Novem Group Valutazione
NVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVM ( €5.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVM?
Metrica chiave: Poiché NVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | €27.91m |
| Cap. di mercato | €222.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8.4x | 18.8% | €177.5m |
PWO PWO | 7.3x | 10.6% | €94.4m |
SFQ SAF-Holland | 8.7x | 14.3% | €672.7m |
SHA0 Schaeffler | 27.6x | 73.0% | €4.0b |
NVM Novem Group | 8x | 17.2% | €222.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.16 | €11.88 +130.1% | 69.7% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.00 | €11.88 +97.9% | 69.7% | €26.00 | €5.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.66 | €12.08 +81.3% | 67.4% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.42 | €12.08 +122.8% | 67.4% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.34 | €12.08 +178.2% | 67.4% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.36 | €12.45 +132.3% | 64.6% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.46 | €12.45 +128.0% | 64.6% | €26.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.88 | €13.88 +136.0% | 52.6% | €26.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.82 | €14.68 +152.1% | 47.1% | €26.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.70 | €14.68 +157.5% | 47.1% | €26.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.28 | €14.68 +133.7% | 47.1% | €26.00 | €7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.06 | €14.84 +110.2% | 42.7% | €26.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.20 | €15.54 +115.8% | 36.7% | €26.00 | €10.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.74 | €15.54 +130.6% | 36.7% | €26.00 | €10.20 | €6.00 | 5 |
| Nov ’24 | €5.98 | €15.94 +166.6% | 36.8% | €26.00 | €10.20 | €6.66 | 5 |
| Oct ’24 | €7.28 | €15.94 +119.0% | 36.8% | €26.00 | €10.20 | €5.42 | 5 |
| Sep ’24 | €9.94 | €16.54 +66.4% | 38.0% | €26.00 | €10.20 | €4.34 | 5 |
| Aug ’24 | €10.70 | €16.62 +55.3% | 37.3% | €26.00 | €10.60 | €5.36 | 5 |
| Jul ’24 | €10.25 | €17.22 +68.0% | 39.6% | €26.00 | €10.60 | €5.46 | 5 |
| Jun ’24 | €8.92 | €15.82 +77.4% | 39.6% | €26.00 | €9.50 | €5.88 | 5 |
| May ’24 | €9.84 | €15.82 +60.8% | 39.6% | €26.00 | €9.50 | €5.82 | 5 |
| Apr ’24 | €9.80 | €15.82 +61.4% | 39.6% | €26.00 | €9.50 | €5.70 | 5 |
| Mar ’24 | €8.84 | €17.13 +93.7% | 37.2% | €26.00 | €9.50 | €6.28 | 4 |
| Feb ’24 | €8.60 | €16.17 +88.0% | 43.9% | €26.00 | €9.50 | €7.06 | 3 |
| Jan ’24 | €8.28 | €15.68 +89.3% | 39.6% | €26.00 | €9.50 | €7.20 | 4 |
| Dec ’23 | €7.66 | €15.68 +104.6% | 39.6% | €26.00 | €9.50 | €6.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Novem Group S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Christian Glowa | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |