Novem Group S.A.

XTRA:NVM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.1m

Novem Group Valutazione

NVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.47
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NVM ( €4.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVM?

Metrica chiave: Poiché NVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVM su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni€12.18m
Cap. di mercato€194.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
ED4 EDAG Engineering Group
8x39.6%€167.5m
PWO PWO
7x13.3%€90.0m
SFQ SAF-Holland
10.3x12.0%€795.3m
SHA0 Schaeffler
31.2x65.0%€4.5b
NVM Novem Group
15.9x58.9%€194.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NVM 15.9xMedia del settore 11.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.51
€12.93
+186.8%
72.0%€26.00€5.00n/a3
Feb ’26€5.22
€11.88
+127.5%
69.7%€26.00€5.70n/a4
Jan ’26€4.91
€11.88
+141.9%
69.7%€26.00€5.70n/a4
Dec ’25€6.00
€11.88
+97.9%
69.7%€26.00€5.70n/a4
Nov ’25€6.66
€12.08
+81.3%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Oct ’25€5.42
€12.08
+122.8%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Sep ’25€4.34
€12.08
+178.2%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Aug ’25€5.36
€12.45
+132.3%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jul ’25€5.46
€12.45
+128.0%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jun ’25€5.88
€13.88
+136.0%
52.6%€26.00€6.50n/a4
May ’25€5.82
€14.68
+152.1%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Apr ’25€5.70
€14.68
+157.5%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Mar ’25€6.28
€14.68
+133.7%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Feb ’25€7.06
€14.84
+110.2%
42.7%€26.00€8.00€5.225
Jan ’25€7.20
€15.54
+115.8%
36.7%€26.00€10.20€4.915
Dec ’24€6.74
€15.54
+130.6%
36.7%€26.00€10.20€6.005
Nov ’24€5.98
€15.94
+166.6%
36.8%€26.00€10.20€6.665
Oct ’24€7.28
€15.94
+119.0%
36.8%€26.00€10.20€5.425
Sep ’24€9.94
€16.54
+66.4%
38.0%€26.00€10.20€4.345
Aug ’24€10.70
€16.62
+55.3%
37.3%€26.00€10.60€5.365
Jul ’24€10.25
€17.22
+68.0%
39.6%€26.00€10.60€5.465
Jun ’24€8.92
€15.82
+77.4%
39.6%€26.00€9.50€5.885
May ’24€9.84
€15.82
+60.8%
39.6%€26.00€9.50€5.825
Apr ’24€9.80
€15.82
+61.4%
39.6%€26.00€9.50€5.705
Mar ’24€8.84
€17.13
+93.7%
37.2%€26.00€9.50€6.284
Feb ’24€8.60
€16.17
+88.0%
43.9%€26.00€9.50€7.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.93
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 02:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novem Group S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philippe LorrainBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC
Sascha GommelJefferies LLC