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Mazda Motor Valutazione
7261 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7261 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7261 ( ¥1234 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2283.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7261 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7261?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7261 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥789.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7261 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
7211 Mitsubishi Motors | 4.5x | 2.1% | JP¥601.0b |
7202 Isuzu Motors | 8.8x | 3.0% | JP¥1.6t |
7201 Nissan Motor | 4.7x | 5.8% | JP¥1.6t |
7270 Subaru | 5.2x | -0.3% | JP¥2.0t |
7261 Mazda Motor | 3.6x | -2.3% | JP¥789.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7261's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7261's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,253.00 | JP¥1,832.14 +46.2% | 21.2% | JP¥2,550.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | JP¥1,302.00 | JP¥1,885.71 +44.8% | 18.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | JP¥1,562.50 | JP¥1,910.71 +22.3% | 17.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | JP¥1,657.50 | JP¥1,967.86 +18.7% | 15.1% | JP¥2,550.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | JP¥1,788.00 | JP¥1,939.29 +8.5% | 13.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | JP¥1,722.50 | JP¥1,910.71 +10.9% | 14.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | JP¥1,763.00 | JP¥1,860.00 +5.5% | 16.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥1,816.67 +0.8% | 17.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | JP¥1,523.50 | JP¥1,820.00 +19.5% | 17.5% | JP¥2,600.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | JP¥1,601.50 | JP¥1,798.00 +12.3% | 18.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥1,498.00 | JP¥1,717.33 +14.6% | 17.9% | JP¥2,350.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥1,696.50 | JP¥1,640.67 -3.3% | 15.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥1,532.50 | JP¥1,580.67 +3.1% | 16.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | JP¥1,431.50 | JP¥1,494.00 +4.4% | 17.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,302.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥1,393.50 | JP¥1,430.67 +2.7% | 19.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,562.50 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥1,162.00 | JP¥1,389.33 +19.6% | 19.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,150.00 | JP¥1,657.50 | 15 |
| May ’24 | JP¥1,247.00 | JP¥1,259.29 +1.0% | 11.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,788.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥1,225.00 | JP¥1,255.71 +2.5% | 10.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,722.50 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥1,224.62 -2.7% | 12.4% | JP¥1,500.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,763.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥1,065.00 | JP¥1,214.62 +14.0% | 12.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,802.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,005.00 | JP¥1,270.71 +26.4% | 11.2% | JP¥1,500.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,523.50 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥1,072.00 | JP¥1,304.67 +21.7% | 10.6% | JP¥1,510.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,601.50 | 15 |
| Nov ’23 | JP¥1,003.00 | JP¥1,271.25 +26.7% | 12.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,498.00 | 16 |
| Oct ’23 | JP¥956.00 | JP¥1,322.67 +38.4% | 10.3% | JP¥1,600.00 | JP¥1,090.00 | JP¥1,696.50 | 15 |
| Sep ’23 | JP¥1,212.00 | JP¥1,293.33 +6.7% | 12.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,532.50 | 15 |
| Aug ’23 | JP¥1,150.00 | JP¥1,228.00 +6.8% | 11.2% | JP¥1,510.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,431.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.