Isuzu Motors Valutazione
7202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7202 ( ¥2078.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1796.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7202 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7202?
Metrica chiave: Poiché 7202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7202 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | JP¥157.51b |
| Cap. di mercato | JP¥1.52t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7202 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
7201 Nissan Motor | 10.8x | 37.2% | JP¥1.6t |
7270 Subaru | 4.8x | -4.4% | JP¥1.9t |
7211 Mitsubishi Motors | 5.5x | 0.4% | JP¥693.9b |
7269 Suzuki Motor | 9.4x | 1.4% | JP¥3.4t |
7202 Isuzu Motors | 9.6x | 6.1% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7202 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7202 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,078.50 | JP¥2,220.00 +6.8% | 16.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥1,997.00 | JP¥2,216.36 +11.0% | 17.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥1,924.00 | JP¥2,281.67 +18.6% | 15.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥1,972.50 | JP¥2,290.00 +16.1% | 15.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥2,195.50 | JP¥2,310.83 +5.3% | 13.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥1,965.00 | JP¥2,248.33 +14.4% | 12.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,231.67 +0.5% | 13.1% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,097.00 | JP¥2,260.83 +7.8% | 14.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥1,989.00 | JP¥2,235.83 +12.4% | 15.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,048.00 | JP¥2,265.00 +10.6% | 13.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,134.00 | JP¥2,265.38 +6.2% | 12.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,051.00 | JP¥2,250.00 +9.7% | 12.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,816.00 | JP¥2,242.31 +23.5% | 12.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,238.46 +15.7% | 11.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,997.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,701.50 | JP¥2,220.00 +30.5% | 10.5% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,924.00 | 12 |
| Oct ’24 | JP¥1,880.50 | JP¥2,236.67 +18.9% | 9.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,972.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥1,877.00 | JP¥2,236.67 +19.2% | 8.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,195.50 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥1,861.50 | JP¥2,186.67 +17.5% | 9.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,965.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥1,740.00 | JP¥2,170.00 +24.7% | 8.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,219.50 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥1,613.00 | JP¥2,128.33 +31.9% | 7.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,097.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥1,631.00 | JP¥2,145.00 +31.5% | 8.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,989.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥1,579.00 | JP¥2,178.33 +38.0% | 8.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,048.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥1,643.00 | JP¥2,195.00 +33.6% | 7.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,134.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥1,638.00 | JP¥2,212.73 +35.1% | 6.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,051.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥1,547.00 | JP¥2,221.82 +43.6% | 7.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,816.00 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥1,780.00 | JP¥2,178.46 +22.4% | 6.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,935.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Isuzu Motors Limited è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kei Nihonyanagi | BofA Global Research |