Honda Motor Co., Ltd.

TSE:7267 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥6.5t

Honda Motor Valutazione

7267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7267 ( ¥1394.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2251.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7267 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7267?

Metrica chiave: Poiché 7267 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7267. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7267 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7267 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniJP¥985.56b
Cap. di mercatoJP¥6.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7267 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7267 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
7269 Suzuki Motor
9x0.5%JP¥3.2t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
7201 Nissan Motor
10.5x22.6%JP¥1.6t
7202 Isuzu Motors
9.3x5.7%JP¥1.5t
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7267's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7267 6.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7267's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7267 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7267 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7267 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,394.50
JP¥1,838.18
+31.8%
10.3%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,524.00
JP¥1,869.43
+22.7%
11.0%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,542.00
JP¥1,914.06
+24.1%
12.8%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,588.00
JP¥1,939.06
+22.1%
13.9%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Aug ’25JP¥1,575.00
JP¥1,987.19
+26.2%
12.8%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Jul ’25JP¥1,760.50
JP¥1,980.10
+12.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a17
Jun ’25JP¥1,769.50
JP¥1,973.45
+11.5%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a17
May ’25JP¥1,787.50
JP¥1,969.33
+10.2%
13.3%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a17
Apr ’25JP¥1,850.50
JP¥1,957.57
+5.8%
14.0%JP¥2,400.00JP¥1,200.00n/a17
Mar ’25JP¥1,805.50
JP¥1,842.86
+2.1%
12.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a17
Feb ’25JP¥1,644.50
JP¥1,788.73
+8.8%
12.3%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a17
Jan ’25JP¥1,466.00
JP¥1,812.25
+23.6%
14.5%JP¥2,400.00JP¥1,200.00n/a17
Dec ’24JP¥1,529.50
JP¥1,814.24
+18.6%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,200.00n/a17
Nov ’24JP¥1,568.50
JP¥1,796.41
+14.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,200.00JP¥1,524.0017
Oct ’24JP¥1,682.00
JP¥1,739.14
+3.4%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,542.0017
Sep ’24JP¥1,573.33
JP¥1,684.24
+7.0%
10.0%JP¥2,050.00JP¥1,300.00JP¥1,588.0017
Aug ’24JP¥1,530.67
JP¥1,579.73
+3.2%
10.2%JP¥1,966.67JP¥1,300.00JP¥1,575.0017
Jul ’24JP¥1,447.00
JP¥1,522.92
+5.2%
12.2%JP¥1,966.67JP¥1,133.33JP¥1,760.5016
Jun ’24JP¥1,326.00
JP¥1,433.33
+8.1%
12.4%JP¥1,766.67JP¥1,133.33JP¥1,769.5016
May ’24JP¥1,207.00
JP¥1,381.25
+14.4%
12.7%JP¥1,766.67JP¥1,133.33JP¥1,787.5016
Apr ’24JP¥1,170.00
JP¥1,356.25
+15.9%
14.2%JP¥1,766.67JP¥1,033.33JP¥1,850.5016
Mar ’24JP¥1,193.00
JP¥1,331.25
+11.6%
14.5%JP¥1,766.67JP¥1,033.33JP¥1,805.5016
Feb ’24JP¥1,079.33
JP¥1,286.67
+19.2%
15.2%JP¥1,766.67JP¥1,033.33JP¥1,644.5015
Jan ’24JP¥1,010.67
JP¥1,337.50
+32.3%
14.2%JP¥1,766.67JP¥1,100.00JP¥1,466.0016
Dec ’23JP¥1,111.33
JP¥1,356.86
+22.1%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,529.5017
Nov ’23JP¥1,133.33
JP¥1,373.15
+21.2%
12.1%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,568.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyo Tire

JP¥373.6b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,426.50

7D

11.7%

1Y

0.2%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,517.00

7D

2.8%

1Y

-4.1%

Press Kogyo

JP¥54.6b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥550.00

7D

1.5%

1Y

-9.8%