Mercedes-Benz Group AG

XTRA:MBG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.3b

Mercedes-Benz Group Valutazione

MBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.59
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MBG ( €61.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBG?

Metrica chiave: Poiché MBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBG su PE?
Rapporto PE5.4x
Guadagni€10.84b
Cap. di mercato€58.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13x9.3%€51.9b
VOW3 Volkswagen
4.1x10.5%€51.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.3%€51.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
3.1x34.2%€11.7b
MBG Mercedes-Benz Group
5.4x2.2%€58.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBG 5.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies17PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 6.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.32
€67.82
+10.6%
22.8%€106.00€47.00n/a23
Feb ’26€58.92
€67.60
+14.7%
23.0%€106.00€47.00n/a23
Jan ’26€53.80
€68.38
+27.1%
23.3%€106.00€45.00n/a22
Dec ’25€52.96
€70.63
+33.4%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€55.95
€71.45
+27.7%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.50
€74.33
+29.3%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.34
€82.91
+33.0%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.43
€83.41
+40.3%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.80
€87.50
+35.0%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.40
€87.64
+32.0%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€70.94
€86.82
+22.4%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.81
€85.36
+15.7%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.09
€83.74
+13.0%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.08
€78.78
+24.9%
21.2%€116.00€50.00€58.9223
Jan ’25€62.55
€79.58
+27.2%
21.9%€120.00€50.00€53.8022
Dec ’24€60.14
€80.91
+34.5%
20.9%€120.00€50.00€52.9622
Nov ’24€55.97
€83.75
+49.6%
19.3%€120.00€50.00€55.9522
Oct ’24€65.89
€90.23
+36.9%
14.6%€120.00€70.00€57.5022
Sep ’24€65.86
€90.55
+37.5%
14.0%€120.00€70.00€62.3422
Aug ’24€70.92
€92.55
+30.5%
12.8%€120.00€73.50€59.4322
Jul ’24€73.67
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€64.8022
Jun ’24€70.56
€92.18
+30.6%
12.0%€115.00€73.50€66.4022
May ’24€70.58
€91.24
+29.3%
11.7%€115.00€72.00€70.9423
Apr ’24€70.78
€91.74
+29.6%
13.3%€115.00€70.00€73.8123
Mar ’24€73.33
€89.45
+22.0%
13.1%€115.00€70.00€74.0922
Feb ’24€69.60
€86.50
+24.3%
14.1%€115.00€65.00€63.0822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€67.82
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 20:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mercedes-Benz Group AG è coperta da 62 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander