Mazda Motor Corporation

TSE:7261 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥631.0b

Mazda Motor Valutazione

7261 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7261 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7261 ( ¥1001 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3292.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7261 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7261?

Metrica chiave: Poiché 7261 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7261. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7261 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7261 su PE?
Rapporto PE4.7x
GuadagniJP¥134.90b
Cap. di mercatoJP¥630.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7261 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7261 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
7211 Mitsubishi Motors
5.2x2.0%JP¥650.6b
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
7261 Mazda Motor
4.7x8.9%JP¥631.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7261's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7261 4.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7261's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7261 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7261 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7261 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,001.00
JP¥1,453.57
+45.2%
25.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.2%
28.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+41.0%
27.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a15
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.7%
26.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.8%
18.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.3%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.7%
15.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a14
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.5%
13.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.5%
16.7%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a15
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.8%
17.6%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.5%
17.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.6%
17.9%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
Oct ’24JP¥1,696.50
JP¥1,640.67
-3.3%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,350.00JP¥1,097.0015
Sep ’24JP¥1,532.50
JP¥1,580.67
+3.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,222.0015
Aug ’24JP¥1,431.50
JP¥1,494.00
+4.4%
17.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,302.0015
Jul ’24JP¥1,393.50
JP¥1,430.67
+2.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,562.5015
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,389.33
+19.6%
19.1%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥1,657.5015
May ’24JP¥1,247.00
JP¥1,259.29
+1.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,788.0014
Apr ’24JP¥1,225.00
JP¥1,255.71
+2.5%
10.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,722.5014
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,224.62
-2.7%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,763.0013
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,214.62
+14.0%
12.6%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,802.0013
Jan ’24JP¥1,005.00
JP¥1,270.71
+26.4%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,523.5014
Dec ’23JP¥1,072.00
JP¥1,304.67
+21.7%
10.6%JP¥1,510.00JP¥1,030.00JP¥1,601.5015
Nov ’23JP¥1,003.00
JP¥1,271.25
+26.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,030.00JP¥1,498.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyota Boshoku

JP¥354.0b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,983.00

7D

-0.9%

1Y

-25.3%

Press Kogyo

JP¥54.6b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥550.00

7D

0.7%

1Y

-11.3%

Sanoh Industrial

JP¥28.8b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥804.00

7D

15.4%

1Y

-10.1%