Volkswagen Valutazione
VOW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW3 ( €98.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €486.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW3?
Metrica chiave: Poiché VOW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Utili | €6.74b |
| Cap. di mercato | €49.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.7x | 6.10% | €53.8b |
MBG Mercedes-Benz Group | 8.9x | 12.22% | €55.9b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 42.7x | 37.21% | €40.7b |
F Ford Motor | 11.2x | 17.24% | US$52.9b |
VOW3 Volkswagen | 7.3x | 28.30% | €49.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.38 | €111.60 +13.43% | 14.94% | €151.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €90.22 | €111.13 +23.17% | 14.59% | €149.00 | €85.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €92.92 | €113.35 +21.98% | 15.24% | €149.00 | €85.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €99.98 | €113.55 +13.57% | 13.42% | €146.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €89.16 | €116.05 +30.16% | 17.12% | €172.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €89.26 | €115.16 +29.01% | 18.68% | €172.00 | €83.70 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €95.36 | €119.01 +24.80% | 21.30% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| May ’26 | €95.44 | €118.01 +23.65% | 22.01% | €180.50 | €83.70 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €94.56 | €121.21 +28.18% | 18.49% | €180.50 | €86.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €104.10 | €116.06 +11.49% | 20.39% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €98.64 | €113.01 +14.57% | 21.72% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €89.04 | €114.55 +28.65% | 20.58% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €80.72 | €117.02 +44.97% | 18.90% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.50 | €117.60 +32.88% | 18.33% | €180.50 | €84.00 | €90.22 | 21 |
| Oct ’25 | €93.30 | €124.68 +33.63% | 20.11% | €185.00 | €84.00 | €92.92 | 21 |
| Sep ’25 | €96.18 | €131.22 +36.43% | 17.57% | €185.00 | €97.00 | €99.98 | 21 |
| Aug ’25 | €99.18 | €136.22 +37.35% | 17.19% | €185.00 | €100.00 | €89.16 | 21 |
| Jul ’25 | €106.05 | €141.69 +33.61% | 16.52% | €185.00 | €100.00 | €89.26 | 21 |
| Jun ’25 | €115.00 | €141.74 +23.25% | 16.74% | €185.00 | €100.00 | €95.36 | 21 |
| May ’25 | €115.15 | €142.64 +23.88% | 15.80% | €185.00 | €100.00 | €95.44 | 21 |
| Apr ’25 | €122.84 | €142.88 +16.31% | 16.03% | €185.00 | €100.00 | €94.56 | 21 |
| Mar ’25 | €119.16 | €140.98 +18.31% | 15.64% | €185.00 | €100.00 | €104.10 | 22 |
| Feb ’25 | €118.18 | €138.88 +17.52% | 15.84% | €185.00 | €100.00 | €98.64 | 21 |
| Jan ’25 | €111.80 | €140.48 +25.65% | 15.89% | €190.00 | €100.00 | €89.04 | 20 |
| Dec ’24 | €107.02 | €138.38 +29.30% | 17.20% | €190.00 | €100.00 | €80.72 | 20 |
| Nov ’24 | €99.79 | €141.78 +42.07% | 17.11% | €190.00 | €100.00 | €88.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 08:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |