Subaru Corporation

TSE:7270 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.0t

Subaru Valutazione

7270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.34k
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7270 ( ¥2738 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8337.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7270?

Metrica chiave: Poiché 7270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7270 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7270 su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniJP¥403.63b
Cap. di mercatoJP¥2.00t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
7201 Nissan Motor
15.9x46.8%JP¥1.7t
7269 Suzuki Motor
9.5x4.3%JP¥3.6t
7202 Isuzu Motors
11.2x11.7%JP¥1.4t
7261 Mazda Motor
4.8x9.0%JP¥639.5b
7270 Subaru
5x-2.7%JP¥2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7270 5.0xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,738.00
JP¥2,880.77
+5.2%
23.9%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a13
Feb ’26JP¥2,720.00
JP¥2,914.29
+7.1%
24.0%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Jan ’26JP¥2,821.00
JP¥2,914.29
+3.3%
24.0%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Dec ’25JP¥2,406.50
JP¥3,000.00
+24.7%
21.6%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Nov ’25JP¥2,461.50
JP¥3,042.86
+23.6%
20.7%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Oct ’25JP¥2,519.50
JP¥3,082.14
+22.3%
21.1%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Sep ’25JP¥2,760.50
JP¥3,282.14
+18.9%
21.9%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Aug ’25JP¥2,815.50
JP¥3,689.29
+31.0%
18.7%JP¥5,300.00JP¥2,400.00n/a14
Jul ’25JP¥3,398.00
JP¥3,642.86
+7.2%
18.9%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,500.00
JP¥3,621.43
+3.5%
19.5%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a14
May ’25JP¥3,507.00
JP¥3,560.71
+1.5%
15.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a14
Apr ’25JP¥3,369.00
JP¥3,482.14
+3.4%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,100.00n/a14
Mar ’25JP¥3,369.00
JP¥3,392.31
+0.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,938.00
JP¥3,033.33
+3.2%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,720.0015
Jan ’25JP¥2,586.00
JP¥3,020.00
+16.8%
18.7%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,821.0015
Dec ’24JP¥2,660.50
JP¥3,053.33
+14.8%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,406.5015
Nov ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.33
+9.8%
18.1%JP¥4,100.00JP¥2,300.00JP¥2,461.5015
Oct ’24JP¥2,906.00
JP¥2,953.33
+1.6%
17.3%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,519.5015
Sep ’24JP¥2,805.50
JP¥2,923.33
+4.2%
17.9%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,760.5015
Aug ’24JP¥2,751.50
JP¥2,752.00
+0.02%
15.6%JP¥3,900.00JP¥2,200.00JP¥2,815.5015
Jul ’24JP¥2,703.00
JP¥2,662.00
-1.5%
18.2%JP¥3,900.00JP¥1,900.00JP¥3,398.0015
Jun ’24JP¥2,388.50
JP¥2,555.33
+7.0%
16.4%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,500.0015
May ’24JP¥2,222.50
JP¥2,480.00
+11.6%
18.5%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,507.0015
Apr ’24JP¥2,114.50
JP¥2,490.00
+17.8%
18.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,369.0015
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,543.33
+14.9%
19.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00JP¥3,369.0015
Feb ’24JP¥2,165.00
JP¥2,653.57
+22.6%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,850.00JP¥2,938.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥2.88k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subaru Corporation è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research