Bayerische Motoren Werke Valutazione
BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMW ( HUF27770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF41094.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?
Metrica chiave: Poiché BMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €8.18b |
| Cap. di mercato | €42.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
F Ford Motor | 12.4x | 19.7% | US$44.6b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.4b |
7267 Honda Motor | 6.6x | 5.8% | JP¥6.5t |
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | Ft43.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Ft27,770.00 | Ft36,669.07 +32.0% | 20.9% | Ft63,230.26 | Ft24,635.17 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Ft29,600.00 | Ft37,698.27 +27.4% | 19.7% | Ft62,050.19 | Ft28,204.63 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Ft31,670.00 | Ft37,224.79 +17.5% | 18.8% | Ft60,756.14 | Ft29,194.51 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Ft33,000.00 | Ft42,172.98 +27.8% | 16.3% | Ft65,252.61 | Ft31,447.04 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Ft33,000.00 | Ft43,869.66 +32.9% | 15.3% | Ft65,787.37 | Ft33,290.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Ft35,500.00 | Ft44,481.14 +25.3% | 14.4% | Ft65,283.58 | Ft33,035.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Ft43,583.81 0% | 14.0% | Ft63,812.73 | Ft34,597.26 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Ft44,181.15 0% | 14.0% | Ft64,556.45 | Ft35,212.61 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Ft44,267.71 0% | 14.4% | Ft65,229.05 | Ft33,602.85 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Ft42,175.00 | Ft42,866.65 +1.6% | 14.5% | Ft63,395.30 | Ft33,058.90 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Ft42,198.16 0% | 14.4% | Ft62,530.01 | Ft32,607.67 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Ft38,770.00 | Ft41,765.81 +7.7% | 14.7% | Ft62,197.75 | Ft32,434.41 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Ft36,475.00 | Ft41,314.07 +13.3% | 15.2% | Ft61,459.40 | Ft32,049.38 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Ft34,500.00 | Ft42,805.80 +24.1% | 13.1% | Ft61,216.21 | Ft34,434.12 | Ft29,600.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Ft43,164.67 0% | 13.1% | Ft61,415.75 | Ft34,546.36 | Ft31,670.00 | 21 |
| Sep ’24 | Ft36,000.00 | Ft43,543.81 +21.0% | 12.5% | Ft61,306.19 | Ft34,484.73 | Ft33,000.00 | 21 |
| Aug ’24 | Ft41,000.00 | Ft43,204.49 +5.4% | 12.7% | Ft59,305.84 | Ft35,507.95 | Ft33,000.00 | 20 |
| Jul ’24 | Ft41,380.00 | Ft41,653.64 +0.7% | 13.5% | Ft58,013.94 | Ft32,517.37 | Ft35,500.00 | 20 |
| Jun ’24 | Ft38,000.00 | Ft40,980.53 +7.8% | 14.8% | Ft58,193.38 | Ft31,505.97 | n/a | 21 |
| May ’24 | Ft37,465.00 | Ft40,253.37 +7.4% | 15.2% | Ft58,573.54 | Ft31,711.79 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | Ft38,500.00 | Ft40,882.35 +6.2% | 15.9% | Ft60,226.27 | Ft30,113.14 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | Ft37,500.00 | Ft39,462.40 +5.2% | 15.6% | Ft58,187.63 | Ft29,859.44 | Ft42,175.00 | 21 |
| Feb ’24 | Ft35,750.00 | Ft39,745.76 +11.2% | 16.2% | Ft59,151.93 | Ft30,354.28 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | Ft33,700.00 | Ft41,250.94 +22.4% | 19.0% | Ft63,463.29 | Ft29,226.51 | Ft38,770.00 | 21 |
| Dec ’23 | Ft35,000.00 | Ft40,997.90 +17.1% | 19.9% | Ft62,831.73 | Ft28,935.67 | Ft36,475.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Ft41,079.47 0% | 19.3% | Ft61,991.43 | Ft28,929.33 | Ft34,500.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.