Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BUSE:BMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft19.3t

Bayerische Motoren Werke Valutazione

BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft34.52k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMW ( HUF30900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF34519.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?

Metrica chiave: Poiché BMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMW su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni€8.18b
Cap. di mercato€47.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
7267 Honda Motor
6.6x3.3%JP¥6.5t
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%Ft47.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMW 5.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt30,900.00
Ft36,121.21
+16.9%
14.8%Ft48,925.12Ft26,136.96n/a23
Feb ’26Ft33,000.00
Ft36,031.68
+9.2%
14.8%Ft48,803.85Ft26,072.17n/a23
Jan ’26Ft32,400.00
Ft36,408.55
+12.4%
15.6%Ft49,634.50Ft26,515.93n/a22
Dec ’25Ft28,600.00
Ft35,943.25
+25.7%
15.8%Ft49,139.96Ft24,611.00n/a22
Nov ’25Ft29,600.00
Ft37,698.27
+27.4%
19.7%Ft62,050.19Ft28,204.63n/a21
Oct ’25Ft31,670.00
Ft37,224.79
+17.5%
18.8%Ft60,756.14Ft29,194.51n/a22
Sep ’25Ft33,000.00
Ft42,172.98
+27.8%
16.3%Ft65,252.61Ft31,447.04n/a22
Aug ’25Ft33,000.00
Ft43,869.66
+32.9%
15.3%Ft65,787.37Ft33,290.00n/a22
Jul ’25Ft35,500.00
Ft44,481.14
+25.3%
14.4%Ft65,283.58Ft33,035.06n/a22
Jun ’25n/a
Ft43,583.81
0%
14.0%Ft63,812.73Ft34,597.26n/a22
May ’25n/a
Ft44,181.15
0%
14.0%Ft64,556.45Ft35,212.61n/a22
Apr ’25n/a
Ft44,267.71
0%
14.4%Ft65,229.05Ft33,602.85n/a22
Mar ’25Ft42,175.00
Ft42,866.65
+1.6%
14.5%Ft63,395.30Ft33,058.90n/a23
Feb ’25n/a
Ft42,198.16
0%
14.4%Ft62,530.01Ft32,607.67Ft33,000.0023
Jan ’25Ft38,770.00
Ft41,765.81
+7.7%
14.7%Ft62,197.75Ft32,434.41Ft32,400.0022
Dec ’24Ft36,475.00
Ft41,314.07
+13.3%
15.2%Ft61,459.40Ft32,049.38Ft28,600.0021
Nov ’24Ft34,500.00
Ft42,805.80
+24.1%
13.1%Ft61,216.21Ft34,434.12Ft29,600.0021
Oct ’24n/a
Ft43,164.67
0%
13.1%Ft61,415.75Ft34,546.36Ft31,670.0021
Sep ’24Ft36,000.00
Ft43,543.81
+21.0%
12.5%Ft61,306.19Ft34,484.73Ft33,000.0021
Aug ’24Ft41,000.00
Ft43,204.49
+5.4%
12.7%Ft59,305.84Ft35,507.95Ft33,000.0020
Jul ’24Ft41,380.00
Ft41,653.64
+0.7%
13.5%Ft58,013.94Ft32,517.37Ft35,500.0020
Jun ’24Ft38,000.00
Ft40,980.53
+7.8%
14.8%Ft58,193.38Ft31,505.97n/a21
May ’24Ft37,465.00
Ft40,253.37
+7.4%
15.2%Ft58,573.54Ft31,711.79n/a21
Apr ’24Ft38,500.00
Ft40,882.35
+6.2%
15.9%Ft60,226.27Ft30,113.14n/a21
Mar ’24Ft37,500.00
Ft39,462.40
+5.2%
15.6%Ft58,187.63Ft29,859.44Ft42,175.0021
Feb ’24Ft35,750.00
Ft39,745.76
+11.2%
16.2%Ft59,151.93Ft30,354.28n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Ft35.78k
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 65 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.