Subaru Corporation

Report azionario TSE:7270

Capitalizzazione di mercato: JP¥2.1t

Subaru Valutazione

7270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥2k
Fair Value
46.8% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7270 ( ¥2932.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1997.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7270 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7270?

Metrica chiave: Poiché 7270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7270 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7270 su PE?
Rapporto PE6.9x
UtiliJP¥308.90b
Cap. di mercatoJP¥2.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
7269 Suzuki Motor
10.5x4.00%JP¥4.2t
7202 Isuzu Motors
10.4x12.51%JP¥1.3t
7267 Honda Motor
9.3x10.33%JP¥5.9t
7261 Mazda Motor
29.7x37.06%JP¥657.5b
7270 Subaru
6.9x-7.72%JP¥2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7270 6.9xMedia del settore 21.7xNo. of Companies17PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,932.50
JP¥2,775.00
-5.37%
17.05%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a14
Sep ’26JP¥2,962.50
JP¥2,669.29
-9.90%
17.74%JP¥3,600.00JP¥1,900.00n/a14
Aug ’26JP¥2,814.00
JP¥2,508.57
-10.85%
17.92%JP¥3,300.00JP¥1,850.00n/a14
Jul ’26JP¥2,466.50
JP¥2,540.71
+3.01%
24.65%JP¥4,400.00JP¥1,850.00n/a14
Jun ’26JP¥2,679.00
JP¥2,581.33
-3.65%
22.88%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a15
May ’26JP¥2,600.00
JP¥2,616.00
+0.62%
22.15%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a15
Apr ’26JP¥2,655.00
JP¥2,752.86
+3.69%
21.18%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Mar ’26JP¥2,753.50
JP¥2,865.38
+4.06%
24.23%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a13
Feb ’26JP¥2,720.00
JP¥2,914.29
+7.14%
24.04%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Jan ’26JP¥2,821.00
JP¥2,914.29
+3.31%
24.04%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Dec ’25JP¥2,406.50
JP¥3,000.00
+24.66%
21.63%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Nov ’25JP¥2,461.50
JP¥3,042.86
+23.62%
20.73%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Oct ’25JP¥2,519.50
JP¥3,082.14
+22.33%
21.13%JP¥4,400.00JP¥1,900.00JP¥2,987.0014
Sep ’25JP¥2,760.50
JP¥3,282.14
+18.90%
21.88%JP¥4,400.00JP¥1,900.00JP¥2,962.5014
Aug ’25JP¥2,815.50
JP¥3,689.29
+31.03%
18.68%JP¥5,300.00JP¥2,400.00JP¥2,814.0014
Jul ’25JP¥3,398.00
JP¥3,642.86
+7.21%
18.90%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,466.5014
Jun ’25JP¥3,500.00
JP¥3,621.43
+3.47%
19.45%JP¥5,300.00JP¥2,200.00JP¥2,679.0014
May ’25JP¥3,507.00
JP¥3,560.71
+1.53%
15.89%JP¥4,400.00JP¥2,200.00JP¥2,600.0014
Apr ’25JP¥3,369.00
JP¥3,482.14
+3.36%
16.42%JP¥4,400.00JP¥2,100.00JP¥2,655.0014
Mar ’25JP¥3,369.00
JP¥3,392.31
+0.69%
17.67%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,753.5013
Feb ’25JP¥2,938.00
JP¥3,033.33
+3.24%
18.75%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,720.0015
Jan ’25JP¥2,586.00
JP¥3,020.00
+16.78%
18.70%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,821.0015
Dec ’24JP¥2,660.50
JP¥3,053.33
+14.77%
18.75%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,406.5015
Nov ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.33
+9.85%
18.07%JP¥4,100.00JP¥2,300.00JP¥2,461.5015
Oct ’24JP¥2,906.00
JP¥2,953.33
+1.63%
17.35%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,519.5015
JP¥2.78k
Fair Value
5.7% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subaru Corporation è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research