828.40
₹3,129.54
+10.6%
12.6%
₹3,800.00
₹1,790.00
n/a
39
Jul ’25
₹2,875.85
₹2,994.58
+4.1%
14.4%
₹3,510.00
₹1,790.00
n/a
38
Jun ’25
₹2,506.25
₹2,573.54
+2.7%
12.1%
₹3,050.00
₹1,615.00
n/a
37
May ’25
₹2,156.35
₹2,027.09
-6.0%
10.0%
₹2,550.00
₹1,615.00
n/a
35
Apr ’25
₹1,915.95
₹1,925.84
+0.5%
9.1%
₹2,300.00
₹1,557.00
n/a
38
Mar ’25
₹1,972.95
₹1,897.03
-3.8%
7.6%
₹2,225.00
₹1,557.00
₹2,585.10
38
Feb ’25
₹1,651.15
₹1,821.24
+10.3%
6.4%
₹2,100.00
₹1,557.00
₹3,076.75
37
Jan ’25
₹1,703.30
₹1,777.00
+4.3%
6.6%
₹2,100.00
₹1,400.00
₹3,082.00
36
Dec ’24
₹1,625.50
₹1,748.16
+7.5%
8.5%
₹2,100.00
₹1,203.00
₹2,966.10
38
Nov ’24
₹1,454.60
₹1,716.34
+18.0%
8.6%
₹1,978.00
₹1,203.00
₹2,817.65
38
Oct ’24
₹1,554.25
₹1,705.16
+9.7%
8.5%
₹1,978.00
₹1,203.00
₹3,165.50
38
Sep ’24
₹1,591.95
₹1,693.22
+6.4%
8.4%
₹1,978.00
₹1,203.00
₹2,805.40
37
Aug ’24
₹1,493.35
₹1,581.74
+5.9%
11.3%
₹1,920.00
₹1,190.00
₹2,828.40
38
Jul ’24
₹1,453.60
₹1,543.54
+6.2%
9.7%
₹1,835.00
₹1,190.00
₹2,875.85
37
Jun ’24
₹1,318.90
₹1,543.54
+17.0%
9.7%
₹1,835.00
₹1,190.00
₹2,506.25
37
May ’24
₹1,226.90
₹1,527.03
+24.5%
9.7%
₹1,780.00
₹1,150.00
₹2,156.35
36
Apr ’24
₹1,158.70
₹1,533.95
+32.4%
9.2%
₹1,780.00
₹1,165.00
₹1,915.95
37
Mar ’24
₹1,272.15
₹1,543.59
+21.3%
8.6%
₹1,780.00
₹1,165.00
₹1,972.95
39
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹3.59k
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/01 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/28 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mahindra & Mahindra Limited è coperta da 91 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.