Novem Group Valutazione
NVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVM ( €4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVM?
Metrica chiave: Poiché NVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | €11.10m |
| Cap. di mercato | €185.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
PWO PWO | 8.3x | 10.02% | €90.6m |
SFQ SAF-Holland | 11.4x | 17.59% | €734.5m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.6x | 9.20% | €9.5b |
CON Continental | 13.2x | 15.83% | €15.3b |
NVM Novem Group | 16.9x | 30.20% | €185.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.35 | €12.73 +192.72% | 74.47% | €26.00 | €4.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €4.41 | €12.93 +193.27% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €4.05 | €12.93 +219.34% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €4.24 | €12.93 +205.03% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €4.41 | €12.93 +193.27% | 71.98% | €26.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €5.22 | €11.88 +127.49% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €4.91 | €11.88 +141.85% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.00 | €11.88 +97.92% | 69.74% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.66 | €12.08 +81.31% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.42 | €12.08 +122.79% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.34 | €12.08 +178.23% | 67.40% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.36 | €12.45 +132.28% | 64.62% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.46 | €12.45 +128.02% | 64.62% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.88 | €13.88 +135.97% | 52.62% | €26.00 | €6.50 | €4.41 | 4 |
| May ’25 | €5.82 | €14.68 +152.15% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.05 | 4 |
| Apr ’25 | €5.70 | €14.68 +157.46% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.24 | 4 |
| Mar ’25 | €6.28 | €14.68 +133.68% | 47.07% | €26.00 | €7.70 | €4.41 | 4 |
| Feb ’25 | €7.06 | €14.84 +110.20% | 42.72% | €26.00 | €8.00 | €5.22 | 5 |
| Jan ’25 | €7.20 | €15.54 +115.83% | 36.72% | €26.00 | €10.20 | €4.91 | 5 |
| Dec ’24 | €6.74 | €15.54 +130.56% | 36.72% | €26.00 | €10.20 | €6.00 | 5 |
| Nov ’24 | €5.98 | €15.94 +166.56% | 36.78% | €26.00 | €10.20 | €6.66 | 5 |
| Oct ’24 | €7.28 | €15.94 +118.96% | 36.78% | €26.00 | €10.20 | €5.42 | 5 |
| Sep ’24 | €9.94 | €16.54 +66.40% | 37.99% | €26.00 | €10.20 | €4.34 | 5 |
| Aug ’24 | €10.70 | €16.62 +55.33% | 37.33% | €26.00 | €10.60 | €5.36 | 5 |
| Jul ’24 | €10.25 | €17.22 +68.00% | 39.55% | €26.00 | €10.60 | €5.46 | 5 |
| Jun ’24 | €8.92 | €15.82 +77.35% | 39.60% | €26.00 | €9.50 | €5.88 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Novem Group S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Sascha Gommel | Jefferies LLC |