Isuzu Motors Valutazione
7202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7202 ( ¥1816 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2080.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7202 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7202?
Metrica chiave: Poiché 7202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7202 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | JP¥134.36b |
| Cap. di mercato | JP¥1.29t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7202 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
7270 Subaru | 5.4x | -13.91% | JP¥1.8t |
7211 Mitsubishi Motors | 13.3x | 21.91% | JP¥543.7b |
7269 Suzuki Motor | 7.9x | 2.33% | JP¥3.3t |
7261 Mazda Motor | 4.7x | -5.65% | JP¥535.0b |
7202 Isuzu Motors | 9.6x | 10.86% | JP¥1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7202 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,816.00 | JP¥2,189.17 +20.55% | 14.28% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | JP¥1,959.50 | JP¥2,220.83 +13.34% | 13.08% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥1,927.00 | JP¥2,245.83 +16.55% | 13.80% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | JP¥1,995.00 | JP¥2,254.17 +12.99% | 13.98% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | JP¥1,972.50 | JP¥2,235.00 +13.31% | 15.15% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | JP¥2,092.50 | JP¥2,220.00 +6.09% | 16.14% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,158.50 | JP¥2,220.00 +2.85% | 16.14% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥1,997.00 | JP¥2,216.36 +10.98% | 17.19% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥1,924.00 | JP¥2,281.67 +18.59% | 15.21% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥1,972.50 | JP¥2,290.00 +16.10% | 15.01% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥2,195.50 | JP¥2,310.83 +5.25% | 13.28% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥1,965.00 | JP¥2,248.33 +14.42% | 12.63% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,231.67 +0.55% | 13.09% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,097.00 | JP¥2,260.83 +7.81% | 14.83% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,959.50 | 12 |
| May ’25 | JP¥1,989.00 | JP¥2,235.83 +12.41% | 15.43% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,927.00 | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,048.00 | JP¥2,265.00 +10.60% | 13.67% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,995.00 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,134.00 | JP¥2,265.38 +6.16% | 12.71% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,972.50 | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,051.00 | JP¥2,250.00 +9.70% | 12.20% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,092.50 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,816.00 | JP¥2,242.31 +23.48% | 11.99% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,158.50 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,238.46 +15.68% | 11.56% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,997.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,701.50 | JP¥2,220.00 +30.47% | 10.54% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,924.00 | 12 |
| Oct ’24 | JP¥1,880.50 | JP¥2,236.67 +18.94% | 9.36% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | JP¥1,972.50 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥1,877.00 | JP¥2,236.67 +19.16% | 8.42% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,195.50 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥1,861.50 | JP¥2,186.67 +17.47% | 9.70% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,965.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥1,740.00 | JP¥2,170.00 +24.71% | 8.53% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,219.50 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥1,613.00 | JP¥2,128.33 +31.95% | 7.79% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,097.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 22:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Isuzu Motors Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kei Nihonyanagi | BofA Global Research |