MBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.29
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MBG ( €57.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBG?
Metrica chiave: Poiché MBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBG su PE?
Rapporto PE
5x
Guadagni
€10.84b
Cap. di mercato
€54.71b
MBG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
8.7x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5x
Rapporto equo PE
6.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€57.52
€67.60
+17.5%
23.0%
€106.00
€47.00
n/a
23
Jan ’26
€53.80
€68.38
+27.1%
23.3%
€106.00
€45.00
n/a
22
Dec ’25
€52.96
€70.63
+33.4%
20.9%
€106.00
€45.00
n/a
22
Nov ’25
€55.95
€71.45
+27.7%
21.3%
€112.00
€45.00
n/a
22
Oct ’25
€57.50
€74.33
+29.3%
21.4%
€112.00
€49.00
n/a
22
Sep ’25
€62.34
€82.91
+33.0%
20.2%
€125.00
€55.00
n/a
22
Aug ’25
€59.43
€83.41
+40.3%
20.2%
€125.00
€55.00
n/a
22
Jul ’25
€64.80
€87.50
+35.0%
17.7%
€125.00
€60.00
n/a
22
Jun ’25
€66.40
€87.64
+32.0%
17.6%
€125.00
€60.00
n/a
22
May ’25
€70.94
€86.82
+22.4%
18.2%
€125.00
€60.00
n/a
22
Apr ’25
€73.81
€85.36
+15.7%
18.5%
€125.00
€60.00
n/a
22
Mar ’25
€74.09
€83.74
+13.0%
19.6%
€125.00
€60.00
n/a
23
Feb ’25
€63.08
€78.78
+24.9%
21.2%
€116.00
€50.00
€58.92
23
Jan ’25
€62.55
€79.58
+27.2%
21.9%
€120.00
€50.00
€53.80
22
Dec ’24
€60.14
€80.91
+34.5%
20.9%
€120.00
€50.00
€52.96
22
Nov ’24
€55.97
€83.75
+49.6%
19.3%
€120.00
€50.00
€55.95
22
Oct ’24
€65.89
€90.23
+36.9%
14.6%
€120.00
€70.00
€57.50
22
Sep ’24
€65.86
€90.55
+37.5%
14.0%
€120.00
€70.00
€62.34
22
Aug ’24
€70.92
€92.55
+30.5%
12.8%
€120.00
€73.50
€59.43
22
Jul ’24
€73.67
€92.18
+25.1%
12.0%
€115.00
€73.50
€64.80
22
Jun ’24
€70.56
€92.18
+30.6%
12.0%
€115.00
€73.50
€66.40
22
May ’24
€70.58
€91.24
+29.3%
11.7%
€115.00
€72.00
€70.94
23
Apr ’24
€70.78
€91.74
+29.6%
13.3%
€115.00
€70.00
€73.81
23
Mar ’24
€73.33
€89.45
+22.0%
13.1%
€115.00
€70.00
€74.09
22
Feb ’24
€69.60
€86.50
+24.3%
14.1%
€115.00
€65.00
€63.08
22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€67.60
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mercedes-Benz Group AG è coperta da 62 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.