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HELLA GmbH KGaA Valutazione
HLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLE ( €87.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €9.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
CON Continental | 13.9x | 25.8% | €11.4b |
SHA Schaeffler | 10.1x | 38.8% | €3.1b |
VTSC Vitesco Technologies Group | 84.3x | 63.3% | €2.1b |
SFQ SAF-Holland | 7.8x | 7.8% | €729.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.2x | 16.2% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.20 | €71.00 -17.6% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €90.00 | €73.00 -18.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.50 | €73.00 -15.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.90 | €73.00 -15.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €85.00 | €73.00 -14.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.20 | €73.00 -11.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.00 | €69.75 -12.8% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.30 | €74.50 +3.0% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €67.00 | €73.00 +9.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.70 | 3 |
| Sep ’24 | €65.80 | €73.00 +10.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €90.00 | 3 |
| Aug ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.50 | 3 |
| Jul ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.90 | 3 |
| Jun ’24 | €72.10 | €73.00 +1.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.00 | 3 |
| May ’24 | €76.70 | €73.00 -4.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.20 | 3 |
| Apr ’24 | €80.15 | €71.50 -10.8% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €76.95 | €64.25 -16.5% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €76.05 | €64.25 -15.5% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €80.90 | €65.40 -19.2% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.00 | 5 |
| Nov ’23 | €79.90 | €65.40 -18.1% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.30 | 5 |
| Oct ’23 | €68.10 | €64.50 -5.3% | 7.1% | €70.00 | €60.00 | €67.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.