Mahindra & Mahindra Limited

Report azionario NSEI:M&M

Capitalizzazione di mercato: ₹3.5t

Mahindra & Mahindra Valutazione

M&M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M&M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹426.20
Fair Value
641.3% sopravvalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M&M ( ₹3159.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹426.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M&M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M&M?

Metrica chiave: Poiché M&M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M&M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M&M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M&M su PE?
Rapporto PE25.7x
Utili₹137.30b
Cap. di mercato₹3.53t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M&M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M&M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
MARUTI Maruti Suzuki India
26.6x11.22%₹3.9t
500570 Tata Motors
10.4x7.19%₹2.4t
HYUNDAI Hyundai Motor India
32.1x13.33%₹1.8t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
30.7x14.10%₹2.2t
M&M Mahindra & Mahindra
25.7x9.29%₹3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M&M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
M&M 25.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M&M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Indian Auto ( 30.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M&M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M&M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M&M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M&M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,159.30
₹3,624.66
+14.73%
6.21%₹4,000.00₹2,760.00n/a35
Jul ’26₹3,176.10
₹3,568.83
+12.37%
5.99%₹4,000.00₹2,760.00n/a36
Jun ’26₹2,976.80
₹3,562.43
+19.67%
5.96%₹4,000.00₹2,760.00n/a37
May ’26₹2,928.80
₹3,481.06
+18.86%
7.92%₹4,075.00₹2,640.00n/a36
Apr ’26₹2,637.90
₹3,547.78
+34.49%
7.19%₹4,075.00₹2,640.00n/a36
Mar ’26₹2,585.10
₹3,586.94
+38.75%
5.50%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Feb ’26₹3,076.75
₹3,466.03
+12.65%
5.92%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Jan ’26₹3,082.00
₹3,417.86
+10.90%
5.47%₹3,700.00₹2,700.00n/a36
Dec ’25₹2,966.10
₹3,395.73
+14.48%
6.34%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.65
₹3,316.56
+17.71%
6.87%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,165.50
₹3,239.59
+2.34%
8.14%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,805.40
₹3,190.05
+13.71%
10.02%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,828.40
₹3,129.54
+10.65%
12.60%₹3,800.00₹1,790.00₹3,159.3039
Jul ’25₹2,875.85
₹2,994.58
+4.13%
14.41%₹3,510.00₹1,790.00₹3,176.1038
Jun ’25₹2,506.25
₹2,573.54
+2.68%
12.14%₹3,050.00₹1,615.00₹2,976.8037
May ’25₹2,156.35
₹2,027.09
-5.99%
10.02%₹2,550.00₹1,615.00₹2,928.8035
Apr ’25₹1,915.95
₹1,925.84
+0.52%
9.08%₹2,300.00₹1,557.00₹2,637.9038
Mar ’25₹1,972.95
₹1,897.03
-3.85%
7.62%₹2,225.00₹1,557.00₹2,585.1038
Feb ’25₹1,651.15
₹1,821.24
+10.30%
6.38%₹2,100.00₹1,557.00₹3,076.7537
Jan ’25₹1,703.30
₹1,777.00
+4.33%
6.64%₹2,100.00₹1,400.00₹3,082.0036
Dec ’24₹1,625.50
₹1,748.16
+7.55%
8.46%₹2,100.00₹1,203.00₹2,966.1038
Nov ’24₹1,454.60
₹1,716.34
+17.99%
8.60%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.6538
Oct ’24₹1,554.25
₹1,705.16
+9.71%
8.49%₹1,978.00₹1,203.00₹3,165.5038
Sep ’24₹1,591.95
₹1,693.22
+6.36%
8.39%₹1,978.00₹1,203.00₹2,805.4037
Aug ’24₹1,493.35
₹1,581.74
+5.92%
11.26%₹1,920.00₹1,190.00₹2,828.4038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹3.62k
Fair Value
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mahindra & Mahindra Limited è coperta da 83 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital