Schaeffler AG

XTRA:SHA0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Schaeffler Valutazione

SHA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHA0 ( €4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHA0?

Metrica chiave: Poiché SHA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHA0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHA0 su PE?
Rapporto PE28.8x
Guadagni€144.00m
Cap. di mercato€4.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
NVM Novem Group
8.4x17.2%€234.9m
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHA0 28.8xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.39
€6.04
+37.8%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.56
€6.09
+33.5%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.63
€6.13
+32.4%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.9%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.35
€7.08
+32.5%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.8%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.48
€6.70
+22.3%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.25
€6.70
+7.2%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.06
€6.02
+19.0%
18.5%€8.00€4.50n/a9
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50€4.568
Oct ’24€5.46
€6.57
+20.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.45
€6.57
+20.7%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.77
€6.66
+15.4%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.65
€6.87
+21.6%
17.1%€9.50€5.20€5.3512
Jun ’24€5.77
€6.84
+18.5%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.57
€7.14
+8.7%
16.2%€9.50€5.30€5.4812
Apr ’24€7.02
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2512
Mar ’24€6.88
€6.62
-3.8%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.63
€6.46
-2.5%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.37
€6.13
-3.8%
22.5%€9.00€4.50€5.6012
Dec ’23€6.43
€6.04
-6.0%
21.8%€9.00€4.50€5.0612
Nov ’23€5.37
€5.98
+11.4%
21.8%€9.00€4.50€4.8913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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