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ElringKlinger Valutazione
ZIL2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZIL2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZIL2 ( €4.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZIL2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIL2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZIL2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €276.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZIL2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 9.1x | 11.2% | €250.0m |
NVM Novem Group | 7.1x | 21.5% | €168.7m |
PWO PWO | 6.5x | 9.0% | €93.1m |
SFQ SAF-Holland | 8.7x | 7.8% | €812.6m |
ZIL2 ElringKlinger | 5.2x | 14.2% | €276.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZIL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZIL2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZIL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZIL2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZIL2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.37 | €6.83 +56.5% | 27.4% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.73 | €7.65 +61.9% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.06 | €7.65 +51.2% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.95 | €7.65 +28.6% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.68 | €7.90 +18.3% | 30.8% | €12.00 | €5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.07 | €7.30 +20.3% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.26 | €7.30 +38.8% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.07 | €7.30 +44.0% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.52 | €7.47 +35.3% | 37.4% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.96 | €7.75 +30.1% | 35.7% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.16 | €8.13 +57.6% | 39.4% | €12.50 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €5.87 | €7.76 +32.2% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €5.98 | €7.76 +29.9% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €7.72 | €11.15 +44.4% | 22.7% | €14.00 | €8.00 | €4.73 | 5 |
| Jul ’24 | €8.25 | €12.00 +45.5% | 19.0% | €14.00 | €8.00 | €5.06 | 5 |
| Jun ’24 | €8.51 | €10.92 +28.3% | 29.3% | €14.00 | €5.50 | €5.95 | 6 |
| May ’24 | €10.17 | €10.50 +3.2% | 31.9% | €14.00 | €5.50 | €6.68 | 5 |
| Apr ’24 | €9.40 | €10.00 +6.4% | 29.6% | €14.00 | €5.50 | €6.07 | 6 |
| Mar ’24 | €8.78 | €9.00 +2.5% | 25.6% | €12.00 | €5.50 | €5.26 | 5 |
| Feb ’24 | €7.86 | €9.00 +14.6% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.07 | 6 |
| Jan ’24 | €6.96 | €9.00 +29.4% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.52 | 6 |
| Dec ’23 | €7.55 | €9.00 +19.2% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.96 | 6 |
| Nov ’23 | €7.29 | €9.42 +29.2% | 24.6% | €13.00 | €7.00 | €5.16 | 6 |
| Oct ’23 | €5.93 | €9.67 +63.0% | 23.6% | €13.00 | €7.00 | €5.87 | 6 |
| Sep ’23 | €6.76 | €9.67 +43.0% | 23.6% | €13.00 | €7.00 | €5.98 | 6 |
| Aug ’23 | €7.87 | €9.58 +21.8% | 21.8% | €13.00 | €7.00 | €7.72 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.