Mazda Motor Corporation

Report azionario TSE:7261

Capitalizzazione di mercato: JP¥708.4b

Mazda Motor Valutazione

7261 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7261 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.17k
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7261 ( ¥1123 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1172 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7261 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7261?

Metrica chiave: Poiché 7261 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7261. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7261 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7261 su PE?
Rapporto PE21.2x
UtiliJP¥33.46b
Cap. di mercatoJP¥708.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7261 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7261 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
7202 Isuzu Motors
11.6x8.91%JP¥1.6t
7270 Subaru
9.3x2.14%JP¥2.5t
7222 Nissan Shatai
17.5xn/aJP¥143.7b
7269 Suzuki Motor
11.9x7.05%JP¥4.7t
7261 Mazda Motor
21.2x36.51%JP¥708.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7261 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7261's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7261 21.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies18PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7261 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7261's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7261 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7261 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,123.00
JP¥1,088.46
-3.08%
16.80%JP¥1,400.00JP¥800.00n/a13
Nov ’26JP¥1,072.00
JP¥1,042.86
-2.72%
15.65%JP¥1,400.00JP¥700.00n/a14
Oct ’26JP¥1,058.00
JP¥1,032.14
-2.44%
15.70%JP¥1,400.00JP¥700.00n/a14
Sep ’26JP¥1,022.00
JP¥965.00
-5.58%
24.37%JP¥1,700.00JP¥700.00n/a14
Aug ’26JP¥922.30
JP¥935.71
+1.45%
26.29%JP¥1,700.00JP¥550.00n/a14
Jul ’26JP¥851.40
JP¥911.43
+7.05%
26.56%JP¥1,700.00JP¥550.00n/a14
Jun ’26JP¥912.80
JP¥963.57
+5.56%
23.72%JP¥1,700.00JP¥650.00n/a14
May ’26JP¥860.00
JP¥988.57
+14.95%
23.10%JP¥1,700.00JP¥650.00n/a14
Apr ’26JP¥929.00
JP¥1,269.29
+36.63%
33.88%JP¥2,500.00JP¥900.00n/a14
Mar ’26JP¥1,008.00
JP¥1,292.86
+28.26%
33.56%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a14
Feb ’26JP¥1,065.50
JP¥1,350.00
+26.70%
33.07%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a14
Jan ’26JP¥1,083.50
JP¥1,340.00
+23.67%
32.31%JP¥2,500.00JP¥890.00n/a15
Dec ’25JP¥967.20
JP¥1,439.29
+48.81%
26.50%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.19%
28.85%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,072.0014
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+40.99%
27.90%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,058.0015
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.65%
26.60%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,022.0014
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.83%
18.44%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥922.3014
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.29%
17.39%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥851.4014
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.72%
15.08%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥912.8014
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.46%
13.37%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥860.0014
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.93%
14.41%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥929.0014
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.50%
16.72%JP¥2,400.00JP¥1,350.00JP¥1,008.0015
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.81%
17.57%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥1,065.5015
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.46%
17.54%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥1,083.5015
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.27%
18.33%JP¥2,600.00JP¥1,350.00JP¥967.2015
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.64%
17.90%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
JP¥1.09k
Fair Value
3.2% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazda Motor Corporation è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Shiro SakamakiBofA Global Research