Continental Valutazione
CON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CON ( €64.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CON?
Metrica chiave: Poiché CON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €1.01b |
| Cap. di mercato | €12.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 12.2% | €9.5b |
SHA0 Schaeffler | 27.8x | 73.0% | €4.0b |
SFQ SAF-Holland | 8.4x | 14.3% | €649.1m |
NVM Novem Group | 8.2x | 17.2% | €228.9m |
CON Continental | 12.8x | 23.1% | €12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.20 | €77.56 +20.8% | 15.7% | €108.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €62.04 | €76.78 +23.8% | 16.9% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €57.12 | €75.72 +32.6% | 17.2% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €57.04 | €76.00 +33.2% | 17.5% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €61.08 | €76.72 +25.6% | 17.6% | €108.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €55.46 | €75.11 +35.4% | 18.3% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.04 | €76.47 +44.2% | 17.9% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €62.24 | €81.83 +31.5% | 15.5% | €108.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €60.84 | €83.44 +37.2% | 13.3% | €108.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €66.90 | €88.18 +31.8% | 23.5% | €163.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €73.78 | €89.38 +21.1% | 23.9% | €163.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €75.62 | €89.13 +17.9% | 24.0% | €163.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €76.92 | €87.44 +13.7% | 24.1% | €163.00 | €70.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €71.44 | €85.13 +19.2% | 25.6% | €162.00 | €67.00 | €62.04 | 16 |
| Nov ’24 | €62.04 | €81.76 +31.8% | 26.4% | €162.00 | €67.00 | €57.12 | 17 |
| Oct ’24 | €66.76 | €82.88 +24.1% | 26.6% | €162.00 | €67.00 | €57.04 | 16 |
| Sep ’24 | €67.34 | €82.81 +23.0% | 26.7% | €162.00 | €67.00 | €61.08 | 16 |
| Aug ’24 | €73.46 | €83.13 +13.2% | 26.5% | €159.00 | €64.00 | €55.46 | 16 |
| Jul ’24 | €69.10 | €82.25 +19.0% | 26.7% | €159.00 | €65.00 | €53.04 | 16 |
| Jun ’24 | €63.28 | €82.25 +30.0% | 26.7% | €159.00 | €65.00 | €62.24 | 16 |
| May ’24 | €63.42 | €82.25 +29.7% | 26.9% | €159.00 | €62.00 | €60.84 | 16 |
| Apr ’24 | €68.92 | €81.19 +17.8% | 24.9% | €150.00 | €65.00 | €66.90 | 16 |
| Mar ’24 | €68.96 | €77.59 +12.5% | 24.8% | €146.00 | €59.00 | €73.78 | 17 |
| Feb ’24 | €64.56 | €76.18 +18.0% | 26.5% | €146.00 | €52.00 | €75.62 | 17 |
| Jan ’24 | €55.98 | €73.44 +31.2% | 30.1% | €146.00 | €46.00 | €76.92 | 18 |
| Dec ’23 | €57.02 | €73.33 +28.6% | 30.2% | €146.00 | €46.00 | €71.44 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Continental Aktiengesellschaft è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Christian Ludwig | Bankhaus Lampe KG |
| Erwann Dagorne | Barclays |