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Bayerische Motoren Werke Valutazione
BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMW ( €82.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €52.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 10.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
VOW3 Volkswagen | 3.2x | 6.7% | €51.1b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.7x | -0.9% | €59.9b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 10.4% | €63.5b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.5x | 5.3% | €12.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.1x | 0.5% | €52.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.80 | €107.65 +26.9% | 16.1% | €166.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €83.20 | €110.70 +33.0% | 15.3% | €166.00 | €84.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €89.14 | €113.10 +26.9% | 14.4% | €166.00 | €84.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €93.18 | €113.38 +21.7% | 14.0% | €166.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.45 | €112.92 +10.2% | 14.0% | €165.00 | €90.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €106.96 | €111.98 +4.7% | 14.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.80 | €110.22 +0.4% | 14.5% | €163.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €97.03 | €110.00 +13.4% | 14.4% | €163.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €100.78 | €109.45 +8.6% | 14.7% | €163.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €96.19 | €109.57 +13.9% | 15.2% | €163.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €89.00 | €111.88 +25.7% | 13.1% | €160.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €96.38 | €112.45 +16.7% | 13.1% | €160.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €94.20 | €113.64 +20.6% | 12.5% | €160.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €104.88 | €114.38 +9.1% | 12.7% | €157.00 | €94.00 | €83.20 | 20 |
| Jul ’24 | €112.52 | €112.73 +0.2% | 13.5% | €157.00 | €88.00 | €89.14 | 20 |
| Jun ’24 | €103.50 | €110.56 +6.8% | 14.8% | €157.00 | €85.00 | €93.18 | 21 |
| May ’24 | €101.44 | €107.89 +6.4% | 15.2% | €157.00 | €85.00 | €102.45 | 21 |
| Apr ’24 | €100.94 | €105.89 +4.9% | 15.9% | €156.00 | €78.00 | €106.96 | 21 |
| Mar ’24 | €99.34 | €103.09 +3.8% | 15.6% | €152.00 | €78.00 | €109.80 | 21 |
| Feb ’24 | €95.27 | €102.13 +7.2% | 16.2% | €152.00 | €78.00 | €97.03 | 21 |
| Jan ’24 | €83.38 | €98.80 +18.5% | 19.0% | €152.00 | €70.00 | €100.78 | 21 |
| Dec ’23 | €85.14 | €99.18 +16.5% | 19.9% | €152.00 | €70.00 | €96.19 | 21 |
| Nov ’23 | €80.28 | €99.40 +23.8% | 19.3% | €150.00 | €70.00 | €89.00 | 22 |
| Oct ’23 | €69.99 | €103.86 +48.4% | 16.3% | €150.00 | €81.00 | €96.38 | 23 |
| Sep ’23 | €72.81 | €103.86 +42.6% | 16.3% | €150.00 | €81.00 | €94.20 | 23 |
| Aug ’23 | €79.89 | €105.12 +31.6% | 15.2% | €146.00 | €81.00 | €104.88 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.