Volkswagen AG

XTRA:VOW3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.8b

Volkswagen Valutazione

VOW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOW3 ( €83.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €374.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW3?

Metrica chiave: Poiché VOW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOW3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOW3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOW3 su PE?
Rapporto PE3.4x
Guadagni€12.26b
Cap. di mercato€42.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOW3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.7%€51.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14.3x11.3%€56.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.8b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOW3 3.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOW3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOW3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.94
€117.02
+39.4%
18.9%€180.50€84.00n/a21
Nov ’25€88.50
€117.60
+32.9%
18.3%€180.50€84.00n/a21
Oct ’25€93.30
€124.68
+33.6%
20.1%€185.00€84.00n/a21
Sep ’25€96.18
€131.22
+36.4%
17.6%€185.00€97.00n/a21
Aug ’25€99.18
€136.22
+37.3%
17.2%€185.00€100.00n/a21
Jul ’25€106.05
€141.69
+33.6%
16.5%€185.00€100.00n/a21
Jun ’25€115.00
€141.74
+23.3%
16.7%€185.00€100.00n/a21
May ’25€115.15
€142.64
+23.9%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Apr ’25€122.84
€142.88
+16.3%
16.0%€185.00€100.00n/a21
Mar ’25€119.16
€140.98
+18.3%
15.6%€185.00€100.00n/a22
Feb ’25€118.18
€138.88
+17.5%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Jan ’25€111.80
€140.48
+25.6%
15.9%€190.00€100.00n/a20
Dec ’24€107.02
€138.38
+29.3%
17.2%€190.00€100.00n/a20
Nov ’24€99.79
€141.78
+42.1%
17.1%€190.00€100.00€88.5020
Oct ’24€108.94
€158.31
+45.3%
31.3%€344.00€100.00€93.3021
Sep ’24€108.32
€159.07
+46.9%
30.9%€344.00€100.00€96.1821
Aug ’24€120.00
€162.02
+35.0%
28.9%€344.00€115.00€99.1821
Jul ’24€122.94
€165.69
+34.8%
27.3%€336.00€115.00€106.0521
Jun ’24€118.08
€168.26
+42.5%
28.1%€336.00€115.00€115.0021
May ’24€123.68
€171.75
+38.9%
28.2%€336.00€115.00€115.1522
Apr ’24€125.64
€171.44
+36.5%
29.2%€336.00€111.70€122.8423
Mar ’24€128.50
€173.65
+35.1%
26.9%€295.00€111.70€119.1622
Feb ’24€128.42
€173.74
+35.3%
26.8%€295.00€111.70€118.1822
Jan ’24€116.42
€181.92
+56.3%
27.6%€295.00€111.70€111.8022
Dec ’23€139.38
€187.08
+34.2%
27.0%€295.00€111.70€107.0221
Nov ’23€132.20
€193.14
+46.1%
27.2%€295.00€111.70€99.7920

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%