Volkswagen Valutazione
VOW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW3 ( €88.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €374.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW3?
Metrica chiave: Poiché VOW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | €12.26b |
| Cap. di mercato | €44.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 6x | 3.3% | €48.3b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.4b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | 1.0% | €50.8b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.9x | 19.3% | €11.0b |
VOW3 Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.80 | €114.55 +29.0% | 20.6% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €80.72 | €117.02 +45.0% | 18.9% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.50 | €117.60 +32.9% | 18.3% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €93.30 | €124.68 +33.6% | 20.1% | €185.00 | €84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €96.18 | €131.22 +36.4% | 17.6% | €185.00 | €97.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €99.18 | €136.22 +37.3% | 17.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €106.05 | €141.69 +33.6% | 16.5% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €115.00 | €141.74 +23.3% | 16.7% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €115.15 | €142.64 +23.9% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €122.84 | €142.88 +16.3% | 16.0% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €119.16 | €140.98 +18.3% | 15.6% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €118.18 | €138.88 +17.5% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €111.80 | €140.48 +25.6% | 15.9% | €190.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €107.02 | €138.38 +29.3% | 17.2% | €190.00 | €100.00 | €80.72 | 20 |
| Nov ’24 | €99.79 | €141.78 +42.1% | 17.1% | €190.00 | €100.00 | €88.50 | 20 |
| Oct ’24 | €108.94 | €158.31 +45.3% | 31.3% | €344.00 | €100.00 | €93.30 | 21 |
| Sep ’24 | €108.32 | €159.07 +46.9% | 30.9% | €344.00 | €100.00 | €96.18 | 21 |
| Aug ’24 | €120.00 | €162.02 +35.0% | 28.9% | €344.00 | €115.00 | €99.18 | 21 |
| Jul ’24 | €122.94 | €165.69 +34.8% | 27.3% | €336.00 | €115.00 | €106.05 | 21 |
| Jun ’24 | €118.08 | €168.26 +42.5% | 28.1% | €336.00 | €115.00 | €115.00 | 21 |
| May ’24 | €123.68 | €171.75 +38.9% | 28.2% | €336.00 | €115.00 | €115.15 | 22 |
| Apr ’24 | €125.64 | €171.44 +36.5% | 29.2% | €336.00 | €111.70 | €122.84 | 23 |
| Mar ’24 | €128.50 | €173.65 +35.1% | 26.9% | €295.00 | €111.70 | €119.16 | 22 |
| Feb ’24 | €128.42 | €173.74 +35.3% | 26.8% | €295.00 | €111.70 | €118.18 | 22 |
| Jan ’24 | €116.42 | €181.92 +56.3% | 27.6% | €295.00 | €111.70 | €111.80 | 22 |
| Dec ’23 | €139.38 | €187.08 +34.2% | 27.0% | €295.00 | €111.70 | €107.02 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 66 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |