SAF-Holland Valutazione
SFQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFQ ( €13.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFQ?
Metrica chiave: Poiché SFQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €55.72m |
| Cap. di mercato | €632.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
NVM Novem Group | 6.8x | 5.37% | €123.9m |
PWO PWO | 7.7x | 13.99% | €88.8m |
GMM Grammer | 5.4x | 59.30% | €90.2m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 54.6x | 26.12% | €8.8b |
SFQ SAF-Holland | 11.4x | 22.75% | €632.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.94 | €20.40 +46.34% | 22.91% | €26.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €14.10 | €20.92 +48.37% | 20.92% | €26.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €14.80 | €21.52 +45.41% | 21.54% | €28.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €16.14 | €21.52 +33.33% | 21.54% | €28.00 | €16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €15.42 | €21.64 +40.34% | 19.85% | €27.60 | €17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €17.20 | €22.30 +29.65% | 17.69% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €16.32 | €22.30 +36.64% | 17.69% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €15.92 | €22.30 +40.08% | 17.46% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €16.20 | €22.50 +38.89% | 16.39% | €27.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €17.30 | €21.90 +26.59% | 15.84% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €16.58 | €21.90 +32.09% | 15.84% | €27.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €14.78 | €22.46 +51.96% | 17.11% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.56 | €22.46 +65.63% | 17.11% | €28.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.34 | €24.80 +72.94% | 12.85% | €30.00 | €21.00 | €14.10 | 5 |
| Oct ’25 | €16.44 | €25.20 +53.28% | 15.35% | €32.00 | €21.00 | €14.80 | 5 |
| Sep ’25 | €17.34 | €25.20 +45.33% | 15.35% | €32.00 | €21.00 | €16.14 | 5 |
| Aug ’25 | €18.56 | €25.20 +35.78% | 15.35% | €32.00 | €21.00 | €15.42 | 5 |
| Jul ’25 | €18.68 | €24.60 +31.69% | 17.36% | €32.00 | €20.00 | €17.20 | 5 |
| Jun ’25 | €17.62 | €23.70 +34.51% | 17.38% | €31.00 | €19.50 | €16.32 | 5 |
| May ’25 | €18.08 | €23.50 +29.98% | 17.55% | €31.00 | €19.50 | €15.92 | 5 |
| Apr ’25 | €18.89 | €23.50 +24.40% | 17.55% | €31.00 | €19.50 | €16.20 | 5 |
| Mar ’25 | €17.78 | €21.90 +23.17% | 20.44% | €30.00 | €17.00 | €17.30 | 5 |
| Feb ’25 | €15.15 | €20.94 +38.22% | 22.39% | €30.00 | €17.00 | €16.58 | 5 |
| Jan ’25 | €15.20 | €20.34 +33.82% | 23.13% | €29.00 | €15.00 | €14.78 | 5 |
| Dec ’24 | €14.87 | €19.94 +34.10% | 19.97% | €27.00 | €15.00 | €13.56 | 5 |
| Nov ’24 | €12.70 | €18.64 +46.77% | 25.31% | €27.00 | €14.00 | €14.34 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 00:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAF-Holland SE è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | BNP Paribas |