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Mahindra & Mahindra Valutazione

M&M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M&M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M&M ( ₹2771.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹361.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M&M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M&M?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per M&M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M&M per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di M&M su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹3.05t

M&M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	15.6x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M&M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M&M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.3x
MARUTI Maruti Suzuki India	26.2x	8.0%	₹3.9t
500570 Tata Motors	12.1x	1.8%	₹3.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto	34.7x	12.7%	₹2.8t
505200 Eicher Motors	32.3x	10.3%	₹1.4t
M&M Mahindra & Mahindra	27.6x	10.7%	₹3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M&M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M&M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M&M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.6x
Rapporto equo PE	33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M&M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹2,732.95	₹3,154.15 +15.4%	12.2%	₹3,800.00	₹1,790.00	n/a	39
Aug ’25	₹2,828.40	₹3,129.54 +10.6%	12.6%	₹3,800.00	₹1,790.00	n/a	39
Jul ’25	₹2,875.85	₹2,994.58 +4.1%	14.4%	₹3,510.00	₹1,790.00	n/a	38
Jun ’25	₹2,506.25	₹2,573.54 +2.7%	12.1%	₹3,050.00	₹1,615.00	n/a	37
May ’25	₹2,156.35	₹2,027.09 -6.0%	10.0%	₹2,550.00	₹1,615.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,915.95	₹1,925.84 +0.5%	9.1%	₹2,300.00	₹1,557.00	n/a	38
Mar ’25	₹1,972.95	₹1,897.03 -3.8%	7.6%	₹2,225.00	₹1,557.00	n/a	38
Feb ’25	₹1,651.15	₹1,821.24 +10.3%	6.4%	₹2,100.00	₹1,557.00	n/a	37
Jan ’25	₹1,703.30	₹1,777.00 +4.3%	6.6%	₹2,100.00	₹1,400.00	n/a	36
Dec ’24	₹1,625.50	₹1,748.16 +7.5%	8.5%	₹2,100.00	₹1,203.00	n/a	38
Nov ’24	₹1,454.60	₹1,716.34 +18.0%	8.6%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	38
Oct ’24	₹1,554.25	₹1,705.16 +9.7%	8.5%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	38
Sep ’24	₹1,591.95	₹1,693.22 +6.4%	8.4%	₹1,978.00	₹1,203.00	n/a	37
Aug ’24	₹1,493.35	₹1,581.74 +5.9%	11.3%	₹1,920.00	₹1,190.00	₹2,828.40	38
Jul ’24	₹1,453.60	₹1,543.54 +6.2%	9.7%	₹1,835.00	₹1,190.00	₹2,875.85	37
Jun ’24	₹1,318.90	₹1,543.54 +17.0%	9.7%	₹1,835.00	₹1,190.00	₹2,506.25	37
May ’24	₹1,226.90	₹1,527.03 +24.5%	9.7%	₹1,780.00	₹1,150.00	₹2,156.35	36
Apr ’24	₹1,158.70	₹1,533.95 +32.4%	9.2%	₹1,780.00	₹1,165.00	₹1,915.95	37
Mar ’24	₹1,272.15	₹1,543.59 +21.3%	8.6%	₹1,780.00	₹1,165.00	₹1,972.95	39
Feb ’24	₹1,352.05	₹1,483.54 +9.7%	11.1%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,651.15	39
Jan ’24	₹1,249.20	₹1,468.24 +17.5%	12.5%	₹1,790.00	₹900.00	₹1,703.30	41
Dec ’23	₹1,293.45	₹1,468.15 +13.5%	12.5%	₹1,790.00	₹900.00	₹1,625.50	41
Nov ’23	₹1,354.05	₹1,409.00 +4.1%	12.3%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,454.60	41
Oct ’23	₹1,268.20	₹1,396.10 +10.1%	12.9%	₹1,765.00	₹900.00	₹1,554.25	40
Sep ’23	₹1,312.05	₹1,377.15 +5.0%	11.3%	₹1,765.00	₹925.00	₹1,591.95	39
Aug ’23	₹1,237.75	₹1,258.58 +1.7%	11.8%	₹1,643.00	₹875.00	₹1,493.35	40

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.